恒生前海基金管理有限公司
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恒生前海基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
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1 | 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,509.80 |
2 | 006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16,777.36 |
3 | 006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,743.55 |
4 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,399.77 |
5 | 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,415.92 |
6 | 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 103,154.51 |
7 | 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,830.96 |
8 | 009301 | 恒生前海短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18,681.03 |
9 | 009302 | 恒生前海短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10,386.22 |
10 | 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 260,205.33 |
恒生前海基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,097.16 |
2 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,555.11 |
3 | 006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15,813.51 |
4 | 006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,042.15 |
5 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,443.25 |
6 | 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,051.70 |
7 | 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 105,341.53 |
8 | 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,247.23 |
9 | 008407 | 恒生沪深港通细分行业龙头A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,677.15 |
10 | 008408 | 恒生沪深港通细分行业龙头C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 505.28 |