中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
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中加基金 2024年4季度 本期利润 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期利润 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000331 | 中加货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,417.91 |
| 2 | 000332 | 中加货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25,867.13 |
| 3 | 000552 | 中加纯债一年A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,182.14 |
| 4 | 000553 | 中加纯债一年C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 239.64 |
| 5 | 000914 | 中加纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58,637.68 |
| 6 | 001537 | 中加改革红利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | -286.53 |
| 7 | 002027 | 中加心享混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 176.41 |
| 8 | 002533 | 中加心享混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.95 |
| 9 | 002881 | 中加丰润纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16,606.38 |
| 10 | 002882 | 中加丰润纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,730.14 |
中加基金 2024年2季度 本期利润 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期利润 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000331 | 中加货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 791.33 |
| 2 | 000332 | 中加货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15,105.06 |
| 3 | 000552 | 中加纯债一年A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,574.17 |
| 4 | 000553 | 中加纯债一年C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 54.33 |
| 5 | 000914 | 中加纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 48,143.05 |
| 6 | 001537 | 中加改革红利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | -233.91 |
| 7 | 002027 | 中加心享混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.58 |
| 8 | 002533 | 中加心享混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -0.39 |
| 9 | 002881 | 中加丰润纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,607.15 |
| 10 | 002882 | 中加丰润纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,268.03 |