浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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浦银安盛基金 2018年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 6.06% 93.94% 0.26% 304.04
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 304.04
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 5.74% 94.26% 4.02% 4.09
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 98.39% 1.61% 0.00% 4.09
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 0.00% 100.00% 0.87% 4.09
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 99.97% 0.03% 0.02% 7.52
7 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 100.00% 0.00% 0.00% 36.11
8 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 0.02% 99.98% 0.17% 2.45
9 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 0.00% 100.00% 5.50% 0.28
10 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 0.00% 100.00% 2.81% 0.28

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浦银安盛基金 2018年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 46.77% 53.23% 2.30% 233.89
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 233.89
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 15.86% 84.14% 0.13% 3.18
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 3.18
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 0.00% 100.00% 0.17% 3.18
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 100.00% 0.00% 0.00% 5.32
7 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 76.42% 23.58% 0.00% 1.66
8 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 0.00% 100.00% 0.17% 1.66
9 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 100.00% 0.00% 0.00% 35.24
10 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 详情 0.15% 99.85% 0.00% 3.48

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