光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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光大保德信基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000210 光大保德信现金宝货币A 详情 5,880.76 3,267.58 55.56% 992.96 16.88% - - 120.83 2.05%
2 000211 光大保德信现金宝货币B 详情 5,880.76 3,267.58 55.56% 992.96 16.88% - - 120.83 2.05%
3 000489 光大保德信岁末红利纯债A 详情 1,344.63 546.38 40.63% 182.13 13.54% 6.00 0.45% 24.69 1.84%
4 000490 光大保德信岁末红利纯债C 详情 1,344.63 546.38 40.63% 182.13 13.54% 6.00 0.45% 24.69 1.84%
5 000589 光大保德信银发商机混合 详情 875.73 387.05 44.20% 64.51 7.37% 386.26 44.11% - -
6 001047 光大国企改革股票 详情 7,236.26 2,288.50 31.63% 381.42 5.27% 4,521.46 62.48% - -
7 001463 光大一带一路混合 详情 2,663.93 1,167.00 43.81% 194.50 7.30% 1,261.46 47.35% - -
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 3,212.19 1,753.36 54.58% 438.34 13.65% 456.28 14.20% 64.76 2.02%
9 001740 光大中国制造2025混合 详情 1,260.58 384.62 30.51% 64.10 5.09% 772.07 61.25% - -
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 3,212.19 1,753.36 54.58% 438.34 13.65% 456.28 14.20% 64.76 2.02%
11 001903 光大欣鑫混合A 详情 576.20 211.13 36.64% 53.92 9.36% 47.72 8.28% 0.38 0.07%
12 001904 光大欣鑫混合C 详情 576.20 211.13 36.64% 53.92 9.36% 47.72 8.28% 0.38 0.07%
13 001939 光大睿鑫混合A 详情 920.88 520.92 56.57% 130.23 14.14% 41.37 4.49% 74.61 8.10%
14 001952 光大尊尚一年定开债A 详情 697.53 145.37 20.84% 29.07 4.17% 1.49 0.21% 2.03 0.29%
15 001953 光大尊尚一年定开债C 详情 697.53 145.37 20.84% 29.07 4.17% 1.49 0.21% 2.03 0.29%
16 001973 光大耀钱包货币A 详情 224.22 105.47 47.04% 31.25 13.94% - - 68.16 30.40%
17 002075 光大睿鑫混合C 详情 920.88 520.92 56.57% 130.23 14.14% 41.37 4.49% 74.61 8.10%
18 002305 光大风格轮动混合 详情 220.80 93.85 42.50% 15.64 7.08% 98.53 44.63% - -
19 002523 光大恒利纯债 详情 355.08 164.71 46.39% 54.90 15.46% 3.78 1.07% - -
20 002772 光大产业新动力混合 详情 534.25 366.35 68.57% 61.06 11.43% 87.71 16.42% - -
21 002773 光大铭鑫混合A 详情 103.51 61.52 59.43% 15.38 14.86% 11.59 11.20% 0.00 0.00%
22 002774 光大铭鑫混合C 详情 103.51 61.52 59.43% 15.38 14.86% 11.59 11.20% 0.00 0.00%
23 003105 光大永鑫混合A 详情 301.54 202.97 67.31% 33.83 11.22% 44.15 14.64% 0.00 0.00%
24 003106 光大永鑫混合C 详情 301.54 202.97 67.31% 33.83 11.22% 44.15 14.64% 0.00 0.00%
25 003117 光大吉鑫混合A 详情 298.73 202.59 67.82% 33.77 11.30% 41.42 13.87% 0.00 0.00%
26 003118 光大吉鑫混合C 详情 298.73 202.59 67.82% 33.77 11.30% 41.42 13.87% 0.00 0.00%
27 003481 光大耀钱包货币B 详情 224.22 105.47 47.04% 31.25 13.94% - - 68.16 30.40%
28 360001 光大量化核心 详情 9,270.94 4,934.40 53.22% 822.40 8.87% 3,474.13 37.47% - -
29 360003 光大货币 详情 5,176.78 2,229.87 43.07% 675.72 13.05% 0.14 0.00% 1,689.29 32.63%
30 360005 光大保德信红利混合 详情 5,395.74 2,985.55 55.33% 497.59 9.22% 1,868.24 34.62% - -
31 360006 光大保德信新增长混合 详情 904.35 460.09 50.88% 76.68 8.48% 327.25 36.19% - -
32 360007 光大保德信优势配置混合 详情 9,548.33 4,734.77 49.59% 789.13 8.26% 3,978.46 41.67% - -
33 360008 光大增利A 详情 2,706.97 1,798.84 66.45% 599.61 22.15% 6.21 0.23% 4.40 0.16%
34 360009 光大增利C 详情 2,706.97 1,798.84 66.45% 599.61 22.15% 6.21 0.23% 4.40 0.16%
35 360010 光大保德信均衡精选混合 详情 456.36 234.18 51.31% 39.03 8.55% 161.87 35.47% - -
36 360011 光大动态优选 详情 2,775.60 1,628.01 58.65% 271.33 9.78% 830.96 29.94% - -
37 360012 光大保德信中小盘混合 详情 1,962.68 1,044.12 53.20% 174.02 8.87% 704.70 35.91% - -
38 360013 光大添益债券A 详情 582.62 337.78 57.98% 96.51 16.56% 48.37 8.30% 13.08 2.25%
39 360014 光大添益债券C 详情 582.62 337.78 57.98% 96.51 16.56% 48.37 8.30% 13.08 2.25%
40 360016 光大保德信行业轮动混合 详情 251.69 83.16 33.04% 13.86 5.51% 142.67 56.69% - -
41 360019 光大添天盈理财债券A 详情 205.45 133.31 64.88% 42.66 20.76% - - 7.38 3.59%
42 360020 光大添天盈理财债券B 详情 205.45 133.31 64.88% 42.66 20.76% - - 7.38 3.59%

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光大保德信基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000210 光大保德信现金宝货币A 详情 2,885.67 1,685.05 58.39% 510.62 17.70% - - 62.30 2.16%
2 000211 光大保德信现金宝货币B 详情 2,885.67 1,685.05 58.39% 510.62 17.70% - - 62.30 2.16%
3 000489 光大保德信岁末红利纯债A 详情 656.47 267.68 40.78% 89.23 13.59% 2.84 0.43% 12.92 1.97%
4 000490 光大保德信岁末红利纯债C 详情 656.47 267.68 40.78% 89.23 13.59% 2.84 0.43% 12.92 1.97%
5 000589 光大保德信银发商机混合 详情 515.91 193.16 37.44% 32.19 6.24% 271.70 52.66% - -
6 001047 光大国企改革股票 详情 3,669.37 1,142.68 31.14% 190.45 5.19% 2,314.03 63.06% - -
7 001463 光大一带一路混合 详情 1,136.01 588.70 51.82% 98.12 8.64% 428.45 37.72% - -
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 2,194.64 1,249.64 56.94% 312.41 14.24% 354.24 16.14% 61.88 2.82%
9 001740 光大中国制造2025混合 详情 793.82 219.21 27.61% 36.53 4.60% 518.78 65.35% - -
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 2,194.64 1,249.64 56.94% 312.41 14.24% 354.24 16.14% 61.88 2.82%
11 001903 光大欣鑫混合A 详情 89.72 41.51 46.27% 11.52 12.84% 12.63 14.08% 0.11 0.12%
12 001904 光大欣鑫混合C 详情 89.72 41.51 46.27% 11.52 12.84% 12.63 14.08% 0.11 0.12%
13 001939 光大睿鑫混合A 详情 617.46 354.94 57.48% 88.74 14.37% 10.92 1.77% 58.39 9.46%
14 001952 光大尊尚一年定开债A 详情 306.52 69.02 22.52% 13.80 4.50% 0.63 0.21% 1.05 0.34%
15 001953 光大尊尚一年定开债C 详情 306.52 69.02 22.52% 13.80 4.50% 0.63 0.21% 1.05 0.34%
16 001973 光大耀钱包货币A 详情 73.90 37.70 51.02% 11.17 15.12% - - 14.55 19.69%
17 002075 光大睿鑫混合C 详情 617.46 354.94 57.48% 88.74 14.37% 10.92 1.77% 58.39 9.46%
18 002305 光大风格轮动混合 详情 90.95 51.18 56.28% 8.53 9.38% 13.63 14.99% - -
19 360001 光大量化核心 详情 3,877.59 2,365.95 61.02% 394.33 10.17% 1,097.42 28.30% - -
20 360003 光大货币 详情 3,057.46 1,327.49 43.42% 402.27 13.16% 0.06 0.00% 1,005.67 32.89%
21 360005 光大保德信红利混合 详情 2,717.62 1,508.77 55.52% 251.46 9.25% 935.34 34.42% - -
22 360006 光大保德信新增长混合 详情 411.86 207.80 50.45% 34.63 8.41% 149.35 36.26% - -
23 360007 光大保德信优势配置混合 详情 5,093.27 2,503.22 49.15% 417.20 8.19% 2,149.58 42.20% - -
24 360008 光大增利A 详情 355.18 126.16 35.52% 42.05 11.84% 0.32 0.09% 2.38 0.67%
25 360009 光大增利C 详情 355.18 126.16 35.52% 42.05 11.84% 0.32 0.09% 2.38 0.67%
26 360010 光大保德信均衡精选混合 详情 214.09 124.15 57.99% 20.69 9.66% 58.23 27.20% - -
27 360011 光大动态优选 详情 1,294.80 837.93 64.72% 139.66 10.79% 294.42 22.74% - -
28 360012 光大保德信中小盘混合 详情 599.64 336.86 56.18% 56.14 9.36% 186.83 31.16% - -
29 360013 光大添益债券A 详情 181.25 78.59 43.36% 22.46 12.39% 22.67 12.51% 8.82 4.86%
30 360014 光大添益债券C 详情 181.25 78.59 43.36% 22.46 12.39% 22.67 12.51% 8.82 4.86%
31 360016 光大保德信行业轮动混合 详情 106.81 36.43 34.11% 6.07 5.69% 53.28 49.88% - -
32 360019 光大添天盈理财债券A 详情 98.64 66.06 66.97% 21.14 21.43% - - 3.87 3.92%
33 360020 光大添天盈理财债券B 详情 98.64 66.06 66.97% 21.14 21.43% - - 3.87 3.92%

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