交银施罗德基金管理有限公司

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交银施罗德基金 2007年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 519588 交银货币A 详情 706.75 313.94 44.42% 95.13 13.46% 0.00 0.00% 154.17 21.81%
2 519589 交银货币B 详情 706.75 313.94 44.42% 95.13 13.46% 0.00 0.00% 154.17 21.81%
3 519688 交银精选混合 详情 49,258.46 27,219.29 55.26% 4,536.55 9.21% 16,818.39 34.14% 0.00 0.00%
4 519690 交银稳健配置混合A 详情 20,639.37 10,772.66 52.19% 1,795.44 8.70% 7,681.35 37.22% 0.00 0.00%
5 519692 交银成长混合 详情 24,726.22 11,466.42 46.37% 1,911.07 7.73% 10,947.31 44.27% 0.00 0.00%
6 519694 交银蓝筹混合 详情 22,102.05 11,622.02 52.58% 1,937.00 8.76% 8,208.03 37.14% 0.00 0.00%