信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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信达澳亚基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000681 信达澳银慧管家A 详情 8,334.15 5,960.79 71.52% 1,324.62 15.89% - - 280.93 3.37%
2 000682 信达澳银慧管家C 详情 8,334.15 5,960.79 71.52% 1,324.62 15.89% - - 280.93 3.37%
3 000683 信达澳银慧管家E 详情 8,334.15 5,960.79 71.52% 1,324.62 15.89% - - 280.93 3.37%
4 001105 信达澳银转型创新股票 详情 2,367.12 1,052.40 44.46% 175.40 7.41% 1,096.68 46.33% - -
5 001410 信达澳银新能源产业股票 详情 662.21 357.02 53.91% 59.50 8.99% 227.16 34.30% - -
6 002554 信达澳银纯债债券 详情 220.84 90.20 40.84% 30.07 13.61% 0.53 0.24% - -
7 003171 信达澳银慧理财货币 详情 67.88 20.37 30.01% 5.09 7.50% 0.00 0.00% 20.37 30.01%
8 003291 信达澳银健康中国混合 详情 648.46 409.55 63.16% 68.26 10.53% 161.04 24.83% - -
9 003456 信达澳银新目标混合 详情 519.94 196.83 37.86% 32.14 6.18% 85.84 16.51% - -
10 003655 信达澳银新财富混合 详情 539.44 179.62 33.30% 21.46 3.98% 86.74 16.08% 42.92 7.96%
11 166105 信达澳银鑫安债券 详情 186.40 93.75 50.29% 31.25 16.76% 12.84 6.89% - -
12 610001 信达澳银领先增长混合 详情 4,044.89 2,114.71 52.28% 352.45 8.71% 1,522.12 37.63% - -
13 610002 信达澳银精华配置 详情 245.17 107.71 43.93% 17.95 7.32% 100.54 41.01% - -
14 610003 信达澳银稳定价值债A 详情 434.17 250.45 57.68% 83.48 19.23% 0.60 0.14% 2.54 0.58%
15 610004 信达澳银中小盘混合 详情 453.24 147.46 32.53% 24.58 5.42% 251.93 55.58% - -
16 610005 信达澳银红利回报混合 详情 361.99 113.44 31.34% 18.91 5.22% 214.43 59.24% - -
17 610006 信达澳银产业升级混合 详情 1,086.14 337.22 31.05% 56.20 5.17% 651.93 60.02% - -
18 610007 信达澳银消费优选混合 详情 377.25 124.26 32.94% 20.71 5.49% 213.04 56.47% - -
19 610008 信达澳银信用债债券A 详情 716.40 468.52 65.40% 156.17 21.80% 9.50 1.33% 1.73 0.24%
20 610103 信达澳银稳定价值债B 详情 434.17 250.45 57.68% 83.48 19.23% 0.60 0.14% 2.54 0.58%
21 610108 信达澳银信用债债券C 详情 716.40 468.52 65.40% 156.17 21.80% 9.50 1.33% 1.73 0.24%

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信达澳亚基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000681 信达澳银慧管家A 详情 3,679.82 2,751.09 74.76% 611.35 16.61% - - 138.08 3.75%
2 000682 信达澳银慧管家C 详情 3,679.82 2,751.09 74.76% 611.35 16.61% - - 138.08 3.75%
3 000683 信达澳银慧管家E 详情 3,679.82 2,751.09 74.76% 611.35 16.61% - - 138.08 3.75%
4 001105 信达澳银转型创新股票 详情 1,104.45 513.92 46.53% 85.65 7.76% 483.74 43.80% - -
5 001410 信达澳银新能源产业股票 详情 121.93 57.94 47.52% 9.66 7.92% 45.89 37.63% - -
6 002554 信达澳银纯债债券 详情 124.12 57.76 46.53% 19.25 15.51% 0.39 0.32% - -
7 003171 信达澳银慧理财货币 详情 41.45 13.39 32.31% 3.35 8.08% 0.00 0.00% 13.39 32.31%
8 003456 信达澳银新目标混合 详情 274.22 118.49 43.21% 15.35 5.60% 38.92 14.19% - -
9 003655 信达澳银新财富混合 详情 271.48 101.28 37.31% 10.27 3.78% 39.29 14.47% 20.54 7.56%
10 166105 信达澳银鑫安债券 详情 124.20 74.95 60.34% 24.98 20.11% 0.11 0.09% - -
11 610001 信达澳银领先增长混合 详情 1,931.27 986.50 51.08% 164.42 8.51% 752.76 38.98% - -
12 610002 信达澳银精华配置 详情 121.65 54.12 44.49% 9.02 7.41% 49.18 40.43% - -
13 610003 信达澳银稳定价值债A 详情 231.16 154.72 66.93% 51.57 22.31% 0.24 0.10% 1.33 0.57%
14 610004 信达澳银中小盘混合 详情 225.24 77.87 34.57% 12.98 5.76% 119.87 53.22% - -
15 610005 信达澳银红利回报混合 详情 181.59 59.23 32.62% 9.87 5.44% 103.97 57.25% - -
16 610006 信达澳银产业升级混合 详情 514.65 184.32 35.82% 30.72 5.97% 279.45 54.30% - -
17 610007 信达澳银消费优选混合 详情 160.17 63.11 39.40% 10.52 6.57% 77.04 48.10% - -
18 610008 信达澳银信用债债券A 详情 522.38 344.41 65.93% 114.80 21.98% 1.36 0.26% 0.89 0.17%
19 610103 信达澳银稳定价值债B 详情 231.16 154.72 66.93% 51.57 22.31% 0.24 0.10% 1.33 0.57%
20 610108 信达澳银信用债债券C 详情 522.38 344.41 65.93% 114.80 21.98% 1.36 0.26% 0.89 0.17%

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