信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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信达澳亚基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000681 信达澳银慧管家货币A 详情 1,406.48 971.31 69.06% 177.02 12.59% - - 102.07 7.26%
2 000682 信达澳银慧管家货币C 详情 1,406.48 971.31 69.06% 177.02 12.59% - - 102.07 7.26%
3 000683 信达澳银慧管家货币E 详情 1,406.48 971.31 69.06% 177.02 12.59% - - 102.07 7.26%
4 001105 信达澳银转型创新股票 详情 2,109.11 676.01 32.05% 112.67 5.34% 1,297.93 61.54% - -
5 001410 信达澳银新能源产业股票 详情 28,454.40 17,576.60 61.77% 2,929.43 10.30% 7,917.56 27.83% - -
6 003171 信达澳银慧理财货币 详情 18.45 6.05 32.78% 1.51 8.19% - - 6.05 32.78%
7 003291 信达澳银健康中国混合 详情 605.13 322.53 53.30% 53.75 8.88% 208.41 34.44% - -
8 003456 信达澳银新目标混合 详情 271.75 165.59 60.93% 35.48 13.06% 49.88 18.36% - -
9 003655 信达澳银新财富混合 详情 301.39 148.65 49.32% 21.24 7.05% 68.79 22.82% 42.47 14.09%
10 004838 信达澳银安益纯债 详情 389.94 270.14 69.28% 90.05 23.09% 1.60 0.41% - -
11 005168 信达澳银新征程定开混合A 详情 203.43 83.47 41.03% 13.91 6.84% 59.94 29.46% 25.43 12.50%
12 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 详情 87.08 28.17 32.35% 4.69 5.39% 24.02 27.58% 7.63 8.76%
13 005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 详情 27.83 3.94 14.15% 0.87 3.11% 2.22 7.98% - -
14 006257 信达澳银先进智造股票型 详情 2,693.77 1,660.82 61.65% 276.80 10.28% 730.78 27.13% - -
15 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 详情 87.08 28.17 32.35% 4.69 5.39% 24.02 27.58% 7.63 8.76%
16 006463 信达澳银新征程定开混合C 详情 203.43 83.47 41.03% 13.91 6.84% 59.94 29.46% 25.43 12.50%
17 007484 信达澳银核心科技混合 详情 1,888.95 1,180.42 62.49% 196.74 10.42% 491.54 26.02% - -
18 007768 信达澳银安盛纯债 详情 40.42 19.59 48.47% 6.53 16.16% 0.16 0.40% - -
19 009437 信达澳银科创一年定开混合A 详情 1,485.58 914.31 61.55% 152.39 10.26% 392.30 26.41% 10.54 0.71%
20 009438 信达澳银科创一年定开混合C 详情 1,485.58 914.31 61.55% 152.39 10.26% 392.30 26.41% 10.54 0.71%
21 009511 信达澳银研究优选混合 详情 2,624.68 1,569.57 59.80% 261.60 9.97% 778.10 29.65% - -
22 009712 信达澳银慧管家货币B 详情 1,406.48 971.31 69.06% 177.02 12.59% - - 102.07 7.26%
23 009713 信达澳银慧管家货币D 详情 1,406.48 971.31 69.06% 177.02 12.59% - - 102.07 7.26%
24 009988 信达澳银蓝筹精选股票 详情 2,141.48 1,138.44 53.16% 189.74 8.86% 800.28 37.37% - -
25 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 详情 943.53 436.39 46.25% 72.73 7.71% 421.18 44.64% - -
26 166105 信达澳银鑫安债券 详情 639.82 295.70 46.22% 98.57 15.41% 172.83 27.01% - -
27 166107 信达澳银量化多因子混合(LOF)A 详情 139.54 35.16 25.20% 5.86 4.20% 86.19 61.77% 2.92 2.09%
28 166108 信达澳银量化多因子混合(LOF)C 详情 139.54 35.16 25.20% 5.86 4.20% 86.19 61.77% 2.92 2.09%
29 166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 详情 2,267.19 653.58 28.83% 108.93 4.80% 1,476.44 65.12% 9.98 0.44%
30 166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 详情 2,267.19 653.58 28.83% 108.93 4.80% 1,476.44 65.12% 9.98 0.44%
31 610001 信达澳银领先增长混合 详情 4,695.33 1,802.60 38.39% 300.43 6.40% 2,567.27 54.68% - -
32 610002 信达澳银精华配置混合 详情 2,146.56 1,387.08 64.62% 231.18 10.77% 503.47 23.45% - -
33 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 391.84 184.43 47.07% 61.48 15.69% 1.44 0.37% 1.63 0.42%
34 610004 信达澳银中小盘混合 详情 334.07 142.46 42.64% 23.74 7.11% 151.80 45.44% - -
35 610005 信达澳银红利回报混合 详情 225.63 109.13 48.37% 18.19 8.06% 84.05 37.25% - -
36 610006 信达澳银产业升级混合 详情 285.37 128.31 44.96% 21.39 7.49% 119.62 41.92% - -
37 610007 信达澳银消费优选混合 详情 127.52 56.65 44.42% 9.44 7.40% 48.50 38.04% - -
38 610008 信达澳银信用债债券A 详情 286.58 118.01 41.18% 39.34 13.73% 81.10 28.30% 0.77 0.27%
39 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 391.84 184.43 47.07% 61.48 15.69% 1.44 0.37% 1.63 0.42%
40 610108 信达澳银信用债债券C 详情 286.58 118.01 41.18% 39.34 13.73% 81.10 28.30% 0.77 0.27%

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信达澳亚基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000681 信达澳银慧管家货币A 详情 217.15 110.72 50.99% 41.47 19.10% - - 21.24 9.78%
2 000682 信达澳银慧管家货币C 详情 217.15 110.72 50.99% 41.47 19.10% - - 21.24 9.78%
3 000683 信达澳银慧管家货币E 详情 217.15 110.72 50.99% 41.47 19.10% - - 21.24 9.78%
4 001105 信达澳银转型创新股票 详情 1,078.66 349.15 32.37% 58.19 5.39% 659.74 61.16% - -
5 001410 信达澳银新能源产业股票 详情 12,221.22 7,757.25 63.47% 1,292.88 10.58% 3,158.68 25.85% - -
6 003171 信达澳银慧理财货币 详情 9.90 2.75 27.79% 0.69 6.95% - - 2.75 27.79%
7 003291 信达澳银健康中国混合 详情 139.92 65.76 47.00% 10.96 7.83% 55.07 39.36% - -
8 003456 信达澳银新目标混合 详情 105.10 64.03 60.92% 13.72 13.05% 17.29 16.45% - -
9 003655 信达澳银新财富混合 详情 114.39 62.74 54.85% 8.96 7.84% 14.81 12.95% 17.93 15.67%
10 004838 信达澳银安益纯债 详情 301.61 211.31 70.06% 70.44 23.35% 1.38 0.46% - -
11 005168 信达澳银新征程定开混合A 详情 70.04 35.72 51.00% 5.95 8.50% 7.33 10.47% 10.94 15.62%
12 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 详情 82.54 25.14 30.46% 4.19 5.08% 20.39 24.70% 7.18 8.70%
13 005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 详情 14.55 2.59 17.78% 0.57 3.91% 0.99 6.81% - -
14 006257 信达澳银先进智造股票型 详情 959.15 606.08 63.19% 101.01 10.53% 241.34 25.16% - -
15 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 详情 82.54 25.14 30.46% 4.19 5.08% 20.39 24.70% 7.18 8.70%
16 006463 信达澳银新征程定开混合C 详情 70.04 35.72 51.00% 5.95 8.50% 7.33 10.47% 10.94 15.62%
17 007484 信达澳银核心科技混合 详情 763.13 536.99 70.37% 89.50 11.73% 126.93 16.63% - -
18 007768 信达澳银安盛纯债 详情 23.61 10.47 44.33% 3.49 14.78% 0.11 0.47% - -
19 009712 信达澳银慧管家货币B 详情 217.15 110.72 50.99% 41.47 19.10% - - 21.24 9.78%
20 009713 信达澳银慧管家货币D 详情 217.15 110.72 50.99% 41.47 19.10% - - 21.24 9.78%
21 166105 信达澳银鑫安债券 详情 292.86 141.17 48.20% 47.06 16.07% 88.45 30.20% - -
22 166107 信达澳银量化多因子混合(LOF)A 详情 109.07 26.37 24.18% 4.39 4.03% 65.31 59.88% 1.76 1.61%
23 166108 信达澳银量化多因子混合(LOF)C 详情 109.07 26.37 24.18% 4.39 4.03% 65.31 59.88% 1.76 1.61%
24 166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 详情 1,690.18 465.50 27.54% 77.58 4.59% 1,135.95 67.21% 1.59 0.09%
25 166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 详情 1,690.18 465.50 27.54% 77.58 4.59% 1,135.95 67.21% 1.59 0.09%
26 610001 信达澳银领先增长混合 详情 2,374.23 880.21 37.07% 146.70 6.18% 1,335.35 56.24% - -
27 610002 信达澳银精华配置混合 详情 859.22 568.56 66.17% 94.76 11.03% 184.94 21.52% - -
28 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 212.14 92.09 43.41% 30.70 14.47% 0.84 0.39% 0.86 0.41%
29 610004 信达澳银中小盘混合 详情 155.23 67.62 43.56% 11.27 7.26% 68.38 44.05% - -
30 610005 信达澳银红利回报混合 详情 72.76 36.19 49.73% 6.03 8.29% 23.60 32.43% - -
31 610006 信达澳银产业升级混合 详情 134.00 61.75 46.08% 10.29 7.68% 51.99 38.80% - -
32 610007 信达澳银消费优选混合 详情 65.44 26.18 40.01% 4.36 6.67% 28.47 43.50% - -
33 610008 信达澳银信用债债券A 详情 126.86 64.52 50.86% 21.51 16.95% 28.79 22.70% 0.45 0.36%
34 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 212.14 92.09 43.41% 30.70 14.47% 0.84 0.39% 0.86 0.41%
35 610108 信达澳银信用债债券C 详情 126.86 64.52 50.86% 21.51 16.95% 28.79 22.70% 0.45 0.36%

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