中信建投基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信建投基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000503 中信建投稳信一年A 详情 551.55 258.63 46.89% 73.89 13.40% 0.54 0.10% 6.56 1.19%
2 000504 中信建投稳信一年C 详情 551.55 258.63 46.89% 73.89 13.40% 0.54 0.10% 6.56 1.19%
3 000738 中信建投货币A 详情 56.09 17.77 31.68% 5.38 9.60% -0.01 -0.03% 10.53 18.78%
4 000804 中信建投稳利保本 详情 1,666.46 1,370.33 82.23% 228.39 13.71% 17.68 1.06% - -
5 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 详情 136.32 51.44 37.73% 8.57 6.29% 57.04 41.85% 0.32 0.23%
6 001006 中信建投凤凰货币A 详情 239.11 98.38 41.14% 23.85 9.97% 0.02 0.01% 74.36 31.10%
7 001809 中信建投智信物联网A 详情 148.59 79.65 53.60% 10.62 7.15% 36.90 24.83% 0.99 0.66%
8 001914 中信建投聚利混合 详情 28.47 24.94 87.61% 3.33 11.68% 0.64 2.24% - -
9 002260 中信建投添鑫宝 详情 3,016.94 1,290.06 42.76% 195.46 6.48% 0.00 0.00% 977.32 32.39%
10 002408 中信建投医改 详情 89.40 40.95 45.80% 5.79 6.48% 12.18 13.62% - -
11 002640 中信建投稳溢保本 详情 1,244.93 1,017.55 81.74% 169.59 13.62% 17.15 1.38% - -
12 003308 中信建投睿利A 详情 93.10 51.60 55.43% 8.60 9.24% 15.56 16.71% 0.00 0.00%
13 003573 中信建投稳裕定开债 详情 1,130.55 220.11 19.47% 44.02 3.89% 1.88 0.17% - -
14 003974 中信建投睿泰灵活配置混合A 详情 432.61 81.27 18.79% 13.55 3.13% 321.85 74.40% 0.01 0.00%
15 003975 中信建投睿泰灵活配置混合C 详情 432.61 81.27 18.79% 13.55 3.13% 321.85 74.40% 0.01 0.00%
16 003976 中信建投稳惠债券A 详情 413.58 100.27 24.24% 33.42 8.08% 0.76 0.18% 0.01 0.00%
17 003977 中信建投稳惠债券C 详情 413.58 100.27 24.24% 33.42 8.08% 0.76 0.18% 0.01 0.00%
18 003978 中信建投稳祥A 详情 207.26 140.90 67.98% 46.97 22.66% 0.40 0.19% 0.02 0.01%
19 003979 中信建投稳祥C 详情 207.26 140.90 67.98% 46.97 22.66% 0.40 0.19% 0.02 0.01%
20 004268 中信建投睿康A 详情 105.21 65.68 62.42% 13.14 12.48% 8.01 7.62% 5.84 5.55%
21 004269 中信建投睿康C 详情 105.21 65.68 62.42% 13.14 12.48% 8.01 7.62% 5.84 5.55%
22 004553 中信建投凤凰货币B 详情 239.11 98.38 41.14% 23.85 9.97% 0.02 0.01% 74.36 31.10%
23 004554 中信建投货币B 详情 56.09 17.77 31.68% 5.38 9.60% -0.01 -0.03% 10.53 18.78%
24 004635 中信建投睿利C 详情 93.10 51.60 55.43% 8.60 9.24% 15.56 16.71% 0.00 0.00%
25 004636 中信建投智信物联网C 详情 148.59 79.65 53.60% 10.62 7.15% 36.90 24.83% 0.99 0.66%
26 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 详情 136.32 51.44 37.73% 8.57 6.29% 57.04 41.85% 0.32 0.23%
27 001914 中信建投聚利混合 详情 1,797.49 1,404.76 78.15% 234.13 13.03% 18.44 1.03% - -

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中信建投基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000503 中信建投稳信一年A 详情 345.96 178.48 51.59% 50.99 14.74% 0.50 0.15% 4.37 1.26%
2 000504 中信建投稳信一年C 详情 345.96 178.48 51.59% 50.99 14.74% 0.50 0.15% 4.37 1.26%
3 000738 中信建投货币A 详情 33.57 9.00 26.79% 2.73 8.12% 0.00 0.00% 6.82 20.30%
4 000804 中信建投稳利保本 详情 837.93 703.36 83.94% 117.23 13.99% 0.15 0.02% - -
5 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 详情 67.42 26.26 38.94% 4.38 6.49% 22.35 33.15% 0.05 0.08%
6 001006 中信建投凤凰货币A 详情 102.80 40.55 39.45% 9.83 9.56% - - 30.72 29.89%
7 001809 中信建投智信物联网A 详情 83.52 45.52 54.50% 6.07 7.27% 17.28 20.68% 0.00 0.00%
8 001914 中信建投稳利保本2号 详情 1,086.17 836.83 77.04% 139.47 12.84% 6.17 0.57% - -
9 002260 中信建投添鑫宝 详情 1,244.65 548.75 44.09% 83.14 6.68% 0.00 0.00% 415.72 33.40%
10 002408 中信建投医改 详情 55.67 24.97 44.86% 3.33 5.98% 6.39 11.48% - -
11 002640 中信建投稳溢保本 详情 666.37 540.42 81.10% 90.07 13.52% 3.66 0.55% - -
12 003308 中信建投睿利 详情 50.33 29.46 58.54% 4.91 9.76% 2.30 4.57% 0.00 0.00%
13 003573 中信建投稳裕定开债 详情 950.74 175.92 18.50% 35.18 3.70% 1.21 0.13% - -
14 003974 中信建投睿泰灵活配置混合A 详情 197.48 41.13 20.83% 6.86 3.47% 143.27 72.55% 0.00 0.00%
15 003975 中信建投睿泰灵活配置混合C 详情 197.48 41.13 20.83% 6.86 3.47% 143.27 72.55% 0.00 0.00%
16 003976 中信建投稳惠债券A 详情 125.09 39.15 31.30% 13.05 10.43% 0.30 0.24% 0.01 0.00%
17 003977 中信建投稳惠债券C 详情 125.09 39.15 31.30% 13.05 10.43% 0.30 0.24% 0.01 0.00%
18 003978 中信建投稳祥A 详情 78.30 54.01 68.99% 18.00 23.00% 0.33 0.42% 0.01 0.01%
19 003979 中信建投稳祥C 详情 78.30 54.01 68.99% 18.00 23.00% 0.33 0.42% 0.01 0.01%
20 004268 中信建投睿康A 详情 45.00 30.45 67.66% 6.09 13.53% 0.07 0.16% 4.44 9.88%
21 004269 中信建投睿康C 详情 45.00 30.45 67.66% 6.09 13.53% 0.07 0.16% 4.44 9.88%
22 004635 中信建投睿利C 详情 50.33 29.46 58.54% 4.91 9.76% 2.30 4.57% 0.00 0.00%
23 004636 中信建投智信物联网C 详情 83.52 45.52 54.50% 6.07 7.27% 17.28 20.68% 0.00 0.00%
24 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 详情 67.42 26.26 38.94% 4.38 6.49% 22.35 33.15% 0.05 0.08%

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