贝莱德基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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贝莱德基金管理 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 3,221.20 2,618.30 81.28% 436.38 13.55% - - 140.44 4.36%
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 3,221.20 2,618.30 81.28% 436.38 13.55% - - 140.44 4.36%
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 354.13 253.27 71.52% 42.21 11.92% - - 41.11 11.61%
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 354.13 253.27 71.52% 42.21 11.92% - - 41.11 11.61%
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 283.94 216.78 76.35% 36.13 12.72% - - 14.49 5.10%
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 283.94 216.78 76.35% 36.13 12.72% - - 14.49 5.10%
7 016678 贝莱德浦悦丰利混合A 详情 93.19 40.20 43.14% 10.05 10.78% - - 19.79 21.24%
8 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 详情 93.19 40.20 43.14% 10.05 10.78% - - 19.79 21.24%
9 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 详情 84.80 33.81 39.87% 10.14 11.96% - - 11.15 13.14%
10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 详情 84.80 33.81 39.87% 10.14 11.96% - - 11.15 13.14%
11 017400 贝莱德行业优选混合A 详情 229.70 149.17 64.94% 24.86 10.82% - - 39.22 17.07%
12 017401 贝莱德行业优选混合C 详情 229.70 149.17 64.94% 24.86 10.82% - - 39.22 17.07%
13 018101 贝莱德卓越远航混合A 详情 270.59 201.46 74.45% 33.58 12.41% - - 18.77 6.94%
14 018102 贝莱德卓越远航混合C 详情 270.59 201.46 74.45% 33.58 12.41% - - 18.77 6.94%
15 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 详情 165.88 52.17 31.45% 23.71 14.30% - - 28.03 16.90%
16 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 详情 165.88 52.17 31.45% 23.71 14.30% - - 28.03 16.90%
17 020689 贝莱德中债0-3年政金债指数A 详情 300.15 117.58 39.17% 39.19 13.06% - - 0.30 0.10%
18 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 详情 300.15 117.58 39.17% 39.19 13.06% - - 0.30 0.10%
19 021581 贝莱德和悦利率债A 详情 128.41 81.20 63.24% 27.07 21.08% - - 0.01 0.01%
20 021582 贝莱德和悦利率债C 详情 128.41 81.20 63.24% 27.07 21.08% - - 0.01 0.01%
21 022080 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 363.81 125.13 34.39% 31.28 8.60% - - 125.13 34.39%
22 022303 贝莱德安裕90天持有债券A 详情 140.18 48.04 34.27% 19.21 13.71% - - 23.85 17.01%
23 022304 贝莱德安裕90天持有债券C 详情 140.18 48.04 34.27% 19.21 13.71% - - 23.85 17.01%
24 022366 贝莱德沪深300指数增强A 详情 660.49 455.51 68.96% 85.41 12.93% - - 100.86 15.27%
25 022367 贝莱德沪深300指数增强C 详情 660.49 455.51 68.96% 85.41 12.93% - - 100.86 15.27%
26 022634 贝莱德安泽60天持有债券A 详情 179.83 64.62 35.93% 25.85 14.37% - - 35.10 19.52%
27 022635 贝莱德安泽60天持有债券C 详情 179.83 64.62 35.93% 25.85 14.37% - - 35.10 19.52%
28 022715 贝莱德中证A500指数增强A 详情 209.01 139.21 66.60% 26.10 12.49% - - 27.25 13.04%
29 022716 贝莱德中证A500指数增强C 详情 209.01 139.21 66.60% 26.10 12.49% - - 27.25 13.04%
30 023266 贝莱德富元添益债券A 详情 338.71 192.83 56.93% 48.21 14.23% - - 80.86 23.87%
31 023267 贝莱德富元添益债券C 详情 338.71 192.83 56.93% 48.21 14.23% - - 80.86 23.87%
32 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 详情 476.12 214.82 45.12% 71.61 15.04% - - 0.05 0.01%
33 025118 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 详情 476.12 214.82 45.12% 71.61 15.04% - - 0.05 0.01%
34 025418 贝莱德中证500指数增强A 详情 185.41 124.62 67.21% 23.37 12.60% - - 27.89 15.04%
35 025419 贝莱德中证500指数增强C 详情 185.41 124.62 67.21% 23.37 12.60% - - 27.89 15.04%

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贝莱德基金管理 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 1,655.16 1,344.47 81.23% 224.08 13.54% - - 73.59 4.45%
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 1,655.16 1,344.47 81.23% 224.08 13.54% - - 73.59 4.45%
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 174.26 124.41 71.39% 20.74 11.90% - - 20.41 11.71%
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 174.26 124.41 71.39% 20.74 11.90% - - 20.41 11.71%
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 160.03 123.18 76.97% 20.53 12.83% - - 8.09 5.06%
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 160.03 123.18 76.97% 20.53 12.83% - - 8.09 5.06%
7 016678 贝莱德浦悦丰利混合A 详情 51.55 20.86 40.46% 5.21 10.11% - - 9.88 19.16%
8 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 详情 51.55 20.86 40.46% 5.21 10.11% - - 9.88 19.16%
9 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 详情 39.93 13.65 34.17% 4.09 10.25% - - 2.23 5.60%
10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 详情 39.93 13.65 34.17% 4.09 10.25% - - 2.23 5.60%
11 017400 贝莱德行业优选混合A 详情 125.12 81.49 65.13% 13.58 10.85% - - 21.88 17.48%
12 017401 贝莱德行业优选混合C 详情 125.12 81.49 65.13% 13.58 10.85% - - 21.88 17.48%
13 018101 贝莱德卓越远航混合A 详情 108.58 78.35 72.16% 13.06 12.03% - - 8.87 8.17%
14 018102 贝莱德卓越远航混合C 详情 108.58 78.35 72.16% 13.06 12.03% - - 8.87 8.17%
15 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 详情 57.62 17.40 30.20% 7.91 13.73% - - 9.90 17.18%
16 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 详情 57.62 17.40 30.20% 7.91 13.73% - - 9.90 17.18%
17 020689 贝莱德中债0-3年政金债指数A 详情 140.36 62.83 44.76% 20.94 14.92% - - 0.15 0.11%
18 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 详情 140.36 62.83 44.76% 20.94 14.92% - - 0.15 0.11%
19 021581 贝莱德和悦利率债A 详情 78.24 50.82 64.95% 16.94 21.65% - - 0.01 0.01%
20 021582 贝莱德和悦利率债C 详情 78.24 50.82 64.95% 16.94 21.65% - - 0.01 0.01%
21 022080 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 279.78 103.72 37.07% 25.93 9.27% - - 103.72 37.07%
22 022303 贝莱德安裕90天持有债券A 详情 109.43 39.86 36.43% 15.94 14.57% - - 18.91 17.28%
23 022304 贝莱德安裕90天持有债券C 详情 109.43 39.86 36.43% 15.94 14.57% - - 18.91 17.28%
24 022366 贝莱德沪深300指数增强A 详情 272.49 187.42 68.78% 35.14 12.90% - - 41.61 15.27%
25 022367 贝莱德沪深300指数增强C 详情 272.49 187.42 68.78% 35.14 12.90% - - 41.61 15.27%
26 022715 贝莱德中证A500指数增强A 详情 123.80 83.89 67.76% 15.73 12.71% - - 16.54 13.36%
27 022716 贝莱德中证A500指数增强C 详情 123.80 83.89 67.76% 15.73 12.71% - - 16.54 13.36%
28 023266 贝莱德富元添益债券A 详情 198.05 114.00 57.56% 28.50 14.39% - - 51.12 25.81%
29 023267 贝莱德富元添益债券C 详情 198.05 114.00 57.56% 28.50 14.39% - - 51.12 25.81%

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