贝莱德基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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贝莱德基金管理 2026年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-07-21

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 016678 贝莱德浦悦丰利混合A 详情 -0.16 - - - - - - - -
2 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 详情 -0.16 - - - - - - - -

贝莱德基金管理 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 1,207.83 977.53 80.93% 162.92 13.49% - - 53.53 4.43%
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 1,207.83 977.53 80.93% 162.92 13.49% - - 53.53 4.43%
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 138.14 98.22 71.10% 16.37 11.85% - - 14.98 10.85%
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 138.14 98.22 71.10% 16.37 11.85% - - 14.98 10.85%
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 112.20 81.90 73.00% 13.65 12.17% - - 8.44 7.53%
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 112.20 81.90 73.00% 13.65 12.17% - - 8.44 7.53%
7 016678 贝莱德浦悦丰利混合A 详情 34.11 13.52 39.64% 3.38 9.91% - - 6.83 20.01%
8 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 详情 34.11 13.52 39.64% 3.38 9.91% - - 6.83 20.01%
9 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 详情 34.02 13.69 40.25% 4.11 12.07% - - 6.66 19.57%
10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 详情 34.02 13.69 40.25% 4.11 12.07% - - 6.66 19.57%
11 017400 贝莱德行业优选混合A 详情 72.02 46.90 65.12% 7.82 10.85% - - 11.16 15.50%
12 017401 贝莱德行业优选混合C 详情 72.02 46.90 65.12% 7.82 10.85% - - 11.16 15.50%
13 018101 贝莱德卓越远航混合A 详情 75.58 52.51 69.48% 8.75 11.58% - - 6.13 8.11%
14 018102 贝莱德卓越远航混合C 详情 75.58 52.51 69.48% 8.75 11.58% - - 6.13 8.11%
15 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 详情 67.71 22.09 32.63% 10.04 14.83% - - 12.76 18.85%
16 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 详情 67.71 22.09 32.63% 10.04 14.83% - - 12.76 18.85%
17 020689 贝莱德中债0-3年政金债指数A 详情 116.36 43.62 37.48% 14.54 12.49% - - 0.58 0.49%
18 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 详情 116.36 43.62 37.48% 14.54 12.49% - - 0.58 0.49%
19 021581 贝莱德和悦利率债A 详情 50.01 30.05 60.09% 10.02 20.03% - - 0.00 0.01%
20 021582 贝莱德和悦利率债C 详情 50.01 30.05 60.09% 10.02 20.03% - - 0.00 0.01%
21 022080 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 63.06 14.18 22.49% 3.55 5.62% - - 14.18 22.49%
22 022303 贝莱德安裕90天持有债券A 详情 16.30 5.90 36.18% 2.36 14.47% - - 3.26 19.99%
23 022304 贝莱德安裕90天持有债券C 详情 16.30 5.90 36.18% 2.36 14.47% - - 3.26 19.99%
24 022366 贝莱德沪深300指数增强A 详情 306.83 207.15 67.51% 38.84 12.66% - - 51.41 16.76%
25 022367 贝莱德沪深300指数增强C 详情 306.83 207.15 67.51% 38.84 12.66% - - 51.41 16.76%
26 022634 贝莱德安泽60天持有债券A 详情 30.33 8.42 27.75% 3.37 11.10% - - 5.12 16.88%
27 022635 贝莱德安泽60天持有债券C 详情 30.33 8.42 27.75% 3.37 11.10% - - 5.12 16.88%
28 022715 贝莱德中证A500指数增强A 详情 75.65 45.43 60.05% 8.52 11.26% - - 13.06 17.27%
29 022716 贝莱德中证A500指数增强C 详情 75.65 45.43 60.05% 8.52 11.26% - - 13.06 17.27%
30 023266 贝莱德富元添益债券A 详情 76.49 41.23 53.90% 10.31 13.48% - - 14.57 19.05%
31 023267 贝莱德富元添益债券C 详情 76.49 41.23 53.90% 10.31 13.48% - - 14.57 19.05%
32 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 详情 902.96 397.76 44.05% 132.59 14.68% - - 0.41 0.05%
33 025118 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 详情 902.96 397.76 44.05% 132.59 14.68% - - 0.41 0.05%
34 025418 贝莱德中证500指数增强A 详情 122.17 80.32 65.75% 15.06 12.33% - - 17.24 14.11%
35 025419 贝莱德中证500指数增强C 详情 122.17 80.32 65.75% 15.06 12.33% - - 17.24 14.11%
36 026529 贝莱德富元金利混合A 详情 141.49 85.97 60.76% 21.49 15.19% - - 26.17 18.49%
37 026530 贝莱德富元金利混合C 详情 141.49 85.97 60.76% 21.49 15.19% - - 26.17 18.49%

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