浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
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浦银安盛基金 2026年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露 
）
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 详情 | 293.35 | 258.66 | 115.73 | 115.73 |
| 2 | 003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 详情 | 18.22 | 16.18 | 16.85 | 16.85 |
| 3 | 003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 详情 | 12.36 | 11.33 | 8.27 | 8.27 |
| 4 | 003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 详情 | 90.02 | 139.79 | 15.52 | 15.52 |
| 5 | 003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 详情 | 5,808.99 | 5,801.00 | 1,616.98 | 1,616.98 |
| 6 | 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A | 详情 | 0.91 | 0.57 | 4.63 | 5.39 |
| 7 | 004800 | 浦银安盛盛通定开债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 47.92 | 51.85 |
| 8 | 005200 | 浦银安盛普瑞纯债A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 29.57 | 30.10 |
| 9 | 005201 | 浦银安盛普瑞纯债C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 详情 | 0.01 | 0.03 | 0.30 | 0.25 |
浦银安盛基金 2026年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2026-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 详情 | 195.01 | 213.24 | 81.04 | 81.04 |
| 2 | 003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 详情 | 9.60 | 14.84 | 14.81 | 14.81 |
| 3 | 003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 详情 | 10.48 | 10.99 | 7.23 | 7.23 |
| 4 | 003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 详情 | 202.06 | 163.93 | 65.29 | 65.29 |
| 5 | 003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 详情 | 6,447.70 | 6,429.16 | 1,608.99 | 1,608.99 |
| 6 | 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A | 详情 | 0.02 | 2.80 | 4.28 | 4.94 |
| 7 | 004800 | 浦银安盛盛通定开债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 47.92 | 51.58 |
| 8 | 005200 | 浦银安盛普瑞纯债A | 详情 | - | 0.00 | 29.57 | 30.40 |
| 9 | 005201 | 浦银安盛普瑞纯债C | 详情 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 详情 | 0.03 | 0.03 | 0.32 | 0.25 |