南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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南华基金 2026年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 0.01 0.02 0.03 0.05
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 0.22 0.42 0.13 0.27
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 0.01 0.01 11.94 13.76
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 0.01 0.01 0.01 0.01
5 005296 南华丰淳混合A 详情 0.01 0.03 0.08 0.14
6 005297 南华丰淳混合C 详情 0.08 0.15 0.12 0.20
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 5.14 0.98 9.14 10.02
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 0.68 0.93 0.83 0.90
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 - - 19.49 20.54
10 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 0.02 0.04 0.15 0.21

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南华基金 2026年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 0.03 0.01 0.04 0.06
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 0.93 0.73 0.34 0.47
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 0.01 0.00 11.94 13.68
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 0.02 0.02 0.02 0.02
5 005296 南华丰淳混合A 详情 0.02 0.18 0.10 0.16
6 005297 南华丰淳混合C 详情 0.16 0.18 0.18 0.28
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 1.93 0.76 4.99 5.43
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 1.04 0.97 1.09 1.17
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 - - 19.49 20.38
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 0.02 6.85 0.02 0.02

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