蜂巢基金管理有限公司

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蜂巢基金 2026年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 4.57 3.63 16.77 17.73
2 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 0.01 0.03 0.12 0.13
3 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 0.01 0.49 0.04 0.04
4 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 0.18 0.21 0.18 0.19
5 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 0.48 1.03 1.76 1.98
6 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 9.13 5.01 17.55 20.79
7 008035 蜂巢恒利债券A 详情 0.93 0.38 2.01 2.40
8 008036 蜂巢恒利债券C 详情 2.30 1.71 3.62 4.27
9 008316 蜂巢添跃66个月定开债 详情 38.88 50.90 67.87 68.24
10 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 0.00 3.80 9.11 10.23

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蜂巢基金 2026年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 1.44 8.51 15.84 16.58
2 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 0.00 0.03 0.14 0.15
3 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 0.00 6.74 0.52 0.54
4 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 0.21 0.17 0.21 0.23
5 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 0.98 0.43 2.31 2.58
6 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 10.25 2.31 13.43 16.27
7 008035 蜂巢恒利债券A 详情 0.15 0.32 1.45 1.74
8 008036 蜂巢恒利债券C 详情 1.24 1.75 3.03 3.58
9 008316 蜂巢添跃66个月定开债 详情 0.00 - 79.90 80.42
10 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 - - 12.91 14.62

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