中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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中加基金 2018年4季度 托管费 基金明细一览（全部）

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 托管费
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 4,134.26
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 4,134.26
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 154.52
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 154.52
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 55.10
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 32.85
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 369.10
8 002440 中加瑞盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 6.27
9 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 369.10
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 25.14

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中加基金 2018年2季度 托管费 基金明细一览（全部）

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 托管费
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 2,171.96
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 2,171.96
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 66.85
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 66.85
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 31.18
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 20.67
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 200.30
8 002440 中加瑞盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 2.52
9 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 200.30
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.02

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