平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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平安基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000379 平安大华日增利货币 详情 122,651.56 - - 570.01 0.46% - -
2 000739 平安大华新鑫先锋A 详情 -5,568.75 -4,500.02 - - - 66.29 -
3 000759 平安大华财富宝货币 详情 13,898.62 - - 134.94 0.97% - -
4 001297 平安大华智慧中国混合 详情 -49,162.84 -38,806.90 - - - 226.59 -
5 001515 平安大华新鑫先锋C 详情 -5,568.75 -4,500.02 - - - 66.29 -
6 001609 平安大华鑫享混合A 详情 3,949.61 1,593.41 40.34% 597.58 15.13% 19.35 0.49%
7 001610 平安大华鑫享混合C 详情 3,949.61 1,593.41 40.34% 597.58 15.13% 19.35 0.49%
8 001664 平安大华鑫安混合A 详情 409.30 -91.39 - 169.23 41.35% 3.49 0.85%
9 001665 平安大华鑫安混合C 详情 409.30 -91.39 - 169.23 41.35% 3.49 0.85%
10 002282 平安大华安享保本混合 详情 2,278.34 376.70 16.53% 181.66 7.97% 8.09 0.36%
11 002304 平安大华安心保本混合 详情 3,502.35 260.66 7.44% 368.41 10.52% 9.21 0.26%
12 002450 平安大华睿享文娱混合A 详情 -291.37 -447.44 - - - 10.33 -
13 002451 平安大华睿享文娱混合C 详情 -291.37 -447.44 - - - 10.33 -
14 002537 平安大华安盈保本混合 详情 2,786.21 366.49 13.15% 23.64 0.85% 11.93 0.43%
15 002598 平安大华智能生活混合A 详情 -91.10 -84.79 - - - - -
16 002599 平安大华智能生活混合C 详情 -91.10 -84.79 - - - - -
17 002795 平安大华惠盈纯债 详情 -653.36 - - 12.84 - - -
18 002988 平安大华鼎信定开债 详情 430.66 - - 0.94 0.22% - -
19 003034 平安大华交易型货币A 详情 2,949.92 - - -19.66 - - -
20 003286 平安大华惠享纯债 详情 56.88 - - - - - -
21 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 详情 1,010.85 - - 4.04 0.40% - -
22 167002 平安大华鼎越定开混合 详情 -187.41 - - -1.38 - - -
23 511700 平安大华交易型货币E 详情 2,949.92 - - -19.66 - - -
24 700001 平安大华行业先锋混合 详情 -15,956.74 -10,892.20 - - - 156.12 -
25 700002 平安大华深证300 详情 -592.55 502.84 - - - 61.14 -
26 700003 平安大华策略先锋混合 详情 -6,210.28 -5,769.81 - -38.99 - 60.26 -
27 700004 平安大华保本混合 详情 1,597.33 343.67 21.52% 184.60 11.56% 15.09 0.94%
28 700005 平安大华添利债券A 详情 87.21 - - -100.15 - - -
29 700006 平安大华添利债券C 详情 87.21 - - -100.15 - - -

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平安基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000379 平安大华日增利货币 详情 61,503.85 - - 279.00 0.45% - -
2 000739 平安大华新鑫先锋A 详情 -4,087.12 -3,147.50 - - - 61.48 -
3 000759 平安大华财富宝货币 详情 4,358.34 - - 118.75 2.72% - -
4 001297 平安大华智慧中国混合 详情 -41,919.46 -34,986.94 - - - 168.89 -
5 001515 平安大华新鑫先锋C 详情 -4,087.12 -3,147.50 - - - 61.48 -
6 001609 平安大华鑫享混合A 详情 2,781.35 1,056.90 38.00% 462.58 16.63% 15.69 0.56%
7 001610 平安大华鑫享混合C 详情 2,781.35 1,056.90 38.00% 462.58 16.63% 15.69 0.56%
8 001664 平安大华鑫安混合A 详情 504.69 36.47 7.23% 140.57 27.85% 1.85 0.37%
9 001665 平安大华鑫安混合C 详情 504.69 36.47 7.23% 140.57 27.85% 1.85 0.37%
10 002282 平安大华安享保本混合 详情 1,005.33 -2.97 - 132.47 13.18% 5.02 0.50%
11 002304 平安大华安心保本混合 详情 1,765.01 -139.09 - 323.18 18.31% 5.20 0.29%
12 002450 平安大华睿享文娱混合A 详情 -226.23 -359.72 - - - 0.56 -
13 002451 平安大华睿享文娱混合C 详情 -226.23 -359.72 - - - 0.56 -
14 002537 平安大华安盈保本混合 详情 1,011.76 -130.49 - - - 7.67 0.76%
15 700001 平安大华行业先锋混合 详情 -12,002.87 -6,720.15 - - - 100.26 -
16 700002 平安大华深证300 详情 -782.11 -222.00 - - - 30.43 -
17 700003 平安大华策略先锋混合 详情 -4,938.36 -5,437.69 - 4.65 - 55.40 -
18 700004 平安大华保本混合 详情 1,031.02 52.58 5.10% 112.99 10.96% 11.77 1.14%
19 700005 平安大华添利债券A 详情 99.99 - - 40.45 40.45% - -
20 700006 平安大华添利债券C 详情 99.99 - - 40.45 40.45% - -

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