华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华润元大基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 详情 -635.13 -619.68 - 0.27 - 6.76 -
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 7,490.23 - - -4.39 - - -
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 7,490.23 - - -4.39 - - -
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 详情 -2,575.29 -2,180.69 - 1.12 - 47.93 -
5 000646 华润元大医疗保健量化混合 详情 -954.71 -939.29 - -0.56 - 31.24 -
6 000835 华润元大富时中国A50指数 详情 -10,247.66 -1,276.89 - 1.00 - 1,217.55 -
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 46.57 - - 2.11 4.53% - -
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 46.57 - - 2.11 4.53% - -
9 001713 华润元大中创100 详情 -249.46 -35.72 - - - 0.26 -
10 002883 华润元大现金通货币A 详情 5,661.44 - - 79.11 1.40% - -
11 002884 华润元大现金通货币B 详情 5,661.44 - - 79.11 1.40% - -
12 003418 华润元大润鑫债券A 详情 1,485.46 - - 55.02 3.70% - -
13 003680 华润元大双鑫债券A 详情 -91.60 -151.68 - -42.36 - 0.43 -
14 003723 华润元大双鑫债券C 详情 -91.60 -151.68 - -42.36 - 0.43 -
15 004893 华润元大润泽债券A 详情 216.50 - - 33.99 15.70% - -
16 004894 华润元大润泽债券C 详情 216.50 - - 33.99 15.70% - -
17 006471 华润元大润鑫债券C 详情 1,485.46 - - 55.02 3.70% - -
18 159942 华润元大中创100ETF 详情 -22.79 - - - - 0.00 -
19 159942 华润元大中创100ETF 详情 -54.97 - - - - -0.45 -

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华润元大基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 详情 -491.93 -460.81 - 0.27 - 6.86 -
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 4,309.36 - - -15.70 - - -
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 4,309.36 - - -15.70 - - -
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 详情 -1,571.11 -998.75 - 0.47 - 25.52 -
5 000646 华润元大医疗保健量化混合 详情 280.97 136.37 48.54% 0.10 0.03% 31.92 11.36%
6 000835 华润元大富时中国A50指数 详情 -6,524.70 939.07 - 1.00 - 540.78 -
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 18.16 - - -4.12 - - -
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 18.16 - - -4.12 - - -
9 001713 华润元大中创100ETF联接 详情 -95.78 -19.58 - - - 0.19 -
10 002883 华润元大现金通货币A 详情 2,875.92 - - 7.60 0.26% - -
11 002884 华润元大现金通货币B 详情 2,875.92 - - 7.60 0.26% - -
12 003418 华润元大润鑫债券 详情 726.25 - - 72.29 9.95% - -
13 003680 华润元大双鑫债券A 详情 -153.90 -149.25 - -32.53 - 0.43 -
14 003723 华润元大双鑫债券C 详情 -153.90 -149.25 - -32.53 - 0.43 -
15 159942 华润元大中创100ETF 详情 -741.22 -338.31 - - - 30.67 -

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