贝莱德基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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贝莱德基金管理 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 31,929.69 44,694.87 139.98% 58.83 0.18% 3,807.03 11.92%
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 31,929.69 44,694.87 139.98% 58.83 0.18% 3,807.03 11.92%
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 4,567.16 4,691.04 102.71% 1.29 0.03% 353.50 7.74%
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 4,567.16 4,691.04 102.71% 1.29 0.03% 353.50 7.74%
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 8,975.94 7,148.30 79.64% 2.69 0.03% 203.52 2.27%
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 8,975.94 7,148.30 79.64% 2.69 0.03% 203.52 2.27%
7 016678 贝莱德浦悦丰利混合A 详情 279.50 201.67 72.15% 148.87 53.26% 29.06 10.40%
8 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 详情 279.50 201.67 72.15% 148.87 53.26% 29.06 10.40%
9 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 详情 151.22 135.73 89.76% 131.00 86.63% 14.58 9.64%
10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 详情 151.22 135.73 89.76% 131.00 86.63% 14.58 9.64%
11 017400 贝莱德行业优选混合A 详情 2,214.12 2,760.05 124.66% 1.83 0.08% 203.16 9.18%
12 017401 贝莱德行业优选混合C 详情 2,214.12 2,760.05 124.66% 1.83 0.08% 203.16 9.18%
13 018101 贝莱德卓越远航混合A 详情 4,566.65 2,839.24 62.17% 3.09 0.07% 431.28 9.44%
14 018102 贝莱德卓越远航混合C 详情 4,566.65 2,839.24 62.17% 3.09 0.07% 431.28 9.44%
15 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 详情 579.60 - - 561.77 96.92% - -
16 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 详情 579.60 - - 561.77 96.92% - -
17 020689 贝莱德中债0-3年政金债指数A 详情 758.59 - - 1,700.55 224.17% - -
18 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 详情 758.59 - - 1,700.55 224.17% - -
19 021581 贝莱德和悦利率债A 详情 -175.42 - - -8.89 - - -
20 021582 贝莱德和悦利率债C 详情 -175.42 - - -8.89 - - -
21 022080 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 849.74 - - 767.40 90.31% - -
22 022303 贝莱德安裕90天持有债券A 详情 341.91 - - 388.72 113.69% - -
23 022304 贝莱德安裕90天持有债券C 详情 341.91 - - 388.72 113.69% - -
24 022366 贝莱德沪深300指数增强A 详情 9,678.82 5,882.69 60.78% 30.95 0.32% 1,456.90 15.05%
25 022367 贝莱德沪深300指数增强C 详情 9,678.82 5,882.69 60.78% 30.95 0.32% 1,456.90 15.05%
26 022634 贝莱德安泽60天持有债券A 详情 375.69 - - 386.09 102.77% - -
27 022635 贝莱德安泽60天持有债券C 详情 375.69 - - 386.09 102.77% - -
28 022715 贝莱德中证A500指数增强A 详情 4,055.21 2,834.79 69.90% 7.16 0.18% 392.05 9.67%
29 022716 贝莱德中证A500指数增强C 详情 4,055.21 2,834.79 69.90% 7.16 0.18% 392.05 9.67%
30 023266 贝莱德富元添益债券A 详情 1,224.47 742.28 60.62% 234.10 19.12% 87.97 7.18%
31 023267 贝莱德富元添益债券C 详情 1,224.47 742.28 60.62% 234.10 19.12% 87.97 7.18%
32 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 详情 1,974.35 - - 2,331.96 118.11% - -
33 025118 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 详情 1,974.35 - - 2,331.96 118.11% - -
34 025418 贝莱德中证500指数增强A 详情 620.49 -21.70 - 2.98 0.48% 107.08 17.26%
35 025419 贝莱德中证500指数增强C 详情 620.49 -21.70 - 2.98 0.48% 107.08 17.26%

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贝莱德基金管理 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 10,283.01 3,567.35 34.69% - - 1,788.98 17.40%
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 10,283.01 3,567.35 34.69% - - 1,788.98 17.40%
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 3,507.06 3,120.69 88.98% - - 196.42 5.60%
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 3,507.06 3,120.69 88.98% - - 196.42 5.60%
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 2,855.73 -660.83 - - - 133.59 4.68%
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 2,855.73 -660.83 - - - 133.59 4.68%
7 016678 贝莱德浦悦丰利混合A 详情 95.98 44.10 45.95% 67.93 70.78% 16.49 17.18%
8 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 详情 95.98 44.10 45.95% 67.93 70.78% 16.49 17.18%
9 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 详情 72.01 93.16 129.37% 67.79 94.15% 8.07 11.20%
10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 详情 72.01 93.16 129.37% 67.79 94.15% 8.07 11.20%
11 017400 贝莱德行业优选混合A 详情 677.64 45.43 6.70% - - 107.77 15.90%
12 017401 贝莱德行业优选混合C 详情 677.64 45.43 6.70% - - 107.77 15.90%
13 018101 贝莱德卓越远航混合A 详情 1,617.48 798.40 49.36% - - 188.70 11.67%
14 018102 贝莱德卓越远航混合C 详情 1,617.48 798.40 49.36% - - 188.70 11.67%
15 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 详情 255.05 - - 192.23 75.37% - -
16 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 详情 255.05 - - 192.23 75.37% - -
17 020689 贝莱德中债0-3年政金债指数A 详情 538.27 - - 1,176.38 218.55% - -
18 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 详情 538.27 - - 1,176.38 218.55% - -
19 021581 贝莱德和悦利率债A 详情 -91.65 - - -169.70 - - -
20 021582 贝莱德和悦利率债C 详情 -91.65 - - -169.70 - - -
21 022080 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 608.37 - - 528.68 86.90% - -
22 022303 贝莱德安裕90天持有债券A 详情 282.10 - - 322.22 114.22% - -
23 022304 贝莱德安裕90天持有债券C 详情 282.10 - - 322.22 114.22% - -
24 022366 贝莱德沪深300指数增强A 详情 1,284.41 1,778.09 138.44% 15.77 1.23% 662.10 51.55%
25 022367 贝莱德沪深300指数增强C 详情 1,284.41 1,778.09 138.44% 15.77 1.23% 662.10 51.55%
26 022715 贝莱德中证A500指数增强A 详情 1,784.89 1,395.75 78.20% 2.76 0.15% 235.87 13.21%
27 022716 贝莱德中证A500指数增强C 详情 1,784.89 1,395.75 78.20% 2.76 0.15% 235.87 13.21%
28 023266 贝莱德富元添益债券A 详情 458.40 22.23 4.85% 137.93 30.09% 64.91 14.16%
29 023267 贝莱德富元添益债券C 详情 458.40 22.23 4.85% 137.93 30.09% 64.91 14.16%

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