贝莱德基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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贝莱德基金管理 2026年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-07-21

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 016678 贝莱德浦悦丰利混合A 详情 -1.50 -28.64 - 1.53 - -0.16 -
2 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 详情 -1.50 -28.64 - 1.53 - -0.16 -

贝莱德基金管理 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 7,315.43 3,602.02 49.24% 135.63 1.85% 1,345.48 18.39%
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 7,315.43 3,602.02 49.24% 135.63 1.85% 1,345.48 18.39%
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 -1,252.20 -290.02 - 1.52 - 191.40 -
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 -1,252.20 -290.02 - 1.52 - 191.40 -
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 5,187.69 1,913.35 36.88% 4.23 0.08% 79.06 1.52%
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 5,187.69 1,913.35 36.88% 4.23 0.08% 79.06 1.52%
7 016678 贝莱德浦悦丰利混合A 详情 74.92 120.85 161.31% -42.15 - 3.24 4.32%
8 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 详情 74.92 120.85 161.31% -42.15 - 3.24 4.32%
9 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 详情 118.95 27.12 22.80% 65.91 55.41% 5.28 4.44%
10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 详情 118.95 27.12 22.80% 65.91 55.41% 5.28 4.44%
11 017400 贝莱德行业优选混合A 详情 177.24 168.22 94.91% 2.00 1.13% 71.36 40.26%
12 017401 贝莱德行业优选混合C 详情 177.24 168.22 94.91% 2.00 1.13% 71.36 40.26%
13 018101 贝莱德卓越远航混合A 详情 130.81 278.90 213.21% 2.85 2.18% 82.38 62.98%
14 018102 贝莱德卓越远航混合C 详情 130.81 278.90 213.21% 2.85 2.18% 82.38 62.98%
15 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 详情 307.65 - - 312.59 101.61% - -
16 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 详情 307.65 - - 312.59 101.61% - -
17 020689 贝莱德中债0-3年政金债指数A 详情 844.71 - - 590.17 69.87% - -
18 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 详情 844.71 - - 590.17 69.87% - -
19 021581 贝莱德和悦利率债A 详情 278.67 - - 53.55 19.22% - -
20 021582 贝莱德和悦利率债C 详情 278.67 - - 53.55 19.22% - -
21 022080 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 135.83 - - 142.18 104.68% - -
22 022303 贝莱德安裕90天持有债券A 详情 75.25 - - 64.31 85.47% - -
23 022304 贝莱德安裕90天持有债券C 详情 75.25 - - 64.31 85.47% - -
24 022366 贝莱德沪深300指数增强A 详情 4,077.50 3,496.52 85.75% 11.26 0.28% 371.89 9.12%
25 022367 贝莱德沪深300指数增强C 详情 4,077.50 3,496.52 85.75% 11.26 0.28% 371.89 9.12%
26 022634 贝莱德安泽60天持有债券A 详情 118.98 - - 70.18 58.98% - -
27 022635 贝莱德安泽60天持有债券C 详情 118.98 - - 70.18 58.98% - -
28 022715 贝莱德中证A500指数增强A 详情 1,646.07 1,270.37 77.18% 3.18 0.19% 95.16 5.78%
29 022716 贝莱德中证A500指数增强C 详情 1,646.07 1,270.37 77.18% 3.18 0.19% 95.16 5.78%
30 023266 贝莱德富元添益债券A 详情 299.71 208.47 69.56% 62.29 20.78% 6.20 2.07%
31 023267 贝莱德富元添益债券C 详情 299.71 208.47 69.56% 62.29 20.78% 6.20 2.07%
32 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 详情 8,162.58 - - 6,609.08 80.97% - -
33 025118 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 详情 8,162.58 - - 6,609.08 80.97% - -
34 025418 贝莱德中证500指数增强A 详情 4,683.83 3,765.56 80.39% 6.35 0.14% 95.76 2.04%
35 025419 贝莱德中证500指数增强C 详情 4,683.83 3,765.56 80.39% 6.35 0.14% 95.76 2.04%
36 026529 贝莱德富元金利混合A 详情 679.67 -170.71 - 124.36 18.30% 33.11 4.87%
37 026530 贝莱德富元金利混合C 详情 679.67 -170.71 - 124.36 18.30% 33.11 4.87%

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