兴华基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
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兴华基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 详情 | 13,676.78 | - | - | 7,736.88 | 56.57% | - | - |
2 | 013691 | 兴华安恒纯债A | 详情 | 3,737.46 | - | - | 3,898.79 | 104.32% | - | - |
3 | 013692 | 兴华安恒纯债C | 详情 | 3,737.46 | - | - | 3,898.79 | 104.32% | - | - |
4 | 013920 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 详情 | -533.95 | -898.82 | - | - | - | 20.28 | - |
5 | 013921 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 详情 | -533.95 | -898.82 | - | - | - | 20.28 | - |
6 | 014750 | 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 详情 | 60.55 | -81.17 | - | - | - | 19.80 | 32.69% |
7 | 014751 | 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 详情 | 60.55 | -81.17 | - | - | - | 19.80 | 32.69% |
8 | 015451 | 兴华安丰纯债A | 详情 | 4,516.88 | - | - | 3,844.34 | 85.11% | - | - |
9 | 015452 | 兴华安丰纯债C | 详情 | 4,516.88 | - | - | 3,844.34 | 85.11% | - | - |
10 | 016027 | 兴华安悦纯债A | 详情 | 2,107.30 | - | - | 1,386.64 | 65.80% | - | - |
11 | 016028 | 兴华安悦纯债C | 详情 | 2,107.30 | - | - | 1,386.64 | 65.80% | - | - |
12 | 016658 | 兴华安裕利率债A | 详情 | 3,033.75 | - | - | 1,609.85 | 53.06% | - | - |
13 | 016659 | 兴华安裕利率债C | 详情 | 3,033.75 | - | - | 1,609.85 | 53.06% | - | - |
14 | 017214 | 兴华安聚纯债A | 详情 | 2,131.05 | - | - | 1,223.78 | 57.43% | - | - |
15 | 017215 | 兴华安聚纯债C | 详情 | 2,131.05 | - | - | 1,223.78 | 57.43% | - | - |
16 | 018669 | 兴华安惠纯债A | 详情 | 1,292.11 | - | - | 817.60 | 63.28% | - | - |
17 | 018670 | 兴华安惠纯债C | 详情 | 1,292.11 | - | - | 817.60 | 63.28% | - | - |
18 | 010756 | 兴华永兴混合发起式A | 详情 | 0.36 | - | - | - | - | - | - |
19 | 010757 | 兴华永兴混合发起式C | 详情 | 0.36 | - | - | - | - | - | - |
兴华基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010756 | 兴华永兴混合发起式A | 详情 | -88.97 | -318.72 | - | - | - | 17.51 | - |
2 | 010757 | 兴华永兴混合发起式C | 详情 | -88.97 | -318.72 | - | - | - | 17.51 | - |
3 | 012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 详情 | 8,654.31 | - | - | 4,673.92 | 54.01% | - | - |
4 | 013691 | 兴华安恒纯债A | 详情 | 2,697.93 | - | - | 2,163.99 | 80.21% | - | - |
5 | 013692 | 兴华安恒纯债C | 详情 | 2,697.93 | - | - | 2,163.99 | 80.21% | - | - |
6 | 013920 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 详情 | -278.86 | -421.92 | - | - | - | 19.90 | - |
7 | 013921 | 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 详情 | -278.86 | -421.92 | - | - | - | 19.90 | - |
8 | 014750 | 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 详情 | 66.53 | -105.51 | - | - | - | 14.74 | 22.15% |
9 | 014751 | 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 详情 | 66.53 | -105.51 | - | - | - | 14.74 | 22.15% |
10 | 015451 | 兴华安丰纯债A | 详情 | 2,892.07 | - | - | 2,256.71 | 78.03% | - | - |
11 | 015452 | 兴华安丰纯债C | 详情 | 2,892.07 | - | - | 2,256.71 | 78.03% | - | - |
12 | 016027 | 兴华安悦纯债A | 详情 | 1,057.58 | - | - | 600.80 | 56.81% | - | - |
13 | 016028 | 兴华安悦纯债C | 详情 | 1,057.58 | - | - | 600.80 | 56.81% | - | - |
14 | 016658 | 兴华安裕利率债A | 详情 | 1,176.27 | - | - | 619.31 | 52.65% | - | - |
15 | 016659 | 兴华安裕利率债C | 详情 | 1,176.27 | - | - | 619.31 | 52.65% | - | - |
16 | 017214 | 兴华安聚纯债A | 详情 | 591.51 | - | - | 190.74 | 32.25% | - | - |
17 | 017215 | 兴华安聚纯债C | 详情 | 591.51 | - | - | 190.74 | 32.25% | - | - |