工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产负债表合计详情

其他公司旗下基金资产负债表合计详情查询：

旗下基金资产负债表合计基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：
全部

工银瑞信基金 2018年4季度 应付利息 基金明细一览（全部）

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 应付利息
1 000045 工银产业债A 详情 估值图 基金吧 档案 10.04
2 000046 工银产业债B 详情 估值图 基金吧 档案 10.04
3 000074 工银信用纯债一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 28.20
4 000077 工银信用纯债一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 28.20
5 000078 工银信用纯债两年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 5.09
6 000079 工银信用纯债两年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 5.09
7 000184 工银添福债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.87
8 000185 工银添福债券B 详情 估值图 基金吧 档案 1.87
9 000195 工银保本3号混合A 详情 估值图 基金吧 档案 115.94
10 000196 工银保本3号混合B 详情 估值图 基金吧 档案 115.94

显示全部基金明细>>

工银瑞信基金 2018年2季度 应付利息 基金明细一览（全部）

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 应付利息
1 000045 工银产业债A 详情 估值图 基金吧 档案 1.02
2 000046 工银产业债B 详情 估值图 基金吧 档案 1.02
3 000074 工银信用纯债一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.66
4 000077 工银信用纯债一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.66
5 000078 工银信用纯债两年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 -2.16
6 000079 工银信用纯债两年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 -2.16
7 000184 工银添福债券A 详情 估值图 基金吧 档案 -3.04
8 000185 工银添福债券B 详情 估值图 基金吧 档案 -3.04
9 000195 工银保本3号混合A 详情 估值图 基金吧 档案 51.81
10 000196 工银保本3号混合B 详情 估值图 基金吧 档案 51.81

显示全部基金明细>>

  • 2026
  • ...
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • ...
  • 2007