国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2007年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 34.15% 54.55% 13.00% 7.48
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.45% 20.80% 12.11% 53.27
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.75% 0.00% 13.48% 157.13
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.52% 0.00% 13.90% 61.54
5 121007 瑞福优先 详情 估值图 基金吧 档案 79.62% 0.01% 17.91% 73.25
6 121099 瑞福分级 详情 估值图 基金吧 档案 79.62% 0.01% 17.91% 73.25
7 150001 瑞福进取 详情 估值图 基金吧 档案 79.62% 0.01% 17.91% 73.25
8 184719 基金融鑫 详情 估值图 基金吧 档案 66.87% 20.27% 6.08% 29.21

国投瑞银基金 2007年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 39.41% 54.65% 2.49% 6.88
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.16% 21.81% 4.93% 55.65
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.44% 0.00% 10.66% 221.98
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.51% 0.00% 9.61% 73.81
5 121007 瑞福优先 详情 估值图 基金吧 档案 99.13% 0.00% 4.14% 79.39
6 121099 瑞福分级 详情 估值图 基金吧 档案 99.13% 0.00% 4.14% 79.39
7 150001 瑞福进取 详情 估值图 基金吧 档案 99.13% 0.00% 4.14% 79.39
8 184719 基金融鑫 详情 估值图 基金吧 档案 79.23% 20.05% 6.20% 29.00

国投瑞银基金 2007年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 37.88% 52.19% 16.88% 5.29
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.14% 24.20% 16.50% 25.90
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.24% 0.00% 23.07% 185.59
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.06% 0.00% 12.35% 64.88
5 184719 基金融鑫 详情 估值图 基金吧 档案 78.18% 22.79% 0.81% 23.44

国投瑞银基金 2007年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2007-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 35.13% 49.51% 13.64% 5.22
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.51% 32.23% 10.93% 29.11
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% 0.00% 8.53% 18.67
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.81% 0.00% 12.39% 15.78
5 184719 基金融鑫 详情 估值图 基金吧 档案 77.87% 35.24% 1.64% 19.71