新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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新华基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000434 新华壹诺宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.74% 21.99% 21.10
2 000584 新华鑫益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 54.05% - 47.88% 0.55
3 000610 新华阿里一号保本混合 详情 估值图 基金吧 档案 20.23% 153.72% 15.17% 7.43
4 000819 新华财富金30天理财 详情 估值图 基金吧 档案 - - 99.07% 1.02
5 150161 新华惠鑫分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.59% 1.59% 11.37
6 150190 新华中证环保产业指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 84.96% - 13.06% 17.80
7 150191 新华中证环保产业指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 84.96% - 13.06% 17.80
8 164302 新华惠鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.59% 1.59% 11.37
9 164303 新华惠鑫分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.59% 1.59% 11.37
10 164304 新华中证环保产业指数 详情 估值图 基金吧 档案 84.96% - 13.06% 17.80
11 519087 新华优选分红混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.21% 5.77% 6.61% 30.26
12 519089 新华优选成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 8.52% 8.55
13 519091 新华泛资源优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.66% 12.10% 14.88% 4.00
14 519093 新华钻石品质企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.98% 3.73% 5.84% 17.26
15 519095 新华行业周期轮换混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.09% - 30.33% 2.06
16 519097 新华中小市值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.53% 0.12% 6.66% 1.14
17 519099 新华灵活主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.68% - 11.28% 0.64
18 519150 新华优选消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.44% - 8.36% 7.23
19 519152 新华纯债添利债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.91% 0.61% 23.51
20 519153 新华纯债添利债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.91% 0.61% 23.51
21 519156 新华行业灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 95.19% - 10.69% 0.57
22 519158 新华趋势领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.53% - 14.57% 6.03
23 519160 新华安享惠金定期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.81% 0.78% 9.83
24 519161 新华安享惠金定期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.81% 0.78% 9.83
25 519162 新华增怡债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.05% 1.02% 8.60
26 519163 新华增怡债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.05% 1.02% 8.60
27 519165 新华鑫利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.40% - 8.10% 2.07
28 519167 新华精选低波动股票 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.73% 18.09% 5.09

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新华基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000434 新华壹诺宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.29% 14.74% 13.94
2 000584 新华鑫益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.58% - 12.57% 2.08
3 000610 新华阿里一号保本混合 详情 估值图 基金吧 档案 2.05% 220.68% 5.31% 5.98
4 150161 新华惠鑫分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 180.42% 1.58% 10.87
5 164302 新华惠鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 180.42% 1.58% 10.87
6 164303 新华惠鑫分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 180.42% 1.58% 10.87
7 519087 新华优选分红混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.09% 8.81% 6.85% 18.52
8 519089 新华优选成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 95.97% - 8.43% 14.38
9 519091 新华泛资源优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.77% 12.39% 16.60% 4.07
10 519093 新华钻石品质企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.74% 2.72% 6.31% 8.21
11 519095 新华行业周期轮换混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.39% - 17.45% 2.92
12 519097 新华中小市值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.70% 0.07% 5.60% 1.45
13 519099 新华灵活主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.16% - 11.67% 0.44
14 519150 新华优选消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.40% 0.05% 8.07% 5.79
15 519152 新华纯债添利债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.55% 1.30% 13.90
16 519153 新华纯债添利债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.55% 1.30% 13.90
17 519156 新华行业灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.21% - 79.30% 4.16
18 519158 新华趋势领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.10% - 10.86% 6.31
19 519160 新华安享惠金定期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 230.74% 3.44% 2.67
20 519161 新华安享惠金定期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 230.74% 3.44% 2.67
21 519162 新华增怡债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.35% 1.55% 6.28
22 519163 新华增怡债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.35% 1.55% 6.28
23 519165 新华鑫利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 10.98% - 10.34% 2.55
24 519167 新华精选低波动股票 详情 估值图 基金吧 档案 - 224.03% 5.16% 5.49

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新华基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000434 新华壹诺宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.77% 52.29% 20.57
2 000584 新华鑫益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.46% - 8.94% 4.02
3 000610 新华阿里一号保本混合 详情 估值图 基金吧 档案 1.99% 176.40% 2.07% 5.67
4 150161 新华惠鑫分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 231.50% 2.22% 7.95
5 164302 新华惠鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 231.50% 2.22% 7.95
6 164303 新华惠鑫分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 231.50% 2.22% 7.95
7 519087 新华优选分红混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.29% 8.61% 5.52% 14.74
8 519089 新华优选成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.21% - 8.51% 18.57
9 519091 新华泛资源优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.03% 8.24% 32.16% 4.57
10 519093 新华钻石品质企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.60% - 9.48% 6.59
11 519095 新华行业周期轮换混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.46% - 35.51% 4.38
12 519097 新华中小市值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.71% - 39.75% 1.34
13 519099 新华灵活主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.11% - 11.36% 0.44
14 519150 新华优选消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.93% 0.02% 37.62% 14.33
15 519152 新华纯债添利债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.84% 1.09% 9.54
16 519153 新华纯债添利债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.84% 1.09% 9.54
17 519156 新华行业灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.49% - 6.36% 5.08
18 519158 新华趋势领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.12% - 30.81% 4.19
19 519160 新华安享惠金定期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 337.97% 2.95% 2.50
20 519161 新华安享惠金定期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 337.97% 2.95% 2.50
21 519162 新华增怡债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.93% 1.40% 4.93
22 519163 新华增怡债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.93% 1.40% 4.93
23 519165 新华鑫利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 7.44% - 18.25% 2.96

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新华基金 2014年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000434 新华壹诺宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.43% 69.46% 15.36
2 150161 新华惠鑫分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 204.30% 1.04% 7.36
3 164302 新华惠鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 204.30% 1.04% 7.36
4 164303 新华惠鑫分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 204.30% 1.04% 7.36
5 519087 新华优选分红混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.38% 9.04% 5.10% 15.04
6 519089 新华优选成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.32% 0.12% 12.90% 21.26
7 519091 新华泛资源优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.04% 9.13% 12.72% 4.77
8 519093 新华钻石品质企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.49% - 5.12% 6.79
9 519095 新华行业周期轮换混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.29% - 34.70% 4.52
10 519097 新华中小市值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.10% - 10.26% 1.54
11 519099 新华灵活主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.52% - 36.14% 0.49
12 519150 新华优选消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.07% 0.19% 9.42% 1.38
13 519152 新华纯债添利债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 219.43% 4.43% 1.70
14 519153 新华纯债添利债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 219.43% 4.43% 1.70
15 519156 新华行业灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.23% - 82.76% 2.16
16 519158 新华趋势领航混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.98% - 9.66% 4.59
17 519160 新华安享惠金定期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 344.76% 3.18% 2.25
18 519161 新华安享惠金定期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 344.76% 3.18% 2.25
19 519162 新华增怡债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.81% 56.11% 0.55
20 519163 新华增怡债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.81% 56.11% 0.55

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