国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国联安基金 2012年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150012 国联安双禧A中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.09% - 5.70% 37.79
2 150013 国联安双禧B中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.09% - 5.70% 37.79
3 150069 国联安双力A中小板综指 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% - 7.52% 2.01
4 150070 国联安双力B中小板综指 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% - 7.52% 2.01
5 150080 国联安双佳B信用分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 170.48% 5.26% 10.73
6 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.09% - 5.70% 37.79
7 162510 国联安中小综指(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% - 7.52% 2.01
8 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 170.48% 5.26% 10.73
9 162512 国联安双佳A信用分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 170.48% 5.26% 10.73
10 253010 国联安安心成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.98% 22.90% 12.36% 2.77
11 253020 国联安增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.03% 3.84% 11.35
12 253021 国联安增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.03% 3.84% 11.35
13 253030 国联安信心增益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.21% 2.67% 16.41
14 253050 国联安货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.25% 65.42% 4.11
15 253051 国联安货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.25% 65.42% 4.11
16 253060 国联安信心增长债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.31% 6.08% 2.62
17 253061 国联安信心增长债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.31% 6.08% 2.62
18 255010 国联安稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.87% 25.15% 5.35% 1.38
19 257010 国联安小盘精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.64% 23.52% 2.01% 16.80
20 257020 国联安精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% - 5.49% 27.84
21 257030 国联安优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.36% - 14.78% 6.36
22 257040 国联安红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% - 6.18% 0.43
23 257050 国联安主题驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.79% - 14.95% 1.48
24 257060 国联安上证商品ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.66% 0.01% 10.38% 6.97
25 257070 国联安优选行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.94% - 13.85% 7.70
26 510170 国联安上证商品ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.91% - 0.41% 11.15

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国联安基金 2012年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150012 国联安双禧A中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% - 5.78% 35.70
2 150013 国联安双禧B中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% - 5.78% 35.70
3 150069 国联安双力A中小板综指 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% - 6.20% 1.72
4 150070 国联安双力B中小板综指 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% - 6.20% 1.72
5 150080 国联安双佳B信用分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.19% 1.35% 16.30
6 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% - 5.78% 35.70
7 162510 国联安中小综指(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% - 6.20% 1.72
8 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.19% 1.35% 16.30
9 162512 国联安双佳A信用分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.19% 1.35% 16.30
10 253010 国联安安心成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 7.37% 19.52% 38.08% 1.39
11 253020 国联安增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.44% 118.82% 5.49% 10.05
12 253021 国联安增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.44% 118.82% 5.49% 10.05
13 253030 国联安信心增益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.86% 9.92% 12.64
14 253050 国联安货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.97% 66.74% 4.02
15 253051 国联安货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.97% 66.74% 4.02
16 253060 国联安信心增长债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.15% 15.63% 2.57
17 253061 国联安信心增长债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.15% 15.63% 2.57
18 255010 国联安稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.32% 26.45% 7.84% 1.35
19 257010 国联安小盘精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.37% 24.33% 4.86% 16.05
20 257020 国联安精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.31% 4.01% 9.93% 24.94
21 257030 国联安优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.07% - 30.79% 6.16
22 257040 国联安红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.79% - 37.67% 0.41
23 257050 国联安主题驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.22% - 30.19% 1.43
24 257060 国联安上证商品ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.68% - 5.38% 7.43
25 257070 国联安优选行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.13% - 20.21% 6.67
26 510170 国联安上证商品ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.60% - 0.43% 11.81

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国联安基金 2012年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150012 国联安双禧A中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% 0.00% 5.28% 32.35
2 150013 国联安双禧B中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% 0.00% 5.28% 32.35
3 150069 国联安双力A中小板综指 详情 估值图 基金吧 档案 94.96% 0.00% 5.54% 1.80
4 150070 国联安双力B中小板综指 详情 估值图 基金吧 档案 94.96% 0.00% 5.54% 1.80
5 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% 0.00% 5.28% 32.35
6 162510 国联安中小综指(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.96% 0.00% 5.54% 1.80
7 253010 国联安安心成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 31.42% 22.78% 27.14% 0.63
8 253020 国联安增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.21% 105.19% 4.48% 9.28
9 253021 国联安增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 7.21% 105.19% 4.48% 9.28
10 253030 国联安信心增益债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 113.79% 1.60% 19.18
11 253050 国联安货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 38.66% 60.18% 2.35
12 253051 国联安货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 38.66% 60.18% 2.35
13 253060 国联安信心增长债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 141.70% 4.73% 2.59
14 253061 国联安信心增长债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 141.70% 4.73% 2.59
15 255010 国联安稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.66% 30.02% 6.86% 1.39
16 257010 国联安小盘精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.02% 22.36% 3.23% 17.64
17 257020 国联安精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.85% 0.00% 18.91% 24.31
18 257030 国联安优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.63% 0.00% 12.90% 6.42
19 257040 国联安红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.59% 0.00% 35.04% 0.42
20 257050 国联安主题驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.19% 0.00% 12.68% 1.51
21 257060 国联安上证商品ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.09% 0.00% 5.77% 6.84
22 257070 国联安优选行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.03% 0.00% 21.08% 7.18
23 510170 国联安上证商品ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.60% 0.00% 0.49% 9.81

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国联安基金 2012年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150012 国联安双禧A中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% 0.00% 5.70% 31.85
2 150013 国联安双禧B中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% 0.00% 5.70% 31.85
3 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% 0.00% 5.70% 31.85
4 253010 国联安安心成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 20.30% 23.81% 48.32% 0.63
5 253020 国联安增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.77% 104.33% 4.56% 6.90
6 253021 国联安增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 5.77% 104.33% 4.56% 6.90
7 253030 国联安信心增益债券 详情 估值图 基金吧 档案 3.46% 94.91% 3.58% 12.43
8 253050 国联安货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 34.47% 68.12% 1.75
9 253051 国联安货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 34.47% 68.12% 1.75
10 255010 国联安稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.56% 30.21% 8.48% 1.40
11 257010 国联安小盘精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.63% 24.54% 1.89% 16.79
12 257020 国联安精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.31% 0.00% 22.72% 21.59
13 257030 国联安优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.02% 0.00% 22.30% 5.96
14 257040 国联安红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.39% 0.00% 21.26% 0.54
15 257050 国联安主题驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.94% 0.00% 23.40% 1.79
16 257060 国联安上证商品ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.76% 0.00% 5.67% 7.29
17 257070 国联安优选行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.35% 0.00% 19.11% 7.00
18 510170 国联安上证商品ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.68% 0.00% 0.41% 9.45

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