光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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光大保德信基金 2016年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.90% 37.50% 83.94
2 000211 光大现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.90% 37.50% 83.94
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.07% 2.58% 4.05
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.07% 2.58% 4.05
5 000589 光大保德信银发商机混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% - 6.06% 2.37
6 001047 光大保德信国企改革股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% - 8.27% 15.37
7 001463 光大保德信一带一路混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% 2.82% 3.61% 7.08
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.99% 87.79% 0.89% 7.96
9 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.87% - 5.71% 2.61
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.99% 87.79% 0.89% 7.96
11 001903 光大欣鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.05% 108.52% 1.00% 5.49
12 001904 光大欣鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.05% 108.52% 1.00% 5.49
13 001939 光大睿鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.56% 83.67% 11.90% 9.02
14 001952 光大尊尚一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.00% 1.48% 4.70
15 001953 光大尊尚一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.00% 1.48% 4.70
16 001973 光大保德信耀钱包货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.87% 10.23% 14.86
17 002075 光大睿鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.56% 83.67% 11.90% 9.02
18 002305 光大风格轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.58% - 15.64% 0.74
19 002523 光大保德信恒利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.98% 0.60% 50.10
20 002772 光大产业新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.44% 20.46% 22.94% 6.79
21 002773 光大铭鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.55% 62.34% 21.63% 5.00
22 002774 光大铭鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.55% 62.34% 21.63% 5.00
23 003105 光大永鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.10% 85.58% 1.63% 11.92
24 003106 光大永鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.10% 85.58% 1.63% 11.92
25 003117 光大吉鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.68% 30.57% 42.14% 11.79
26 003118 光大吉鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.68% 30.57% 42.14% 11.79
27 003481 光大保德信耀钱包货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.87% 10.23% 14.86
28 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.06% - 12.29% 33.88
29 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 14.15% 46.40% 69.71
30 360005 光大保德信红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.11% - 31.55% 21.65
31 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.97% 4.23% 12.54% 2.33
32 360007 光大优势配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.09% - 12.09% 27.80
33 360008 光大增利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.54% 1.17% 100.18
34 360009 光大增利收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.54% 1.17% 100.18
35 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.50% - 20.40% 1.56
36 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.38% 15.31% 4.92% 8.16
37 360012 光大保德信中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.75% - 23.77% 9.43
38 360013 光大信用添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.10% 0.25% 20.22
39 360014 光大信用添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.10% 0.25% 20.22
40 360016 光大行业轮动混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% 3.32% 2.73% 0.60
41 360019 光大添天盈五年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.73% 46.33% 5.38

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光大保德信基金 2016年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.31% 57.53% 103.60
2 000211 光大现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.31% 57.53% 103.60
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.11% 0.64% 10.22
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.11% 0.64% 10.22
5 000589 光大保德信银发商机混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% - 6.22% 2.53
6 001047 光大保德信国企改革股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.40% - 12.29% 14.92
7 001463 光大保德信一带一路混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% - 6.73% 7.59
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.83% 102.90% 0.63% 12.74
9 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% - 6.81% 2.11
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.83% 102.90% 0.63% 12.74
11 001903 光大欣鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.16% 120.03% 1.25% 5.58
12 001904 光大欣鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.16% 120.03% 1.25% 5.58
13 001939 光大睿鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.85% 95.19% 0.84% 4.62
14 001952 光大尊尚一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 179.49% 1.41% 2.90
15 001953 光大尊尚一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 179.49% 1.41% 2.90
16 001973 光大保德信耀钱包货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.23% 53.51% 3.89
17 002075 光大睿鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.85% 95.19% 0.84% 4.62
18 002305 光大风格轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.76% - 14.19% 0.48
19 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.52% - 10.84% 33.53
20 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.96% 41.63% 49.41
21 360005 光大保德信红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.41% - 32.25% 17.49
22 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.52% 4.17% 5.34% 2.66
23 360007 光大优势配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.82% - 11.63% 29.58
24 360008 光大增利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.04% 28.79% 104.71
25 360009 光大增利收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.04% 28.79% 104.71
26 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.72% - 32.83% 1.41
27 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.59% 15.37% 19.50% 10.17
28 360012 光大保德信中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.84% - 30.25% 9.67
29 360013 光大信用添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.17% 84.60% 1.56% 1.88
30 360014 光大信用添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.17% 84.60% 1.56% 1.88
31 360016 光大行业轮动混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.57% 3.23% 4.90% 0.62
32 360019 光大添天盈五年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.74% 56.60% 5.35

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光大保德信基金 2016年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.06% 43.08% 80.05
2 000211 光大现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.06% 43.08% 80.05
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.22% 0.98% 9.33
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.22% 0.98% 9.33
5 000589 光大保德信银发商机混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% - 6.14% 2.62
6 001047 光大保德信国企改革股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.43% - 13.83% 15.49
7 001463 光大保德信一带一路混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.81% - 7.62% 7.75
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.39% 89.45% 1.80% 22.28
9 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 42.86% - 26.59% 2.67
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.39% 89.45% 1.80% 22.28
11 001903 光大欣鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.59% 75.83% 0.18% 5.54
12 001904 光大欣鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.59% 75.83% 0.18% 5.54
13 001939 光大睿鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.47% 82.57% 0.18% 3.16
14 001952 光大尊尚一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 168.88% 1.21% 2.81
15 001953 光大尊尚一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 168.88% 1.21% 2.81
16 001973 光大保德信耀钱包货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.22% 48.47% 3.79
17 002075 光大睿鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.47% 82.57% 0.18% 3.16
18 002305 光大风格轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.41% - 25.41% 0.76
19 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.42% - 11.94% 33.16
20 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.72% 26.26% 58.70
21 360005 光大保德信红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.17% - 14.85% 16.90
22 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.79% 4.12% 5.29% 2.61
23 360007 光大优势配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.75% - 11.49% 29.66
24 360008 光大增利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.77% 3.78% 3.61
25 360009 光大增利收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.77% 3.78% 3.61
26 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.98% - 15.30% 1.80
27 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.46% 15.14% 11.45% 11.98
28 360012 光大保德信中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.61% - 18.36% 6.23
29 360013 光大信用添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.13% 108.90% 1.43% 2.20
30 360014 光大信用添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.13% 108.90% 1.43% 2.20
31 360016 光大行业轮动混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% 3.53% 3.18% 0.57
32 360019 光大添天盈五年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - - 84.91% 5.32

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光大保德信基金 2016年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.69% 51.23% 82.66
2 000211 光大现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.69% 51.23% 82.66
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.42% 0.56% 10.89
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.42% 0.56% 10.89
5 000589 光大保德信银发商机混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.81% 3.87% 2.85% 2.58
6 001047 光大保德信国企改革股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.21% - 9.42% 16.60
7 001463 光大保德信一带一路混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% - 4.86% 8.03
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.50% 104.75% 0.52% 30.67
9 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.30% - 43.69% 2.87
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.50% 104.75% 0.52% 30.67
11 001903 光大欣鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.34% 3.15% 0.54
12 001904 光大欣鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.34% 3.15% 0.54
13 001939 光大睿鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.13% 115.78% 0.23% 10.57
14 001952 光大尊尚一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 195.12% 0.65% 2.81
15 001953 光大尊尚一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 195.12% 0.65% 2.81
16 001973 光大保德信耀钱包货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.15% 48.08% 4.27
17 002075 光大睿鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.13% 115.78% 0.23% 10.57
18 360001 光大保德信量化股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.12% - 13.18% 32.73
19 360003 光大货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.46% 69.73% 61.41
20 360005 光大保德信红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.73% - 6.19% 20.10
21 360006 光大新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.01% 3.73% 5.37% 2.89
22 360007 光大优势配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.10% - 3.72% 31.07
23 360008 光大增利收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.93% 2.38% 4.20
24 360009 光大增利收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.93% 2.38% 4.20
25 360010 光大保德信均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.50% 2.06% 8.25% 1.71
26 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.54% 18.34% 1.49% 9.56
27 360012 光大保德信中小盘混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.94% - 10.29% 4.79
28 360013 光大信用添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.09% 102.66% 1.99% 2.25
29 360014 光大信用添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.09% 102.66% 1.99% 2.25
30 360016 光大行业轮动混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.04% 4.01% 0.78% 0.50
31 360019 光大添天盈五年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - - 83.00% 5.31

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