平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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平安基金 2016年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000379 平安日增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.42% 44.47% 499.98
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 估值图 基金吧 档案 45.42% - 12.56% 0.78
3 000759 平安财富宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 19.19% 40.37% 147.11
4 001297 平安智慧中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.86% - 20.53% 7.35
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 估值图 基金吧 档案 45.42% - 12.56% 0.78
6 001609 平安鑫享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.44% 69.85% 8.80% 4.99
7 001610 平安鑫享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.44% 69.85% 8.80% 4.99
8 001664 平安鑫安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.25% 37.37% 8.97% 3.05
9 001665 平安鑫安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.25% 37.37% 8.97% 3.05
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.16% 85.48% 10.93% 9.73
11 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.20% 81.39% 15.65% 13.00
12 002450 平安睿享文娱混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.18% - 64.90% 0.54
13 002451 平安睿享文娱混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.18% - 64.90% 0.54
14 002537 平安安盈灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.15% 95.13% 2.52% 16.98
15 002598 平安消费精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.78% - 10.16% 0.54
16 002599 平安消费精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.78% - 10.16% 0.54
17 002795 平安惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.79% 0.96% 4.82
18 002988 平安鼎信债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.85% 7.10% 5.03
19 003034 平安交易型货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.81% 58.69% 48.80
20 003286 平安惠享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.23% 6.94% 3.02
21 167001 平安鼎泰混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 60.07% 1.52% 2.31% 13.18
22 167002 平安鼎越混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 19.92% 80.85% 0.48% 6.68
23 511700 平安交易型货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.81% 58.69% 48.80
24 700001 平安行业先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.39% - 21.46% 3.33
25 700002 平安深证300指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% - 6.41% 0.54
26 700003 平安策略先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.64% - 20.05% 1.38
27 700004 平安灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.20% 79.49% 20.90% 4.65
28 700005 平安添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.03% 10.12% 0.73
29 700006 平安添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.03% 10.12% 0.73

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平安基金 2016年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000379 平安日增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.63% 22.80% 396.22
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 估值图 基金吧 档案 89.37% - 10.55% 0.91
3 000759 平安财富宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.59% 15.17% 48.43
4 001297 平安智慧中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.05% - 12.04% 8.43
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 估值图 基金吧 档案 89.37% - 10.55% 0.91
6 001609 平安鑫享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.75% 86.40% 3.30% 5.74
7 001610 平安鑫享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.75% 86.40% 3.30% 5.74
8 001664 平安鑫安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.23% 59.23% 6.91% 1.65
9 001665 平安鑫安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.23% 59.23% 6.91% 1.65
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.01% 89.34% 1.76% 10.19
11 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.36% 87.27% 1.91% 13.95
12 002450 平安睿享文娱混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.50% - 38.78% 0.69
13 002451 平安睿享文娱混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.50% - 38.78% 0.69
14 002537 平安安盈灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.67% 91.93% 0.72% 18.47
15 002598 平安消费精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 46.76% - 11.94% 0.75
16 002599 平安消费精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 46.76% - 11.94% 0.75
17 002795 平安惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.19% 1.16% 4.92
18 002988 平安鼎信债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.15% 2.37% 5.02
19 003034 平安交易型货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 88.02% 15.91
20 167001 平安鼎泰混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 10.90% - 38.45% 13.20
21 511700 平安交易型货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - - 88.02% 15.91
22 700001 平安行业先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.87% - 12.54% 3.91
23 700002 平安深证300指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% - 6.71% 0.57
24 700003 平安策略先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.48% 7.87% 14.50% 1.57
25 700004 平安灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.41% 75.13% 10.28% 5.20
26 700005 平安添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.88% 5.90% 0.86
27 700006 平安添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.88% 5.90% 0.86

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平安基金 2016年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000379 平安日增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.42% 40.77% 337.05
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 估值图 基金吧 档案 87.52% - 15.04% 1.07
3 000759 平安财富宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.69% 32.79% 36.13
4 001297 平安智慧中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.21% - 11.03% 9.17
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 估值图 基金吧 档案 87.52% - 15.04% 1.07
6 001609 平安鑫享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.23% 74.61% 4.85% 11.05
7 001610 平安鑫享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.23% 74.61% 4.85% 11.05
8 001664 平安鑫安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.24% 57.35% 32.13% 2.36
9 001665 平安鑫安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.24% 57.35% 32.13% 2.36
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.10% 41.37% 17.39% 10.40
11 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.26% 51.32% 8.59% 14.46
12 002450 平安睿享文娱混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.21% - 47.51% 1.17
13 002451 平安睿享文娱混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.21% - 47.51% 1.17
14 002537 平安安盈灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.63% 29.81% 46.01% 19.42
15 700001 平安行业先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.48% - 14.39% 4.18
16 700002 平安深证300指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.72% - 6.30% 0.55
17 700003 平安策略先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.31% 10.05% 13.77% 1.68
18 700004 平安灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.04% 67.00% 20.00% 5.49
19 700005 平安添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.04% 0.71% 1.10
20 700006 平安添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.04% 0.71% 1.10

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平安基金 2016年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000379 平安日增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.58% 70.78% 399.53
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 估值图 基金吧 档案 90.02% - 10.34% 1.11
3 000759 平安财富宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.05% 37.58% 30.20
4 001297 平安智慧中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.95% - 7.35% 9.70
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 估值图 基金吧 档案 90.02% - 10.34% 1.11
6 001609 平安鑫享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.17% 42.86% 1.52% 11.04
7 001610 平安鑫享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.17% 42.86% 1.52% 11.04
8 001664 平安鑫安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.87% 51.79% 17.15% 3.20
9 001665 平安鑫安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.87% 51.79% 17.15% 3.20
10 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.24% 20.55% 35.17% 14.85
11 700001 平安行业先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.75% - 6.95% 3.92
12 700002 平安深证300指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 93.55% - 7.04% 0.52
13 700003 平安策略先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.94% 9.64% 13.28% 1.89
14 700004 平安灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.50% 67.41% 10.46% 5.73
15 700005 平安添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.79% 18.69% 1.24
16 700006 平安添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.79% 18.69% 1.24

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