华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华润元大基金 2018年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.90% - 46.91% 0.18
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.36% 7.46% 11.36
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.36% 7.46% 11.36
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.76% - 9.15% 0.52
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.26% - 23.72% 0.26
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% - 6.22% 4.09
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.80% 9.71% 0.06
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.80% 9.71% 0.06
9 001713 华润元大中创100 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.49% 0.04
10 002883 华润元大现金通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.37% 12.21% 8.24
11 002884 华润元大现金通货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.37% 12.21% 8.24
12 003418 华润元大润鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.85% 0.47% 2.17
13 003680 华润元大双鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.99% 3.62% 0.16
14 003723 华润元大双鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.99% 3.62% 0.16
15 004893 华润元大润泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.33% 0.65% 0.42
16 004894 华润元大润泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.33% 0.65% 0.42
17 006471 华润元大润鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.85% 0.47% 2.17

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华润元大基金 2018年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.22% - 40.90% 0.19
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.13% 9.94% 20.37
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.13% 9.94% 20.37
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.79% - 8.09% 0.58
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.48% - 20.56% 0.34
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% - 6.52% 4.60
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.57% 17.29% 0.07
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.57% 17.29% 0.07
9 001713 华润元大中创100 详情 估值图 基金吧 档案 0.82% - 6.42% 0.07
10 002883 华润元大现金通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.20% 8.05% 13.80
11 002884 华润元大现金通货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.20% 8.05% 13.80
12 003418 华润元大润鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.66% 2.50% 2.13
13 003680 华润元大双鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.06% 93.46% 4.86% 0.17
14 003723 华润元大双鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.06% 93.46% 4.86% 0.17
15 004893 华润元大润泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.37% 0.67% 0.41
16 004894 华润元大润泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.37% 0.67% 0.41
17 006471 华润元大润鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.66% 2.50% 2.13
18 159942 华润元大中创100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.31% - 1.51% 0.36

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华润元大基金 2018年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.08% - 28.91% 0.21
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.70% 11.06% 18.12
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.70% 11.06% 18.12
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.50% 4.59% 3.27% 0.69
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.48% 3.84% 3.26% 0.44
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 90.49% - 9.79% 4.90
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.43% 17.07% 0.08
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.43% 17.07% 0.08
9 001713 华润元大中创100 详情 估值图 基金吧 档案 3.94% - 7.11% 0.08
10 002883 华润元大现金通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.06% 4.20% 14.61
11 002884 华润元大现金通货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.06% 4.20% 14.61
12 003418 华润元大润鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.14% 2.29% 2.10
13 003680 华润元大双鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.68% 91.74% 6.58% 0.17
14 003723 华润元大双鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.68% 91.74% 6.58% 0.17
15 159942 华润元大中创100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.39% - 1.15% 0.48

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华润元大基金 2018年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.12% 4.31% 17.29% 0.30
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.42% 12.62% 23.85
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.42% 12.62% 23.85
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.79% 4.40% 7.75% 0.85
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.45% 3.73% 7.06% 0.40
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% 1.27% 4.61% 5.29
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.95% 11.96% 0.09
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.95% 11.96% 0.09
9 001713 华润元大中创100 详情 估值图 基金吧 档案 13.73% - 20.42% 0.09
10 002883 华润元大现金通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.40% 14.48% 11.10
11 002884 华润元大现金通货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.40% 14.48% 11.10
12 003418 华润元大润鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.59% 6.74% 2.07
13 003680 华润元大双鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.30% 97.83% 4.09% 0.22
14 003723 华润元大双鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.30% 97.83% 4.09% 0.22
15 159942 华润元大中创100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.58% - 0.89% 0.56

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