贝莱德基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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贝莱德基金管理 2026年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.06% 7.70% 1.06% 13.23
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.06% 7.70% 1.06% 13.23
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% - 5.90% 1.35
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% - 5.90% 1.35
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.22% 5.72% 1.37% 1.35
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.22% 5.72% 1.37% 1.35
7 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.29% 92.84% 3.34% 2.43
8 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.29% 92.84% 3.34% 2.43
9 017400 贝莱德行业优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% 5.46% 1.20% 0.61
10 017401 贝莱德行业优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% 5.46% 1.20% 0.61
11 018101 贝莱德卓越远航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.44% 5.71% 0.25% 0.58
12 018102 贝莱德卓越远航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.44% 5.71% 0.25% 0.58
13 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.07% 0.40% 6.88
14 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.07% 0.40% 6.88
15 020689 贝莱德中债0-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.57% 0.36% 10.94
16 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.57% 0.36% 10.94
17 021581 贝莱德和悦利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.17% 4.91% 2.33
18 021582 贝莱德和悦利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.17% 4.91% 2.33
19 022080 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.40% 0.09% 7.80
20 022303 贝莱德安裕90天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.13% 4.81% 2.10
21 022304 贝莱德安裕90天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.13% 4.81% 2.10
22 022366 贝莱德沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.16% 4.98% 5.06% 3.71
23 022367 贝莱德沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 90.16% 4.98% 5.06% 3.71
24 022634 贝莱德安泽60天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.71% 1.14% 2.06
25 022635 贝莱德安泽60天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.71% 1.14% 2.06
26 022715 贝莱德中证A500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.27% 3.08% 6.73% 0.98
27 022716 贝莱德中证A500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 90.27% 3.08% 6.73% 0.98
28 023266 贝莱德富元添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.80% 81.56% 11.39% 2.09
29 023267 贝莱德富元添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.80% 81.56% 11.39% 2.09
30 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.31% 0.19% 104.58
31 025118 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.31% 0.19% 104.58
32 025418 贝莱德中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 89.80% 2.80% 6.87% 1.43
33 025419 贝莱德中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 89.80% 2.80% 6.87% 1.43
34 026529 贝莱德富元金利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.05% 74.05% 7.35% 1.63
35 026530 贝莱德富元金利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.05% 74.05% 7.35% 1.63
36 027910 贝莱德中债投资级公司信用债综合指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.41% 6.47% 76.79
37 027911 贝莱德中债投资级公司信用债综合指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.41% 6.47% 76.79

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贝莱德基金管理 2026年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.60% 10.00% 2.62% 14.66
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.60% 10.00% 2.62% 14.66
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% 1.71% 4.79% 1.36
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% 1.71% 4.79% 1.36
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.41% 4.84% 2.24% 1.77
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.41% 4.84% 2.24% 1.77
7 016678 贝莱德浦悦丰利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.28% 78.01% 0.34% 0.14
8 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.28% 78.01% 0.34% 0.14
9 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.78% 52.72% 0.94% 4.33
10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.78% 52.72% 0.94% 4.33
11 017400 贝莱德行业优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% 5.11% 0.99% 0.69
12 017401 贝莱德行业优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% 5.11% 0.99% 0.69
13 018101 贝莱德卓越远航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.58% 5.20% 1.67% 0.68
14 018102 贝莱德卓越远航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.58% 5.20% 1.67% 0.68
15 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.83% 1.11% 2.52
16 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.83% 1.11% 2.52
17 020689 贝莱德中债0-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.02% 0.37% 5.95
18 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.02% 0.37% 5.95
19 021581 贝莱德和悦利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.76% 12.31% 2.03
20 021582 贝莱德和悦利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.76% 12.31% 2.03
21 022080 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.11% 6.06% 1.11
22 022303 贝莱德安裕90天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.79% 36.52% 0.30
23 022304 贝莱德安裕90天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.79% 36.52% 0.30
24 022366 贝莱德沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 87.68% 5.19% 6.78% 3.88
25 022367 贝莱德沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 87.68% 5.19% 6.78% 3.88
26 022634 贝莱德安泽60天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.35% 8.90% 0.49
27 022635 贝莱德安泽60天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.35% 8.90% 0.49
28 022715 贝莱德中证A500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 88.80% 6.01% 5.84% 1.07
29 022716 贝莱德中证A500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 88.80% 6.01% 5.84% 1.07
30 023266 贝莱德富元添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.71% 66.81% 3.77% 2.18
31 023267 贝莱德富元添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.71% 66.81% 3.77% 2.18
32 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.94% 16.39% 72.91
33 025118 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.94% 16.39% 72.91
34 025418 贝莱德中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 86.81% 5.32% 7.43% 1.71
35 025419 贝莱德中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 86.81% 5.32% 7.43% 1.71
36 026529 贝莱德富元金利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.70% 64.87% 4.57% 1.92
37 026530 贝莱德富元金利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.70% 64.87% 4.57% 1.92

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贝莱德基金管理 2026年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.13% 10.75% 5.38% 15.46
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.13% 10.75% 5.38% 15.46
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% 1.50% 4.85% 1.55
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% 1.50% 4.85% 1.55
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.94% 5.38% 1.04% 1.19
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.94% 5.38% 1.04% 1.19
7 016678 贝莱德浦悦丰利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.56% 87.51% 1.12% 0.58
8 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.56% 87.51% 1.12% 0.58
9 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.69% 78.71% 2.73% 0.47
10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.69% 78.71% 2.73% 0.47
11 017400 贝莱德行业优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.01% 4.32% 1.92% 0.75
12 017401 贝莱德行业优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.01% 4.32% 1.92% 0.75
13 018101 贝莱德卓越远航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.88% 4.24% 1.96% 0.81
14 018102 贝莱德卓越远航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.88% 4.24% 1.96% 0.81
15 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.05% 0.83% 2.09
16 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.05% 0.83% 2.09
17 020689 贝莱德中债0-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.46% 6.23% 5.92
18 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.46% 6.23% 5.92
19 021581 贝莱德和悦利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.25% 16.82% 2.02
20 021582 贝莱德和悦利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.25% 16.82% 2.02
21 022080 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.03% 3.11% 1.25
22 022303 贝莱德安裕90天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.50% 2.24% 0.50
23 022304 贝莱德安裕90天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.50% 2.24% 0.50
24 022366 贝莱德沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.86% 3.12% 10.65% 5.16
25 022367 贝莱德沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.86% 3.12% 10.65% 5.16
26 022634 贝莱德安泽60天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.16% 1.79% 0.48
27 022635 贝莱德安泽60天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.16% 1.79% 0.48
28 022715 贝莱德中证A500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 86.82% 1.09% 12.95% 1.29
29 022716 贝莱德中证A500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 86.82% 1.09% 12.95% 1.29
30 023266 贝莱德富元添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.97% 90.05% 6.51% 1.49
31 023267 贝莱德富元添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.97% 90.05% 6.51% 1.49
32 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.59% 5.65% 62.06
33 025118 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.59% 5.65% 62.06
34 025418 贝莱德中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 73.53% 4.82% 1.93% 2.10
35 025419 贝莱德中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 73.53% 4.82% 1.93% 2.10

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