兴华基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴华基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.39% 0.10% 18.59
2 013691 兴华安恒纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.46% 0.51% 10.43
3 013692 兴华安恒纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.46% 0.51% 10.43
4 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 91.78% - 8.47% 0.19
5 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 91.78% - 8.47% 0.19
6 014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 85.51% - 15.60% 0.15
7 014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 85.51% - 15.60% 0.15
8 015451 兴华安丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.03% 0.08% 12.40
9 015452 兴华安丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.03% 0.08% 12.40
10 016027 兴华安悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.78% 0.14% 5.21
11 016028 兴华安悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.78% 0.14% 5.21
12 016658 兴华安裕利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.96% 0.08% 10.68
13 016659 兴华安裕利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.96% 0.08% 10.68
14 017214 兴华安聚纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.93% 4.44% 3.23
15 017215 兴华安聚纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.93% 4.44% 3.23
16 018669 兴华安惠纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.28% 0.09% 5.09
17 018670 兴华安惠纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.28% 0.09% 5.09

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兴华基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 010756 兴华永兴混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% - 8.09% 0.24
2 010757 兴华永兴混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% - 8.09% 0.24
3 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.73% 0.19% 18.37
4 013691 兴华安恒纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.89% 0.56% 10.36
5 013692 兴华安恒纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.89% 0.56% 10.36
6 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 80.37% - 5.46% 0.20
7 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 80.37% - 5.46% 0.20
8 014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 91.85% - 12.29% 0.15
9 014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 91.85% - 12.29% 0.15
10 015451 兴华安丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.16% 1.83% 12.32
11 015452 兴华安丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.16% 1.83% 12.32
12 016027 兴华安悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.27% 0.03% 5.15
13 016028 兴华安悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.27% 0.03% 5.15
14 016658 兴华安裕利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.17% 0.20% 6.75
15 016659 兴华安裕利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.17% 0.20% 6.75
16 017214 兴华安聚纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.20% 0.01% 3.13
17 017215 兴华安聚纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.20% 0.01% 3.13
18 018669 兴华安惠纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.80% 0.06% 5.02
19 018670 兴华安惠纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.80% 0.06% 5.02

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兴华基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 010756 兴华永兴混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% - 5.97% 0.24
2 010757 兴华永兴混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% - 5.97% 0.24
3 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.69% 0.23% 21.24
4 013691 兴华安恒纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.18% 0.72% 10.36
5 013692 兴华安恒纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.18% 0.72% 10.36
6 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 6.11% 0.22
7 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 6.11% 0.22
8 014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.83% - 7.91% 0.15
9 014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.83% - 7.91% 0.15
10 015451 兴华安丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.87% 0.18% 12.28
11 015452 兴华安丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.87% 0.18% 12.28
12 016027 兴华安悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.98% 2.23% 5.12
13 016028 兴华安悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.98% 2.23% 5.12
14 016658 兴华安裕利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.66% 0.72% 11.61
15 016659 兴华安裕利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.66% 0.72% 11.61
16 017214 兴华安聚纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.97% 0.04% 3.07
17 017215 兴华安聚纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.97% 0.04% 3.07

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