国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询：

2026 年度 国联安基金 133只基金 ，累计分红 0.7024 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026年 257040 国联安红利混合 详情 2026-01-20 2026-01-20 每份派现金0.1800元 2026-01-21
2026年 000417 国联安新精选混合A 详情 2026-01-20 2026-01-20 每份派现金0.0357元 2026-01-21
2026年 257010 国联安小盘精选混合 详情 2026-01-20 2026-01-20 每份派现金0.0909元 2026-01-21
2026年 021595 国联安新精选混合C 详情 2026-01-20 2026-01-20 每份派现金0.0056元 2026-01-21
2026年 257020 国联安精选混合 详情 2026-01-20 2026-01-20 每份派现金0.0713元 2026-01-21
2026年 253061 国联安信心增长债券B 详情 2026-01-20 2026-01-20 每份派现金0.0400元 2026-01-21
2026年 253060 国联安信心增长债券A 详情 2026-01-20 2026-01-20 每份派现金0.0470元 2026-01-21
2026年 255010 国联安稳健混合A 详情 2026-01-20 2026-01-20 每份派现金0.1768元 2026-01-21
2026年 021479 国联安稳健混合C 详情 2026-01-20 2026-01-20 每份派现金0.0468元 2026-01-21
2026年 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 详情 2026-01-12 2026-01-12 每份派现金0.0083元 2026-01-13

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2022年 510170 国联安上证商品ETF 详情 2022-07-08 拆分 1:4.0000
2021年 512480 国联安中证半导体ETF 详情 2021-03-26 拆分 1:2.0000
2021年 159848 国联安中证全指证券公司ETF 详情 2021-03-04 拆分 1:1.2395
2020年 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 2020-12-02 拆分 1:1.4776
2019年 515660 国联安沪深300ETF 详情 2019-12-03 折算 1:0.2583
2019年 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 2019-04-15 拆分 1:1.3761
2016年 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 2016-05-27 拆分 1:1.1716
2016年 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 2016-04-15 拆分 1:1.2504
2015年 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 2015-06-04 拆分 1:1.2200
2014年 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 2014-12-03 拆分 1:1.0016

分红送配公告

更多
基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
003276 国联安添利增长债C 详情 国联安添利增长债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-10-26
003275 国联安添利增长债A 详情 国联安添利增长债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-10-26
006508 国联安增裕一年定开债 详情 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 分红送配 2022-10-19
006509 国联安增盈纯债A 详情 国联安增盈纯债债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-09-26
006510 国联安增盈纯债C 详情 国联安增盈纯债债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-09-26
008390 国联安沪深300ETF联接A 详情 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告 分红送配 2022-08-29
008391 国联安沪深300ETF联接C 详情 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告 分红送配 2022-08-29
008877 国联安增盛一年定开债 详情 国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 分红送配 2022-08-22
510170 国联安上证商品ETF 详情 关于上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果及恢复交易和... 分红送配 2022-07-11
510170 国联安上证商品ETF 详情 关于上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分并调整最小申... 分红送配 2022-07-05