| 基金全称 | 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 嘉实中证金融地产ETF联接A |
| 基金代码 | 001539（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2015年07月01日 | 成立日期 | 2015年08月06日 |
| 成立规模 | 2.351亿份 | 资产规模 | 0.28亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 张钟玉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-01-27 |
张钟玉女士:会计学硕士。国籍:中国。具有基金从业资格。曾任大成基金管理有限公司研究员、数量分析师、基金经理。2021年9月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部。2015年2月28日至2021年9月2日任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理,2015年2月28日至2021年9月2日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2015年2月28日至2021年9月2日任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015年2月28日至2021年9月2日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2015年2月28日至2021年9月2日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理,2019年2月28日至2021年9月2日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年2月28日至2021年9月2日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年1月25日至2022年12月26日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至2022年9月20日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年9月15日至2023年7月13日任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2022年11月24日至2024年1月11日任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年12月29日至2025年2月14日任嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年4月12日至2024年9月13日任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2022年1月25日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2022年1月27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2022年4月13日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、2022年5月18日至今任嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年10月20日至今任嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年3月2日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年4月12日至今任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2023年4月27日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年5月31日至今任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年7月14日至今任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2023年9月11日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年11月2日至今任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年12月26日至今任嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2024年4月3日至今任嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2025-07-17 | 至今 | 224天 | -0.86% |
| 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 指数型-海外股票 | 2024-07-18 | 至今 | 1年又223天 | 18.08% |
| 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-04-03 | 至今 | 1年又329天 | 37.58% |
| 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又63天 | 32.58% |
| 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-11-02 | 至今 | 2年又117天 | 2.90% |
| 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2023-09-11 | 至今 | 2年又169天 | 132.01% |
| 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2023-09-11 | 至今 | 2年又169天 | 130.61% |
| 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-05-31 | 至今 | 2年又272天 | 62.49% |
| 159695 | 嘉实国证通信ETF | 指数型-股票 | 2023-04-27 | 至今 | 2年又306天 | 140.80% |
| 160719 | 嘉实黄金 | QDII-商品 | 2023-04-12 | 至今 | 2年又321天 | 132.57% |
| 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-04-12 | 2024-08-19 | 1年又130天 | -2.10% |
| 016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 2023-03-02 | 至今 | 2年又362天 | 136.10% |
| 016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 2023-03-02 | 至今 | 2年又362天 | 134.53% |
| 159683 | 嘉实中证内地运输主题ETF | 指数型-股票 | 2022-12-29 | 2025-01-08 | 2年又11天 | -5.13% |
| 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-11-24 | 2024-01-11 | 1年又48天 | -25.22% |
| 016842 | 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2022-10-20 | 至今 | 3年又130天 | 25.41% |
| 016843 | 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2022-10-20 | 至今 | 3年又130天 | 24.69% |
| 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 2022-09-15 | 至今 | 3年又165天 | 88.13% |
| 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2022-09-15 | 至今 | 3年又165天 | 86.77% |
| 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 2022-09-15 | 至今 | 3年又165天 | 86.24% |
| 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2022-09-15 | 至今 | 3年又165天 | 84.91% |
| 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 指数型-股票 | 2022-05-18 | 至今 | 3年又285天 | 116.52% |
| 159831 | 嘉实上海金ETF | 指数型-其他 | 2022-04-13 | 至今 | 3年又320天 | 175.00% |
| 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 指数型-股票 | 2022-01-27 | 至今 | 4年又31天 | 17.97% |
| 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 指数型-股票 | 2022-01-27 | 2022-08-17 | 202天 | -11.32% |
| 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-01-27 | 至今 | 4年又31天 | 15.89% |
| 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-01-27 | 至今 | 4年又31天 | 14.02% |
| 159955 | 嘉实创业板ETF | 指数型-股票 | 2022-01-25 | 2022-11-23 | 302天 | -23.31% |
| 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 指数型-海外股票 | 2022-01-25 | 至今 | 4年又33天 | 23.46% |
| 007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-09-26 | 2021-09-02 | 1年又342天 | 29.86% |
| 515520 | 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 指数型-股票 | 2019-09-26 | 2021-09-02 | 1年又342天 | 31.11% |
| 007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-09-26 | 2021-09-02 | 1年又342天 | 29.60% |
| 007096 | 大成沪深300指数C | 指数型-股票 | 2019-03-11 | 2021-09-02 | 2年又176天 | 35.62% |
| 519300 | 大成沪深300指数A | 指数型-股票 | 2015-08-26 | 2021-09-02 | 6年又9天 | 68.85% |
| 159932 | 大成中证500深市ETF | 指数型-股票 | 2015-05-23 | 2021-09-02 | 6年又104天 | -27.92% |
| 159906 | 大成深证成长40ETF | 指数型-股票 | 2015-05-23 | 2021-09-02 | 6年又104天 | -2.53% |
| 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-05-23 | 2021-09-02 | 6年又104天 | -3.44% |
| 090011 | 大成核心双动力混合A | 混合型-偏股 | 2015-02-28 | 2021-09-02 | 6年又188天 | 114.39% |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证金融地产指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为嘉实中证金融地产ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实中证金融地产ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证金融地产指数及嘉实中证金融地产ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于50万元，小于200万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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- 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告2026-01-16
- 嘉实基金2026年1月10日凌晨1点~8点暂停直销服务通知2026-01-08
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