| 基金全称 | 鹏华添利交易型货币市场基金 | 基金简称 | 鹏华添利交易型货币A |
| 基金代码 | 002318(前端) | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 2016年01月11日 | 成立日期 | 2016年01月29日 |
| 成立规模 | 14.406亿份 | 资产规模 | 194.92亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.25%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
| 最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.00%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 叶朝明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2016-01-29 |
叶朝明先生:国籍中国,工商管理硕士。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任董事总经理(MD)/现金投资部总经理/基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币基金经理,2016年01月担任鹏华添利基金经理,2017年05月至2021年08月担任鹏华聚财通货币基金经理,2017年06月至2021年08月担任鹏华盈余宝货币基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币基金经理,2018年08月至2021年08月担任鹏华弘泰混合基金经理,2018年09月至2021年08月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理,2018年09月至2021年08月担任鹏华货币基金经理,2018年11月至2021年08月担任鹏华弘泽混合基金经理,2018年12月至2021年10月担任鹏华弘康混合基金经理,2019年08月担任鹏华浮动净值型发起式货币基金经理,2019年10月担任鹏华稳利短债基金经理,2020年06月至2021年08月担任鹏华3个月中短债基金经理,2021年07月9日至2024年10月30日担任鹏华稳泰30天滚动持有债券基金经理,2021年12月担任鹏华稳瑞中短债基金经理,叶朝明具备基金从业资格。2021年12月31日至2025年12月06日任鹏华稳华90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年1月28日任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年1月28日起任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月28日起任鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月28日起任鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2022年12月17日至2025年12月06日担任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年03月18日至2025年12月06日担任鹏华稳福中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月13日担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理。2025年02月27日担任鹏华添泽120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理、鹏华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026373 | 鹏华中债0-3年政金债指数I | 指数型-固收 | 2025-12-25 | 至今 | 75天 | 0.35% |
| 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2025-02-27 | 至今 | 1年又11天 | 1.27% |
| 023069 | 鹏华添泽120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2025-02-27 | 至今 | 1年又11天 | 2.19% |
| 023068 | 鹏华添泽120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2025-02-27 | 至今 | 1年又11天 | 2.44% |
| 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2025-02-27 | 至今 | 1年又11天 | 1.39% |
| 022236 | 鹏华稳瑞中短债E | 债券型-中短债 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又167天 | 4.10% |
| 022235 | 鹏华稳瑞中短债C | 债券型-中短债 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又167天 | 2.15% |
| 022186 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数D | 指数型-固收 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又171天 | 33.20% |
| 022163 | 鹏华稳利短债债券D | 债券型-中短债 | 2024-09-12 | 至今 | 1年又179天 | 2.10% |
| 022132 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 2024-09-05 | 至今 | 1年又186天 | 3.96% |
| 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | 债券型-长债 | 2023-12-22 | 至今 | 2年又79天 | 5.38% |
| 019288 | 鹏华安盈宝货币E | 货币型-普通货币 | 2023-08-30 | 至今 | 2年又193天 | 4.60% |
| 004701 | 鹏华盈余宝货币B | 货币型-普通货币 | 2023-05-13 | 至今 | 2年又302天 | 4.87% |
| 004684 | 鹏华盈余宝货币A | 货币型-普通货币 | 2023-05-13 | 至今 | 2年又302天 | 4.16% |
| 015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-03-18 | 2025-12-06 | 2年又264天 | 9.17% |
| 015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 债券型-中短债 | 2023-03-18 | 2025-12-06 | 2年又264天 | 8.53% |
| 015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-03-18 | 2025-12-06 | 2年又264天 | 8.23% |
| 002018 | 鹏华弘安混合A | 混合型-灵活 | 2022-12-17 | 2025-12-06 | 2年又355天 | 9.07% |
| 002019 | 鹏华弘安混合C | 混合型-灵活 | 2022-12-17 | 2025-12-06 | 2年又355天 | 8.16% |
| 015609 | 鹏华安盈宝货币C | 货币型-普通货币 | 2022-04-22 | 至今 | 3年又323天 | 6.80% |
| 008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又42天 | 14.96% |
| 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又42天 | 15.22% |
| 009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又42天 | 11.46% |
| 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又42天 | 11.35% |
| 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又42天 | 11.65% |
| 008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又42天 | 15.25% |
| 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型-长债 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又42天 | 14.95% |
| 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2021-12-31 | 至今 | 4年又70天 | 9.52% |
| 013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2021-12-31 | 2025-12-06 | 3年又341天 | 12.65% |
| 013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2021-12-31 | 2025-12-06 | 3年又341天 | 11.78% |
| 014446 | 鹏华稳瑞中短债A | 债券型-中短债 | 2021-12-27 | 至今 | 4年又74天 | 10.78% |
| 012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2021-07-09 | 2024-10-30 | 3年又114天 | 12.62% |
| 012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2021-07-09 | 2024-10-30 | 3年又114天 | 13.36% |
| 009824 | 鹏华添利宝货币B | 货币型-普通货币 | 2020-08-14 | 至今 | 5年又209天 | 12.31% |
| 006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型-中短债 | 2020-06-05 | 2021-08-28 | 1年又84天 | 3.53% |
| 006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型-中短债 | 2020-06-05 | 2021-08-28 | 1年又84天 | 4.04% |
| 007515 | 鹏华稳利短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-10-30 | 至今 | 6年又133天 | 17.79% |
| 007956 | 鹏华稳利短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-10-30 | 至今 | 6年又133天 | 14.84% |
| 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 货币型-浮动净值 | 2019-08-29 | 至今 | 6年又195天 | 10.69% |
| 003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-12-27 | 2021-10-27 | 2年又305天 | 10.73% |
| 003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-12-27 | 2021-10-27 | 2年又305天 | 8.55% |
| 001381 | 鹏华弘泽混合C | 混合型-灵活 | 2018-11-24 | 2021-08-28 | 2年又278天 | 31.89% |
| 001172 | 鹏华弘泽混合A | 混合型-灵活 | 2018-11-24 | 2021-08-28 | 2年又278天 | 32.60% |
| 004896 | 鹏华兴鑫宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-09-20 | 2021-08-28 | 2年又343天 | 7.34% |
| 160606 | 鹏华货币A | 货币型-普通货币 | 2018-09-20 | 2021-08-28 | 2年又343天 | 6.62% |
| 160609 | 鹏华货币B | 货币型-普通货币 | 2018-09-20 | 2021-08-28 | 2年又343天 | 7.38% |
| 001775 | 鹏华弘泰C | 混合型-灵活 | 2018-08-29 | 2021-08-28 | 3年又0天 | 7.62% |
| 206001 | 鹏华弘泰A | 混合型-灵活 | 2018-08-29 | 2021-08-28 | 3年又0天 | 8.05% |
| 004776 | 鹏华金元宝货币 | 货币型-普通货币 | 2017-06-16 | 至今 | 8年又269天 | 24.92% |
| 004701 | 鹏华盈余宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-06-08 | 2021-08-28 | 4年又82天 | 10.95% |
| 004684 | 鹏华盈余宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-06-08 | 2021-08-28 | 4年又82天 | 9.82% |
| 000548 | 鹏华聚财通货币 | 货币型-普通货币 | 2017-05-18 | 2021-08-28 | 4年又103天 | 12.77% |
| 511820 | 鹏华添利交易型货币B | 货币型-普通货币 | 2016-01-29 | 至今 | 10年又43天 | 24.39% |
| 002318 | 鹏华添利交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2016-01-29 | 至今 | 10年又43天 | 24.39% |
| 001666 | 鹏华添利宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-07-21 | 至今 | 10年又235天 | 31.30% |
| 000905 | 鹏华安盈宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-01-27 | 至今 | 11年又45天 | 37.58% |
| 000569 | 鹏华增值宝货币 | 货币型-普通货币 | 2014-02-28 | 至今 | 12年又13天 | 37.07% |
| 姓名 | 张佳蕾 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-12-17 |
张佳蕾女士:中国国籍,理学硕士。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师,大成基金管理有限公司交易员及研究员。2017年8月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任现金投资部副总经理/基金经理。2018年10月担任鹏华货币基金经理,2018年10月担任鹏华兴鑫宝货币基金经理,2019年12月担任鹏华增值宝货币基金经理,2019年12月担任鹏华添利基金经理,2020年06月担任鹏华3个月中短债基金经理,2021年06月担任鹏华稳泰30天滚动持有债券基金经理,2022年01月担任鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数基金经理,2022年01月至2022年05月担任鹏华中债1-3隐含评级AAA指数基金经理,2022年01月至2023年01月担任鹏华9-10年利率发起式债券基金经理,2022年01月担任鹏华中债1-3年国开行债券指数基金经理,2024年11月担任鹏华中债0-3年政金债指数基金经理,2025年08月担任鹏华上证AAA科创债ETF基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026373 | 鹏华中债0-3年政金债指数I | 指数型-固收 | 2025-12-25 | 至今 | 75天 | 0.35% |
| 025947 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数I | 指数型-固收 | 2025-11-14 | 至今 | 116天 | 0.41% |
| 025946 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I | 指数型-固收 | 2025-11-11 | 至今 | 119天 | 0.51% |
| 551030 | 鹏华上证AAA科创债ETF | 指数型-固收 | 2025-08-06 | 至今 | 216天 | 0.52% |
| 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-11-06 | 至今 | 1年又124天 | 2.37% |
| 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-11-06 | 至今 | 1年又124天 | 2.43% |
| 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D | 指数型-固收 | 2024-10-14 | 至今 | 1年又147天 | 3.70% |
| 022185 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又172天 | 2.84% |
| 021291 | 鹏华货币E | 货币型-普通货币 | 2024-05-08 | 至今 | 1年又306天 | 2.16% |
| 021154 | 鹏华中短债3个月定开债券E | 债券型-中短债 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又348天 | 4.11% |
| 019290 | 鹏华兴鑫宝货币E | 货币型-普通货币 | 2023-08-30 | 至今 | 2年又193天 | 3.95% |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又42天 | 8.19% |
| 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又42天 | 10.78% |
| 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又42天 | 11.22% |
| 009746 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 2022-05-12 | 104天 | 3.05% |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又42天 | 8.11% |
| 009276 | 鹏华9-10年利率发起式债券C | 债券型-长债 | 2022-01-28 | 2023-01-31 | 1年又3天 | 0.82% |
| 007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券A | 债券型-长债 | 2022-01-28 | 2023-01-31 | 1年又3天 | 1.30% |
| 009745 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 指数型-固收 | 2022-01-28 | 2022-05-12 | 104天 | 3.02% |
| 014610 | 鹏华兴鑫宝货币C | 货币型-普通货币 | 2021-12-23 | 至今 | 4年又78天 | 8.25% |
| 012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2021-06-25 | 至今 | 4年又259天 | 16.70% |
| 012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2021-06-25 | 至今 | 4年又259天 | 15.62% |
| 006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型-中短债 | 2020-06-05 | 至今 | 5年又279天 | 14.28% |
| 006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型-中短债 | 2020-06-05 | 至今 | 5年又279天 | 16.95% |
| 511820 | 鹏华添利交易型货币B | 货币型-普通货币 | 2019-12-17 | 至今 | 6年又85天 | 11.20% |
| 000569 | 鹏华增值宝货币 | 货币型-普通货币 | 2019-12-17 | 至今 | 6年又85天 | 11.73% |
| 002318 | 鹏华添利交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2019-12-17 | 至今 | 6年又85天 | 11.20% |
| 004896 | 鹏华兴鑫宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-10-31 | 至今 | 7年又132天 | 15.70% |
| 160606 | 鹏华货币A | 货币型-普通货币 | 2018-10-19 | 至今 | 7年又144天 | 13.53% |
| 160609 | 鹏华货币B | 货币型-普通货币 | 2018-10-19 | 至今 | 7年又144天 | 15.56% |
| 姓名 | 胡哲妮 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-07-29 |
胡哲妮女士:国籍中国,金融硕士,2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,现金投资部高级债券研究员、基金经理助理,现担任现金投资部总经理助理/基金经理。2021年06月担任鹏华添利宝货币基金经理,2021年07月担任鹏华添利交易型货币基金经理,2021年07月担任鹏华金元宝货币基金经理,2021年12月担任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期基金经理,具备基金从业资格。2024年10月30日担任鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2025年2月27日担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025633 | 鹏华现金增利货币 | 货币型-普通货币 | 2025-12-15 | 至今 | 85天 | 0.17% |
| 004701 | 鹏华盈余宝货币B | 货币型-普通货币 | 2025-02-27 | 至今 | 1年又11天 | 1.45% |
| 004684 | 鹏华盈余宝货币A | 货币型-普通货币 | 2025-02-27 | 至今 | 1年又11天 | 1.20% |
| 012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2024-10-30 | 至今 | 1年又131天 | 2.82% |
| 012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2024-10-30 | 至今 | 1年又131天 | 2.55% |
| 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2021-12-13 | 至今 | 4年又88天 | 9.61% |
| 004776 | 鹏华金元宝货币 | 货币型-普通货币 | 2021-07-29 | 至今 | 4年又225天 | 9.64% |
| 511820 | 鹏华添利交易型货币B | 货币型-普通货币 | 2021-07-29 | 至今 | 4年又225天 | 7.78% |
| 002318 | 鹏华添利交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2021-07-29 | 至今 | 4年又225天 | 7.78% |
| 009824 | 鹏华添利宝货币B | 货币型-普通货币 | 2021-06-04 | 至今 | 4年又280天 | 10.04% |
| 001666 | 鹏华添利宝货币A | 货币型-普通货币 | 2021-06-04 | 至今 | 4年又280天 | 8.84% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券(包括超级短期融资券),一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单等银行存款,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据以及资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购和中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 |
| 投资策略 | 本基金将综合宏观经济运行状况,货币政策、财政政策等政府宏观经济状况及政策,分析资本市场资金供给状况的变动趋势,预测市场利率水平变动趋势。在此基础上,综合考虑各类投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。 1、久期策略 结合宏观经济运行态势及利率预测分析,本基金将动态确定并调整基金组合平均剩余期限。预测利率将进入下降通道时,适当延长投资品种的平均期限;预测市场利率将进入上升通道时,适当缩短投资品种的平均期限。 2、类属配置策略 在保证流动性的前提下,根据各类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、市场供求、票息及付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例。 3、套利策略 本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的充分研究和论证,适当进行跨市场或跨品种套利操作,力争提高资产收益率,具体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。 4、现金管理策略 本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。 5、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 4、场外“每日分配、按日支付”。本基金场外份额根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额。若基金份额持有人赎回基金份额,当基金份额持有人全部赎回基金份额时,基金收益将立即结算并随赎回款项一起支付给投资者,如果基金收益为负,则扣减赎回金额;当基金份额持有人部分赎回基金份额时,不结算基金收益,若收益为负值且剩余的基金份额不足以弥补时,将自动按比例结转基金份额当前未付收益;基金管理人有权通过销售机构或自行向基金份额持有人追索,基金份额持有人应予支付; 5、本基金场内份额根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,计入投资人收益账户,投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3 位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益; 8、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会; 9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.25%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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