| 基金全称 | 鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华弘达混合A |
| 基金代码 | 003142（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2016年08月01日 | 成立日期 | 2016年08月10日 |
| 成立规模 | 6.001亿份 | 资产规模 | 0.05亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 寇斌权 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-09-14 |
寇斌权先生:中国国籍,物理学博士。2018年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部大数据分析研究助理、量化研究员、高级量化研究员、资深量化研究员,现担任指数与量化投资部基金经理。2023年06月担任鹏华弘华混合基金经理,2023年09月担任鹏华弘达混合基金经理,2023年09月至2025年06月担任鹏华弘实混合基金经理,2023年12月担任1000ETF增强基金经理,2023年12月担任鹏华畅享债券基金经理,2024年08月担任鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接基金经理,2025年04月担任鹏华中证800自由现金流ETF基金经理,2025年04月担任鹏华中证800ETF发起式联接基金经理,2025年04月担任鹏华安荣混合基金经理,2025年06月担任鹏华中证全指自由现金流ETF基金经理,2025年07月担任鹏华中证800自由现金流ETF联接基金经理。2025年08月27日担任鹏华安益增强混合型证券投资基金基金经理。2025年11月08日担任鹏华睿丰债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025631 | 鹏华睿丰债券A | 债券型-混合二级 | 2025-11-08 | 至今 | 106天 | 1.43% |
| 025632 | 鹏华睿丰债券C | 债券型-混合二级 | 2025-11-08 | 至今 | 106天 | 1.40% |
| 025578 | 鹏华中证800ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2025-10-24 | 至今 | 121天 | 3.65% |
| 004100 | 鹏华安益增强混合D | 混合型-偏债 | 2025-08-27 | 至今 | 179天 | 2.04% |
| 022369 | 鹏华安益增强混合A | 混合型-偏债 | 2025-08-27 | 至今 | 179天 | 1.94% |
| 022370 | 鹏华安益增强混合C | 混合型-偏债 | 2025-08-27 | 至今 | 179天 | 1.90% |
| 024655 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-07-23 | 至今 | 214天 | 17.42% |
| 024656 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-07-23 | 至今 | 214天 | 17.29% |
| 024657 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接I | 指数型-股票 | 2025-07-23 | 至今 | 214天 | 17.35% |
| 512130 | 鹏华中证全指自由现金流ETF | 指数型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 262天 | 29.65% |
| 024428 | 鹏华畅享债券D | 债券型-混合二级 | 2025-06-03 | 至今 | 264天 | 5.76% |
| 011573 | 鹏华安荣混合C | 混合型-偏债 | 2025-04-30 | 至今 | 298天 | 2.22% |
| 011572 | 鹏华安荣混合A | 混合型-偏债 | 2025-04-30 | 至今 | 298天 | 2.48% |
| 022696 | 鹏华中证800ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 299天 | 23.86% |
| 022695 | 鹏华中证800ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 299天 | 24.11% |
| 516460 | 鹏华中证800自由现金流ETF | 指数型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 311天 | 32.50% |
| 022969 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2024-12-18 | 至今 | 1年又66天 | 54.96% |
| 022974 | 鹏华弘实混合D | 混合型-灵活 | 2024-12-18 | 2025-06-06 | 170天 | 0.46% |
| 022282 | 鹏华弘华混合E | 混合型-灵活 | 2024-10-14 | 至今 | 1年又131天 | 4.84% |
| 022285 | 鹏华弘实混合E | 混合型-灵活 | 2024-10-10 | 2025-06-06 | 239天 | 1.27% |
| 022248 | 鹏华弘达混合E | 混合型-灵活 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又150天 | 7.15% |
| 021909 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-08-27 | 至今 | 1年又179天 | 113.86% |
| 021908 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-08-27 | 至今 | 1年又179天 | 114.62% |
| 560590 | 鹏华中证1000增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-12-09 | 至今 | 2年又76天 | 53.20% |
| 015257 | 鹏华畅享债券C | 债券型-混合二级 | 2023-12-09 | 至今 | 2年又76天 | 14.96% |
| 015256 | 鹏华畅享债券A | 债券型-混合二级 | 2023-12-09 | 至今 | 2年又76天 | 15.74% |
| 001330 | 鹏华弘实混合C | 混合型-灵活 | 2023-09-14 | 2025-06-06 | 1年又266天 | 4.10% |
| 001329 | 鹏华弘实混合A | 混合型-灵活 | 2023-09-14 | 2025-06-06 | 1年又266天 | 4.42% |
| 003142 | 鹏华弘达混合A | 混合型-灵活 | 2023-09-14 | 至今 | 2年又162天 | 11.37% |
| 003143 | 鹏华弘达混合C | 混合型-灵活 | 2023-09-14 | 至今 | 2年又162天 | 11.04% |
| 001327 | 鹏华弘华混合A | 混合型-灵活 | 2023-06-21 | 至今 | 2年又247天 | 3.91% |
| 001328 | 鹏华弘华混合C | 混合型-灵活 | 2023-06-21 | 至今 | 2年又247天 | 3.68% |
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| 姓名 | 张丽娟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-12-20 |
张丽娟女士:中国国籍,金融学硕士。2011年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任营销策划部营销策划助理、高级营销策划经理,2015年6月任职于固定收益部,历任研究员、高级研究员从事研究分析工作,现任职于公募债券投资部,从事投资研究相关工作。张丽娟具备基金从业资格。2020年02月至2022年08月担任鹏华纯债债券基金经理,2020年02月至2021年04月担任鹏华丰华债券基金经理,2020年02月至2022年01月担任鹏华丰腾债券基金经理,2020年02月至2023年03月担任鹏华丰瑞债券基金经理,2020年08月至2021年09月担任鹏华招华一年持有期混合基金经理,2020年11月担任鹏华丰颐债券基金经理,2021年03月至2022年03月担任鹏华中债3-5年国开行债券指数基金经理,2021年03月至2022年03月担任鹏华中债1-3年国开行债券指数基金经理,2021年04月至2023年11月担任鹏华丰登债券基金经理,2024年03月至2025年04月12日担任鹏华丰源债券型证券投资基金基金经理,2023年12月担任鹏华弘达混合基金经理,2023年12月担任鹏华永达中短债6个月定开债券基金经理,2024年02月担任鹏华双季红180天持有期债券基金经理,2024年03月担任鹏华丰饶定期开放债券基金经理,2024年05月担任鹏华永兴债券基金经理,2024年06月担任鹏华丰庆债券基金经理。2025年05月17日担任鹏华双季享180天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014315 | 鹏华双季享180天持有债券A | 债券型-中短债 | 2025-05-17 | 至今 | 281天 | 0.66% |
| 014316 | 鹏华双季享180天持有债券C | 债券型-中短债 | 2025-05-17 | 至今 | 281天 | 0.52% |
| 022248 | 鹏华弘达混合E | 混合型-灵活 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又150天 | 7.15% |
| 007987 | 鹏华丰庆债券A | 债券型-长债 | 2024-06-29 | 至今 | 1年又238天 | 3.21% |
| 020626 | 鹏华丰庆债券C | 债券型-长债 | 2024-06-29 | 至今 | 1年又238天 | 3.21% |
| 020421 | 鹏华永兴债券 | 债券型-长债 | 2024-05-15 | 至今 | 1年又283天 | 4.38% |
| 004498 | 鹏华丰源债券 | 债券型-长债 | 2024-03-09 | 2025-04-12 | 1年又34天 | 4.49% |
| 000329 | 鹏华丰饶定开债 | 债券型-混合一级 | 2024-03-07 | 至今 | 1年又352天 | 4.33% |
| 020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-02-06 | 至今 | 2年又17天 | 7.51% |
| 020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-02-06 | 至今 | 2年又17天 | 7.02% |
| 002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 债券型-中短债 | 2023-12-20 | 至今 | 2年又65天 | 10.32% |
| 002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 债券型-中短债 | 2023-12-20 | 至今 | 2年又65天 | 9.37% |
| 003142 | 鹏华弘达混合A | 混合型-灵活 | 2023-12-20 | 至今 | 2年又65天 | 10.93% |
| 003143 | 鹏华弘达混合C | 混合型-灵活 | 2023-12-20 | 至今 | 2年又65天 | 10.60% |
| 007681 | 鹏华丰登债券 | 债券型-长债 | 2021-04-16 | 2023-11-18 | 2年又216天 | 7.65% |
| 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2021-03-05 | 2022-03-12 | 1年又7天 | 3.78% |
| 008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2021-03-05 | 2022-03-12 | 1年又7天 | 6.17% |
| 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2021-03-05 | 2022-03-12 | 1年又7天 | 3.69% |
| 008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2021-03-05 | 2022-03-12 | 1年又7天 | 4.97% |
| 010479 | 鹏华丰颐债券 | 债券型-长债 | 2020-11-06 | 至今 | 5年又109天 | 17.76% |
| 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-08-17 | 2021-09-30 | 1年又44天 | 7.58% |
| 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-08-17 | 2021-09-30 | 1年又44天 | 7.10% |
| 004499 | 鹏华丰瑞债券A | 债券型-长债 | 2020-02-20 | 2023-03-11 | 3年又20天 | 7.45% |
| 003527 | 鹏华丰腾债券 | 债券型-长债 | 2020-02-05 | 2022-01-22 | 1年又352天 | 3.94% |
| 002188 | 鹏华丰华债券 | 债券型-长债 | 2020-02-05 | 2021-04-07 | 1年又62天 | 2.91% |
| 206015 | 鹏华纯债债券D | 债券型-混合一级 | 2020-02-05 | 2022-08-12 | 2年又189天 | 6.15% |
| 投资目标 | 本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选股票、债券等投资标的,力争基金资产的保值增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(含同业存单等)、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率政策等),并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型,动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征,追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健收益。 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选个股,力争实现组合的保值增值。 (1)自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 (2)自下而上的个股选择 本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择:一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析,在国内监管体系落后、公司治理结构不完善的基础上,上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着重考察公司的管理层以及管理制度。 (3)综合研判 本基金在自上而下和自下而上的基础上,结合估值分析,严选个股,力争实现组合的保值增值。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。 (4)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金A类基金份额和C类、E类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取的销售服务费费率不同,将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*50%+沪深300指数收益率*50% |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元，小于1000万元 | --- | |
| 大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
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- 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告2026-01-24
- 鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告2026-01-17
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