| 基金全称 | 招商沪深300指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 招商沪深300指数增强A |
| 基金代码 | 004190（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2017年01月17日 | 成立日期 | 2017年02月10日 |
| 成立规模 | 2.001亿份 | 资产规模 | 5.45亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
招商沪深300指数增强A(004190) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 王平 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-02-10 |
王平先生:中国国籍,管理学硕士,FRM。2006年加入招商基金管理有限公司,曾任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理,主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作,现任量化投资部总监兼招商量化精选股票型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月15日至今)、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月27日至今)、招商财经大数据策略股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年11月2日2020年8月1日)、招商沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年2月10日至今)、招商中证1000指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月3日至2024年12月31日)、招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月29日2021年7月8日)、招商中证500指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年5月17日至2023年12月13日)。2019年11月28日任招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。招商中证500等权重指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年12月23日至2024年11月26日)。2021年6月18日任招商中证光伏产业指数型证券投资基金基金经理。招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2022年2月23日至今)、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月15日至2023年4月26日)。招商中证800指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年8月23日至今)。招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年11月18日至2025年3月10日)。2021年12月2日至2023年6月28日担任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。招商中证500指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年5月17日至今)、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2022年12月28日至2024年1月20日)。招商中证2000指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年1月2日至今)。现拟任招商成长量化选股股票型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025010 | 招商沪深300指数增强Y | 指数型-股票 | 2025-07-28 | 至今 | 228天 | 12.50% |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A | 股票型 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又286天 | 70.13% |
| 020902 | 招商成长量化选股股票C | 股票型 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又286天 | 68.33% |
| 019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 2024-01-02 | 至今 | 2年又71天 | 89.09% |
| 019919 | 招商中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 2024-01-02 | 至今 | 2年又71天 | 87.87% |
| 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 2024-01-20 | 1年又23天 | -9.33% |
| 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 2024-01-20 | 1年又23天 | -9.61% |
| 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-11-18 | 2025-03-10 | 2年又113天 | 23.59% |
| 016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 2022-08-23 | 至今 | 3年又203天 | 36.04% |
| 016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 2022-08-23 | 至今 | 3年又203天 | 38.49% |
| 016363 | 招商中证红利ETF联接E | 指数型-股票 | 2022-07-28 | 至今 | 3年又229天 | 30.35% |
| 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 指数型-股票 | 2022-03-15 | 2023-04-26 | 1年又42天 | -3.49% |
| 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-23 | 至今 | 4年又19天 | 29.56% |
| 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-02-23 | 至今 | 4年又19天 | 30.07% |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 2023-06-28 | 1年又208天 | -19.41% |
| 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 2021-06-18 | 至今 | 4年又269天 | -18.54% |
| 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 2021-06-18 | 至今 | 4年又269天 | -16.97% |
| 009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 2020-12-23 | 2024-11-26 | 3年又339天 | 23.96% |
| 009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 2020-12-23 | 2024-11-26 | 3年又339天 | 27.90% |
| 515080 | 招商中证红利ETF | 指数型-股票 | 2019-11-28 | 至今 | 6年又107天 | 119.77% |
| 007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2019-09-11 | 至今 | 6年又185天 | 273.39% |
| 007952 | 招商财经大数据股票C | 股票型 | 2019-09-11 | 2020-08-01 | 325天 | 33.78% |
| 004192 | 招商中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2017-05-17 | 2023-12-13 | 6年又211天 | 25.06% |
| 004193 | 招商中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2017-05-17 | 2023-12-13 | 6年又211天 | 22.84% |
| 004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 2017-04-29 | 2021-07-08 | 4年又71天 | 65.44% |
| 004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 2017-04-29 | 2021-07-08 | 4年又71天 | 69.03% |
| 004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2017-03-03 | 2024-12-31 | 7年又305天 | 51.16% |
| 004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2017-03-03 | 2024-12-31 | 7年又305天 | 54.22% |
| 004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2017-02-10 | 至今 | 9年又33天 | 78.40% |
| 004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2017-02-10 | 至今 | 9年又33天 | 84.50% |
| 003416 | 招商财经大数据股票A | 股票型 | 2016-11-02 | 2020-08-01 | 3年又273天 | 8.69% |
| 003351 | 招商稳荣定开混合A | 混合型-灵活 | 2016-10-27 | 2021-01-30 | 4年又96天 | 15.71% |
| 003352 | 招商稳荣定开混合C | 混合型-灵活 | 2016-10-27 | 2021-01-30 | 4年又96天 | 13.27% |
| 001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2016-03-15 | 至今 | 10年又0天 | 307.14% |
| 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-05-27 | 2016-12-03 | 1年又191天 | 1.60% |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-05-27 | 2016-12-03 | 1年又191天 | -30.80% |
| 150251 | 招商中证煤炭等权指数分级A | 指数型-股票 | 2015-05-20 | 2016-12-03 | 1年又198天 | 7.57% |
| 150252 | 招商中证煤炭等权指数分级B | 指数型-股票 | 2015-05-20 | 2016-12-03 | 1年又198天 | -57.04% |
| 150249 | 招商中证银行指数分级A | 指数型-股票 | 2015-05-20 | 2016-12-03 | 1年又198天 | 7.55% |
| 161723 | 招商中证银行指数A | 指数型-股票 | 2015-05-20 | 2016-12-03 | 1年又198天 | -5.47% |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-05-20 | 2016-12-03 | 1年又198天 | -20.18% |
| 217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2013-02-05 | 2016-12-03 | 3年又302天 | 53.60% |
| 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 指数型-股票 | 2012-06-28 | 2016-12-03 | 4年又159天 | 20.43% |
| 150096 | 招商中证商品A | 指数型-股票 | 2012-06-28 | 2016-12-03 | 4年又159天 | 30.41% |
| 150097 | 招商中证商品B | 指数型-股票 | 2012-06-28 | 2016-12-03 | 4年又159天 | 7.40% |
| 159909 | 招商深证TMT50ETF | 指数型-股票 | 2011-06-27 | 2017-01-13 | 5年又202天 | 40.33% |
| 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 2011-06-27 | 2017-01-13 | 5年又202天 | 34.30% |
| 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 2010-12-08 | 2017-01-13 | 6年又38天 | 23.70% |
| 510150 | 招商上证消费80ETF | 指数型-股票 | 2010-12-08 | 2017-01-13 | 6年又38天 | 27.41% |
| 217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 2010-06-22 | 2016-12-03 | 6年又166天 | 18.30% |
 | |
| 姓名 | 王宁远 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-14 |
王宁远先生:中国国籍,硕士。2018年2月至2022年9月在华泰柏瑞基金管理有限公司工作,历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、投资经理。2023年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部。现任招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2025年2月25日至今)、招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年4月23日至今)、招商沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2025年7月14日至今)、招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2025年12月2日至今)、招商上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2025年12月25日至今)。2026年1月22日任招商安嘉债券型证券投资基金基金经理。现任招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理。2026年1月12日担任招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2026年2月10日担任招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 指数型-股票 | 2026-02-10 | 至今 | 31天 | 1.68% |
| 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 指数型-股票 | 2026-02-10 | 至今 | 31天 | 2.62% |
| 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 指数型-股票 | 2026-02-10 | 至今 | 31天 | 1.71% |
| 016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 2026-01-22 | 至今 | 50天 | -0.76% |
| 026478 | 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2026-01-12 | 至今 | 60天 | 7.49% |
| 026477 | 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2026-01-12 | 至今 | 60天 | 7.52% |
| 563930 | 招商上证综合增强策略ETF | 指数型-股票 | 2025-12-25 | 至今 | 78天 | 3.57% |
| 024635 | 招商上证科创板综合价格指数增强发起式C | 指数型-股票 | 2025-12-02 | 至今 | 101天 | 7.71% |
| 024634 | 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A | 指数型-股票 | 2025-12-02 | 至今 | 101天 | 7.76% |
| 025010 | 招商沪深300指数增强Y | 指数型-股票 | 2025-07-28 | 至今 | 228天 | 12.50% |
| 004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2025-07-14 | 至今 | 242天 | 14.72% |
| 004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2025-07-14 | 至今 | 242天 | 14.41% |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 指数型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 324天 | -12.39% |
| 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 324天 | -12.46% |
| 022850 | 招商中证A50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 2025-02-25 | 至今 | 1年又16天 | 19.13% |
| 022849 | 招商中证A50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 2025-02-25 | 至今 | 1年又16天 | 19.51% |
| 投资目标 | 本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债)、可交换债、次级债、短期融资券、中期票据等)、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为增强型指数产品,在标的指数成份券权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。 股票投资策略 (1)标的指数 沪深300指数。 (2)多因子量化增强模型 1)因子分析 本基金基于标的指数成份券及其他股票的各项历史数据,对价值、成长、趋势、情绪、分析师预期等方面的因子在不同市场环境下对个股表现的影响进行统计分析,找到可能影响股票回报的因子。具体分析的因子包括以下几个类别: 价值指标:P/E、企业价值/EBITDA、P/B、PEG等; 成长指标:主营业务利润复合增长率等; 盈利指标:净资产报酬率、总资产报酬率等; 运营指标:存货周转率、总资产周转率等; 一致预期指标:分析师预测数据; 市场行为指标:动量、反转、换手率等。 2)模型的构建 在按类别分析的基础上,本基金进一步利用统计分析建立单个因子与未来超额回报关系,即因子预测能力,筛选出针对不同市场环境的有效因子,并根据预测能力和因子间相关性来最终构建多因子量化增强模型。 3)模型的应用与调整 在正常的市场情况下,本基金将主要依据多因子量化增强模型的运行结果来进行组合的构建。同时,基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新,以反映市场趋势的变化。在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重大非正常波动时,基金经理将根据公司研究团队结论及市场情况做出具有一定前瞻性的判断,临时调整各因子类别的具体组成及权重。 (3)风险监控与组合优化 1)风险监控模型 本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时,本基金将建立专门的风险预算控制模型,力争将组合相对于沪深300指数的跟踪误差控制在一定范围内。 2)组合优化模型 在多因子量化增强模型和风险监控模型分析的基础上,基金管理人将根据预期收益、风险预算和交易成本的水平,采用风险优化模型对股票投资组合进行优化。 融资及转融通证券出借业务投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资、转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 资产支持证券投资策略 本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、信用管理和个券α策略等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行资产支持证券产品的投资。 权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。 国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机,并根据风险资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 债券投资策略 本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,使基金资产得到更加合理有效的利用,从而提高投资组合收益。为此,本基金将以市场利率趋势研判为主,基于对宏观经济环境的深入研究和基金未来现金流的分析,在保证流动性和风险可控的前提下,灵活运用目标久期策略、收益率曲线策略、相对价值策略和利差套利策略等对高流动性、低风险的债券品种进行主动投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类、C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红,Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资。未来条件允许的情况下,本基金可为Y类基金份额提供定期分红等分红方式,具体详见招募说明书或相关公告; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、各类基金份额之间由于费用收取上的不同将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
招商沪深300指数增强A(004190) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元，小于1000万元 | --- | |
| 大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
招商沪深300指数增强A(004190) - 基金公告
- 招商沪深300指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2026-02-09
- 招商沪深300指数增强型证券投资基金更新的招募说明书(二零二六年第一号)2026-02-09
- 招商沪深300指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2025-12-31
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-12-23