基金数据

基金全称国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金简称国泰黄金ETF联接C
基金代码004253(前端)基金类型指数型-其他
发行日期2016年04月05日成立日期2017年05月02日
成立规模---资产规模135.48亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人国泰基金基金托管人工商银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.35%(前端)最高认购费率---
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名艾小军
上任日期2017-05-02

艾小军先生:中国国籍,硕士研究生,2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年3月至2020年12月任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年4月至2021年1月任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年5月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2018年12月任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年5月至2023年9月任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2017年5月至2018年7月任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月起至2019年5月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2022年3月任国泰量化成长优选混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2019年7月任国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理,2018年8月至2019年4月任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年12月至2019年3月任国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2019年4月至2019年11月任国泰沪深300指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2019年5月至2019年11月任国泰中证500指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2019年5月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金(由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来)的基金经理,2019年7月至2021年1月任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年7月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年8月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年9月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2020年12月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由国泰深证TMT50指数分级证券投资基金转型而来)的基金经理,2021年5月起兼任国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年5月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金和国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理,2023年7月起兼任国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月起任投资总监(量化)、金融工程总监。

艾小军管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
511010国泰上证5年期国债ETF指数型-固收2025-04-162025-10-13180天0.25%
511260国泰上证10年期国债ETF指数型-固收2025-04-162025-10-13180天-0.05%
022541国泰中证计算机主题ETF联接E指数型-股票2024-11-21至今1年又99天19.85%
022502国泰黄金ETF联接E指数型-其他2024-11-21至今1年又99天83.39%
022500国泰中证全指通信设备ETF联接E指数型-股票2024-11-21至今1年又99天124.56%
022509国泰中证全指证券公司ETF联接E指数型-股票2024-11-11至今1年又109天-10.26%
159516国泰中证半导体材料设备主题ETF指数型-股票2023-07-19至今2年又225天90.20%
159612国泰标普500(QDII-ETF)指数型-海外股票2023-05-23至今2年又282天60.90%
513100国泰纳斯达克100ETF指数型-海外股票2023-05-10至今2年又295天86.37%
015599国泰国证航天军工指数(LOF)C指数型-股票2022-05-19至今3年又286天31.85%
015598国泰中证申万证券行业指数(LOF)C指数型-股票2022-05-18至今3年又287天35.18%
014994国泰金融ETF联接C指数型-股票2022-02-15至今4年又14天25.55%
012363国泰中证全指证券公司ETF联接C指数型-股票2021-05-19至今4年又286天11.13%
012362国泰中证全指证券公司ETF联接A指数型-股票2021-05-19至今4年又286天12.73%
010210国泰中证计算机主题ETF联接C指数型-股票2020-12-03至今5年又88天2.57%
007817国泰中证全指通信设备ETF联接A指数型-股票2019-09-03至今6年又180天210.29%
007818国泰中证全指通信设备ETF联接C指数型-股票2019-09-03至今6年又180天204.02%
515880国泰中证全指通信设备ETF指数型-股票2019-08-16至今6年又198天228.20%
512720国泰中证计算机ETF指数型-股票2019-07-11至今6年又234天47.53%
511010国泰上证5年期国债ETF指数型-固收2019-07-092021-01-081年又184天3.80%
511260国泰上证10年期国债ETF指数型-固收2019-07-092021-01-081年又184天3.64%
512760国泰CES半导体芯片ETF指数型-股票2019-05-16至今6年又290天268.66%
002063国泰沪深300指数增强C指数型-股票2018-08-092019-11-221年又105天5.76%
000512国泰沪深300指数增强A指数型-股票2018-08-092019-11-221年又105天5.65%
005116国泰量化价值精选混合C混合型-偏股2018-05-142019-07-311年又78天6.44%
005115国泰量化价值精选混合A混合型-偏股2018-05-142019-07-311年又78天7.53%
005095国泰量化成长优选混合A混合型-偏股2018-05-092022-03-293年又325天17.25%
005096国泰量化成长优选混合C混合型-偏股2018-05-092022-03-293年又325天13.23%
005867国泰沪深300指数C指数型-股票2018-04-162021-01-082年又268天55.31%
003760国泰中证500指数增强A指数型-股票2017-08-092019-11-222年又105天1.45%
003761国泰中证500指数增强C指数型-股票2017-08-092019-11-222年又105天0.13%
001789国泰量化收益灵活配置混合A混合型-灵活2017-05-192018-07-311年又73天7.08%
004253国泰黄金ETF联接C指数型-其他2017-05-02至今8年又304天277.16%
501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)A指数型-股票2017-04-27至今8年又309天27.61%
501019国泰国证航天军工指数(LOF)A指数型-股票2017-03-29至今8年又338天59.06%
020022国泰策略价值灵活配置混合混合型-灵活2017-03-062023-09-056年又184天58.78%
000199国泰量化策略收益混合A混合型-偏股2017-03-062019-03-142年又8天-15.05%
512660国泰中证军工ETF指数型-股票2016-07-26至今9年又219天55.05%
512880国泰中证全指证券公司ETF指数型-股票2016-07-26至今9年又219天16.75%
000218国泰黄金ETF联接A指数型-其他2016-04-13至今9年又323天313.58%
020011国泰沪深300指数A指数型-股票2015-04-102021-01-085年又275天50.13%
150216国泰深证TMT50指数分级B指数型-股票2015-03-262020-12-025年又253天-46.53%
160224国泰中证计算机主题ETF联接A指数型-股票2015-03-26至今10年又342天9.41%
150215国泰深证TMT50指数分级A指数型-股票2015-03-262020-12-025年又253天29.32%
510230国泰上证180金融ETF指数型-股票2014-01-13至今12年又49天179.12%
020021国泰金融ETF联接A指数型-股票2014-01-13至今12年又49天160.35%
518800国泰黄金ETF指数型-其他2014-01-13至今12年又49天346.35%
投资目标 紧密跟踪黄金资产的表现,追求跟踪误差的最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金投资于国泰黄金ETF、在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约、债券、回购、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为国泰黄金ETF的联接基金。国泰黄金ETF主要采取被动式管理策略来跟踪黄金资产的价格。本基金主要通过投资于国泰黄金ETF实现对黄金资产的紧密跟踪,追求日均跟踪偏离度不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于国泰黄金交易型开放式证券投资基金。本基金还将适度参与目标ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与业绩比较基准的跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类和E类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 上海黄金交易所挂盘交易的Au99.99合约收益率*95%+银行活期存款税后收益率*5%
风险收益特征 本基金主要投资对象为国泰黄金ETF,预期风险收益水平与黄金资产相似,不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.35%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
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