| 基金全称 | 博时富元纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 博时富元纯债债券 |
| 基金代码 | 004307（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2017年02月06日 | 成立日期 | 2017年02月16日 |
| 成立规模 | 2.000亿份 | 资产规模 | 20.19亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 程卓 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-02-25 |
程卓先生:中国国籍,硕士学历。2008年起先后在招商银行总行、诺安基金工作。2017年加入博时基金管理有限公司。历任博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金(2018年4月2日-2018年6月16日)、博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金(2018年5月28日-2019年1月23日)、博时聚源纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2019年3月19日)、博时汇享纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2019年3月19日)、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金(2018年3月15日-2019年8月22日)、博时富宁纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2021年2月5日)、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年4月23日-2021年2月5日)、博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月19日-2021年2月5日)、博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年3月11日-2021年2月5日)、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2019年6月4日-2021年2月5日)、博时富元纯债债券型证券投资基金(2019年2月25日-2022年3月16日)、博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(2018年4月23日-2022年9月9日)、博时民泽纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2023年7月26日)、博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金(2018年3月15日-2023年11月18日)、博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年3月31日-2024年6月27日)、博时富嘉纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2024年8月13日)、博时智臻纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2024年9月20日)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2020年6月4日-2024年9月20日)、博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金(2019年1月23日-2024年9月27日)的基金经理。现任博时景兴纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日—至今)、博时臻选纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日—至今)、博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金(2018年3月15日—至今)、博时富诚纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日—至今)、博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年3月11日—至今)、博时裕顺纯债债券型证券投资基金(2019年8月19日—至今)、博时安祺6个月定期开放债券型证券投资基金(2019年8月22日—至今)、博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年8月2日—至今)、博时富元纯债债券型证券投资基金(2024年7月23日—至今)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024178 | 博时裕顺纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-04-29 | 至今 | 300天 | 2.80% |
| 021853 | 博时稳健恒利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-10-29 | 至今 | 1年又117天 | 5.85% |
| 021854 | 博时稳健恒利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-10-29 | 至今 | 1年又117天 | 5.38% |
| 004307 | 博时富元纯债债券 | 债券型-长债 | 2024-07-23 | 至今 | 1年又215天 | 2.77% |
| 021589 | 博时智臻纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-05-24 | 2024-09-20 | 119天 | 1.28% |
| 017514 | 博时富盈一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2023-08-02 | 至今 | 2年又206天 | 5.73% |
| 002109 | 博时裕丰纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-03-31 | 2024-06-27 | 2年又89天 | 8.18% |
| 013656 | 博时臻选纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-09-17 | 至今 | 4年又160天 | 13.03% |
| 003951 | 博时鑫润混合C | 混合型-灵活 | 2020-06-04 | 2024-09-20 | 4年又109天 | 19.61% |
| 003950 | 博时鑫润混合A | 混合型-灵活 | 2020-06-04 | 2024-09-20 | 4年又109天 | 20.10% |
| 002811 | 博时裕顺纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-08-19 | 至今 | 6年又190天 | 25.79% |
| 003268 | 博时悦楚纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-06-04 | 2021-02-05 | 1年又247天 | 5.67% |
| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-03-11 | 2021-02-05 | 1年又332天 | 6.85% |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-03-11 | 至今 | 6年又351天 | 35.29% |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-03-04 | 至今 | 6年又358天 | 14.70% |
| 004307 | 博时富元纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-02-25 | 2022-03-16 | 3年又20天 | 11.78% |
| 006582 | 博时富永3个月定开债 | 债券型-长债 | 2018-12-19 | 2021-02-05 | 2年又49天 | 7.42% |
| 003565 | 博时安诚3个月定开债C | 债券型-长债 | 2018-05-28 | 2024-09-27 | 6年又124天 | 19.33% |
| 003564 | 博时安诚3个月定开债A | 债券型-长债 | 2018-05-28 | 2024-09-27 | 6年又124天 | 22.51% |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债A | 债券型-长债 | 2018-04-23 | 2022-09-09 | 4年又140天 | 26.32% |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债C | 债券型-长债 | 2018-04-23 | 2022-09-09 | 4年又140天 | 23.12% |
| 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 | 债券型-长债 | 2018-04-23 | 2021-02-05 | 2年又289天 | 11.03% |
| 002752 | 博时安恒18个月定开债C | 债券型-长债 | 2018-04-02 | 2018-04-10 | 8天 | 0.00% |
| 002751 | 博时安恒18个月定开债A | 债券型-长债 | 2018-04-02 | 2018-04-10 | 8天 | 0.00% |
| 004136 | 博时民泽纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 2023-07-26 | 5年又134天 | 18.51% |
| 003210 | 博时智臻纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 2024-09-20 | 6年又191天 | 27.16% |
| 002048 | 博时安誉18个月定开债 | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 2023-11-18 | 5年又249天 | 23.56% |
| 002775 | 博时景兴纯债债券 | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 至今 | 7年又347天 | 39.67% |
| 002357 | 博时安泰18个月定开债C | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 2025-06-25 | 7年又104天 | 34.08% |
| 003566 | 博时臻选纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 至今 | 7年又347天 | 31.42% |
| 004168 | 博时富嘉纯债债券 | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 2024-08-13 | 6年又153天 | 26.78% |
| 004367 | 博时汇享纯债债券C | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 2019-03-19 | 1年又4天 | 4.52% |
| 004366 | 博时汇享纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 2019-03-19 | 1年又4天 | 3.40% |
| 003239 | 博时安祺6个月定开债A | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 至今 | 7年又347天 | 28.77% |
| 003240 | 博时安祺6个月定开债C | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 至今 | 7年又347天 | 25.22% |
| 002356 | 博时安泰18个月定开债A | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 2025-06-25 | 7年又104天 | 40.24% |
| 003162 | 博时富宁纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 2021-02-05 | 2年又328天 | 12.40% |
| 003188 | 博时聚源纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 2019-03-19 | 1年又4天 | 6.69% |
| 000510 | 诺安永鑫收益一年定开债 | 债券型-混合二级 | 2016-03-29 | 2017-08-30 | 1年又154天 | -1.38% |
| 000151 | 诺安信用债券一年定开债 | 债券型-长债 | 2016-03-29 | 2017-08-30 | 1年又154天 | 0.39% |
| 320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型-混合二级 | 2016-02-20 | 2017-08-30 | 1年又192天 | 1.95% |
| 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 2016-01-27 | 2017-08-30 | 1年又216天 | 2.28% |
| 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 2016-01-27 | 2017-08-30 | 1年又216天 | 1.85% |
| 投资目标 | 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,通过定量分析增强组合策略操作的方法,确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以尽量获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。 首先,本组合宏观周期研究的基础上,决定整体组合的久期、杠杆率策略。 一方面,本基金将分析众多的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,本基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析,从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例,整体组合的久期范围以及杠杆率水平。 其次,本组合将在期限结构策略、行业轮动策略的基础上获得债券市场整体回报率,通过息差策略、个券挖掘策略获得超额收益。 1、期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 (1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 (2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 2、行业配置策略。债券市场所涉及行业众多,同样宏观周期背景下不同行业的景气度的发生,本基金分别采用以下的分析策略: (1)分散化投资:发行人涉及众多行业,本组合将保持在各行业配置比例上的分散化结构,避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业。 (2)行业投资:本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判,确定在下一阶段在各行业的配置比例,卖出景气度降低行业的债券,提前布局景气度提升行业的债券。 3、息差策略。通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。 本组合将采取低杠杆、高流动性策略,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报,选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位,降低组合波动率。 4、个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。 5、中小企业私募债投资策略 针对中小企业私募债券,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。本基金投资中小企业私募债,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 6、资产支持证券投资策略 针对资产支持证券,本基金将在国内资产证券化品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整收益高的品种进行投资。本基金将严格控制产支持证券的总体投资规模并进行分散,以降低流动性风险。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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- 博时富元纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
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