| 基金全称 | 国联季季红定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国联季季红定期开放债券C |
| 基金代码 | 005714（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2018年03月19日 | 成立日期 | 2018年03月23日 |
| 成立规模 | 12.200亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2026年03月31日） |
| 基金管理人 | 国联基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国联季季红定期开放债券C(005714) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 王玥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-06-19 |
王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资一部总经理。现任国联景惠混合型证券投资基金(2025年11月起至今)、国联恒裕纯债债券型证券投资基金(2023年09月起至今)(2018年10月至2019年12月)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年02月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年02月至2017年02月)(2017年09月至2019年05月)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年07月至2017年2月)、国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年07月至2017年02月)(2017年09月至2019年05月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年02月)、国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年01月至2017年02月)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2017年09月至2019年05月)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年09月至2019年05月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2017年09月至2019年05月)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2017年09月至2019年01月)、国联新经济灵活配置混合型证券投资基金(2017年09月至2019年05月)、国联恒信纯债债券型证券投资基金(2018年06月起至今)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2018年06月至2018年06月)、国联季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年06月起至今)、国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2018年06月至2022年04月)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2018年06月至2020年02月)、国联睿祥纯债债券型证券投资基金(2020年02月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年07月至2019年09月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年07月至2019年09月)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年07月至2019年09月)、国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2024年03月起至今)(2018年07月至2019年09月)、国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年10月至2019年12月)、国联恒惠纯债债券型证券投资基金(2018年12月至2020年03月)、国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月至2024年01月)、国联恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年08月至2023年07月)、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年08月至2023年07月)、国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年11月起至今)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013190 | 国联景惠混合A | 混合型-偏债 | 2025-11-19 | 至今 | 180天 | 1.09% |
| 013191 | 国联景惠混合C | 混合型-偏债 | 2025-11-19 | 至今 | 180天 | 0.90% |
| 021706 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | 指数型-固收 | 2024-06-17 | 2026-02-27 | 1年又255天 | 2.05% |
| 021705 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | 指数型-固收 | 2024-06-17 | 2026-02-27 | 1年又255天 | 2.57% |
| 003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 2024-03-01 | 2026-02-27 | 1年又363天 | 3.53% |
| 003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 2024-03-01 | 2026-02-27 | 1年又363天 | 2.89% |
| 020343 | 国联季季红定期开放债券E | 债券型-混合一级 | 2024-01-08 | 至今 | 2年又131天 | 5.65% |
| 020127 | 国联恒裕纯债E | 债券型-混合一级 | 2023-11-24 | 至今 | 2年又176天 | 6.02% |
| 005931 | 国联恒裕纯债A | 债券型-混合一级 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又239天 | 6.99% |
| 005932 | 国联恒裕纯债C | 债券型-混合一级 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又239天 | 6.16% |
| 007175 | 国联聚通定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-11-22 | 至今 | 6年又179天 | 28.34% |
| 006706 | 国联聚汇定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 2019-08-21 | 2023-07-13 | 3年又327天 | 12.05% |
| 007561 | 国联恒鑫纯债C | 债券型-长债 | 2019-08-20 | 2023-07-13 | 3年又328天 | 12.50% |
| 007560 | 国联恒鑫纯债A | 债券型-长债 | 2019-08-20 | 2023-07-13 | 3年又328天 | 13.26% |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 2018-12-28 | 2024-01-17 | 5年又21天 | 23.87% |
| 006035 | 国联恒惠纯债A | 债券型-长债 | 2018-12-27 | 2020-03-05 | 1年又69天 | 4.77% |
| 006036 | 国联恒惠纯债C | 债券型-长债 | 2018-12-27 | 2020-03-05 | 1年又69天 | 5.88% |
| 005932 | 国联恒裕纯债C | 债券型-混合一级 | 2018-10-26 | 2019-12-18 | 1年又53天 | 3.42% |
| 005931 | 国联恒裕纯债A | 债券型-混合一级 | 2018-10-26 | 2019-12-18 | 1年又53天 | 3.63% |
| 005637 | 国联聚业定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 2018-10-17 | 2019-12-18 | 1年又62天 | 4.06% |
| 003084 | 中融1-3年高等级信用债C | 指数型-固收 | 2018-07-13 | 2019-09-06 | 1年又55天 | 3.01% |
| 003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 2018-07-13 | 2019-09-06 | 1年又55天 | 4.74% |
| 003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 2018-07-13 | 2019-09-06 | 1年又55天 | 4.37% |
| 003083 | 中融1-3年高等级信用债A | 指数型-固收 | 2018-07-13 | 2019-09-06 | 1年又55天 | 3.36% |
| 003085 | 中融0-1年中高等级信用债A | 指数型-固收 | 2018-07-13 | 2019-09-06 | 1年又55天 | 3.03% |
| 003086 | 中融0-1年中高等级信用债C | 指数型-固收 | 2018-07-13 | 2019-09-06 | 1年又55天 | 2.70% |
| 003071 | 国联睿祥纯债A | 债券型-长债 | 2018-06-19 | 至今 | 7年又335天 | 38.05% |
| 003926 | 国联恒信纯债A | 债券型-长债 | 2018-06-19 | 至今 | 7年又335天 | 34.07% |
| 003072 | 国联睿祥纯债C | 债券型-长债 | 2018-06-19 | 至今 | 7年又335天 | 35.42% |
| 003010 | 国联盈泽中短债C | 债券型-中短债 | 2018-06-19 | 2022-04-11 | 3年又297天 | 15.16% |
| 005714 | 国联季季红定期开放债券C | 债券型-混合一级 | 2018-06-19 | 至今 | 7年又335天 | 28.85% |
| 003927 | 国联恒信纯债C | 债券型-长债 | 2018-06-19 | 至今 | 7年又335天 | 31.54% |
| 003061 | 中融睿丰定开债C | 债券型-长债 | 2018-06-19 | 2018-06-29 | 10天 | 0.29% |
| 005713 | 国联季季红定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 2018-06-19 | 至今 | 7年又335天 | 31.55% |
| 003009 | 国联盈泽中短债A | 债券型-中短债 | 2018-06-19 | 2022-04-11 | 3年又297天 | 16.25% |
| 003060 | 中融睿丰定开债A | 债券型-长债 | 2018-06-19 | 2018-06-29 | 10天 | 0.31% |
| 001387 | 国联新经济混合A | 混合型-灵活 | 2017-09-20 | 2019-05-14 | 1年又236天 | -9.45% |
| 001261 | 国联新机遇混合A | 混合型-灵活 | 2017-09-20 | 2019-05-14 | 1年又236天 | -10.03% |
| 001779 | 中融稳健添利债券 | 债券型-混合二级 | 2017-09-20 | 2019-05-14 | 1年又236天 | -2.60% |
| 002785 | 中融融裕双利债券A | 债券型-混合二级 | 2017-09-20 | 2019-05-14 | 1年又236天 | -0.72% |
| 001014 | 中融融安混合 | 混合型-灵活 | 2017-09-20 | 2019-05-14 | 1年又236天 | -13.70% |
| 001388 | 国联新经济混合C | 混合型-灵活 | 2017-09-20 | 2019-05-14 | 1年又236天 | -9.68% |
| 002786 | 中融融裕双利债券C | 债券型-混合二级 | 2017-09-20 | 2019-05-14 | 1年又236天 | -1.45% |
| 003335 | 中融融信双盈C | 债券型-混合二级 | 2017-09-20 | 2019-05-14 | 1年又236天 | -1.18% |
| 003334 | 中融融信双盈A | 债券型-混合二级 | 2017-09-20 | 2019-05-14 | 1年又236天 | -0.57% |
| 004009 | 国联鑫思路混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-16 | 2017-02-22 | 37天 | 1.71% |
| 004008 | 国联鑫思路混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-16 | 2017-02-22 | 37天 | 1.72% |
| 004068 | 中融鑫回报混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-22 | 2017-02-22 | 62天 | 0.50% |
| 004067 | 中融鑫回报混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-22 | 2017-02-22 | 62天 | 0.74% |
| 001413 | 国联鑫起点混合A | 混合型-灵活 | 2015-07-08 | 2017-02-22 | 1年又230天 | 7.01% |
| 001414 | 国联鑫起点混合C | 混合型-灵活 | 2015-07-08 | 2017-02-22 | 1年又230天 | 4.67% |
| 001261 | 国联新机遇混合A | 混合型-灵活 | 2015-07-08 | 2017-02-22 | 1年又230天 | 1.51% |
| 001014 | 中融融安混合 | 混合型-灵活 | 2015-02-12 | 2017-02-22 | 2年又11天 | 1.15% |
| 000401 | 中融增鑫定开债C | 债券型-混合债 | 2013-12-03 | 2017-02-22 | 3年又82天 | 23.30% |
| 000400 | 中融增鑫定开债A | 债券型-混合债 | 2013-12-03 | 2017-02-22 | 3年又82天 | 24.80% |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上,力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、同业存单、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,因持有可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资于分离交易可转债等金融工具而产生的权证,本基金将在其可交易之日起10个工作日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略 (1)资产配置策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。固定收益类资产中,本基金将采取久期管理、收益率曲线策略、类属配置等积极投资策略,在不同券种之间进行配置。 (2)债券投资组合策略 在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期管理、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。 1)久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 2)收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,在保持组合一定流动性的同时,可以从长期、中期、短期债券的价格变化中获利。 3)类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的相对投资价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借以取得较高的总回报。 (3)信用类债券投资策略 信用债券收益率可以分解为与其具有相同期限的无风险基准收益率加上反映信用风险的信用利差之和。信用利差收益主要受两方面的影响:一是该债券对应的信用利差曲线;二是该信用债券本身的信用变化的影响,因此本基金分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略: 1)基于信用利差曲线变化策略 信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大,因此本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化,判断信用利差曲线的变化,另一方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线的影响,综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。 2)基于信用债信用变化策略 本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合,着力分析信用债券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿。另外,评级体现将从动态的角度,分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略的变化。 (4)相对价值策略 本基金认为市场普遍存在着失效的现象,短期因素的影响被过分夸大。债券市场的参与者众多,投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同,发掘存在于这些不同因素之间的相对价值,也是本基金发现投资机会的重要方面。本基金密切关注国家法律法规、制度的变动,通过深入分析市场参与者的立场和观点,充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会,形成相对价值投资策略,为本基金的投资带来增加价值。 (5)债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合其信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (6)资产支持证券等品种投资策略 包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 (7)中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 (8)期限管理策略 由于本基金封闭期为3个月,基金规模相对稳定,但在开放期内本基金规模的不确定性增强。本基金将采用期限管理策略,分散化投资于不同剩余期限标的,临近开放期时,在最大限度保证收益的同时将组合剩余期限降低,保证开放期内具备足够流动性应对可能发生的组合规模变化。 (9)国债期货投资策略 本基金将认真研究国债期货市场运行特征,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。 在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
国联季季红定期开放债券C(005714) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
国联季季红定期开放债券C(005714) - 基金公告
- 2025年度国联基金管理有限公司以股东身份(通过公募基金持股)参与股东大会投票信息...2026-04-28
- 国联季季红定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告2026-04-22
- 国联季季红定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号)2026-04-17
- 国联季季红定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新2026-04-17
- 国联基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-31