| 基金全称 | 嘉合磐泰短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉合磐泰短债A |
| 基金代码 | 007014（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2019年05月28日 | 成立日期 | 2019年07月24日 |
| 成立规模 | 2.774亿份 | 资产规模 | 35.05亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 嘉合基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 于启明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-07-24 |
于启明先生:中国,上海财经大学经济学硕士,厦门大学经济学学士,现任嘉合基金固收公募投资部总监,历经市场风格转换,始终以“绝对收益”为目标,擅于捕捉价差交易机会及大的波段拐点。曾任宝盈货币市场证券投资基金基金经理和宝盈祥瑞养老证券投资基金基金经理。2015年加入嘉合基金管理有限公司,现任嘉合基金固收公募投资部总监。基金投资管理经历:2012年7月6日至2015年6月13日任宝盈货币市场证券投资基金基金经理。2014年5月21日至2015年6月13日任宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金经理。2016年1月起任嘉合货币市场基金基金经理。2016年1月至2020年10月任嘉合磐石混合型证券投资基金基金经理。2018年11月至2023年9月8日任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月起任嘉合磐通债券型证券投资基金基金经理。2019年7月起任嘉合磐泰短债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月至2023年9月8日任嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月起任嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金基金经理。过往管理的获奖基金分别为:宝盈祥瑞(一年绝对收益明星基金奖/颁奖机构:证券时报/获奖年度:2015);嘉合磐石(一年期开放式混合型金牛基金/颁奖机构:中国证券报/获奖年度:2018;一年期灵活配置型金基金奖/颁奖机构:上海证券报/获奖年度:2018;一年绝对收益明星基金奖/颁奖机构:证券时报/获奖年度:2018);嘉合磐通A(海通证券三年期五星评级,海通证券三年、五年、十年综合系列基金评级报告,计算截止2022.4.29)。2023年2月13日任嘉合磐恒债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024482 | 嘉合磐恒债券D | 债券型-混合二级 | 2025-06-05 | 至今 | 267天 | 1.21% |
| 019804 | 嘉合磐泰短债D | 债券型-中短债 | 2023-10-19 | 至今 | 2年又132天 | 5.53% |
| 009739 | 嘉合磐泰短债E | 债券型-中短债 | 2023-10-19 | 至今 | 2年又132天 | 5.27% |
| 014992 | 嘉合磐恒债券C | 债券型-混合二级 | 2023-02-13 | 至今 | 3年又15天 | 3.29% |
| 014991 | 嘉合磐恒债券A | 债券型-混合二级 | 2023-02-13 | 至今 | 3年又15天 | 4.54% |
| 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 混合型-偏债 | 2020-04-29 | 至今 | 5年又305天 | 40.40% |
| 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 混合型-偏债 | 2020-04-29 | 至今 | 5年又305天 | 37.18% |
| 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 债券型-长债 | 2019-11-15 | 2023-09-08 | 3年又298天 | 14.51% |
| 007333 | 嘉合磐昇纯债C | 债券型-长债 | 2019-11-15 | 2023-09-08 | 3年又298天 | 13.66% |
| 007014 | 嘉合磐泰短债A | 债券型-中短债 | 2019-07-24 | 至今 | 6年又220天 | 23.40% |
| 007015 | 嘉合磐泰短债C | 债券型-中短债 | 2019-07-24 | 至今 | 6年又220天 | 21.39% |
| 001957 | 嘉合磐通债券A | 债券型-混合二级 | 2019-03-13 | 至今 | 6年又353天 | 42.87% |
| 001958 | 嘉合磐通债券C | 债券型-混合二级 | 2019-03-13 | 至今 | 6年又353天 | 39.28% |
| 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 债券型-长债 | 2018-11-22 | 2023-09-08 | 4年又291天 | 18.13% |
| 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 债券型-长债 | 2018-11-22 | 2023-09-08 | 4年又291天 | 17.05% |
| 001571 | 嘉合磐石A | 混合型-偏债 | 2016-01-22 | 2020-10-21 | 4年又274天 | 15.88% |
| 001233 | 嘉合货币B | 货币型-普通货币 | 2016-01-22 | 至今 | 10年又39天 | 30.32% |
| 001232 | 嘉合货币A | 货币型-普通货币 | 2016-01-22 | 至今 | 10年又39天 | 27.20% |
| 001572 | 嘉合磐石C | 混合型-偏债 | 2016-01-22 | 2020-10-21 | 4年又274天 | 23.77% |
| 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 2014-05-21 | 2015-06-13 | 1年又23天 | 48.33% |
| 213009 | 宝盈货币A | 货币型-普通货币 | 2012-07-06 | 2015-06-13 | 2年又342天 | 13.48% |
| 213909 | 宝盈货币B | 货币型-普通货币 | 2012-07-06 | 2015-06-13 | 2年又342天 | 14.28% |
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| 姓名 | 叶平 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-10-29 |
叶平女士:南京大学国民经济学硕士,注重流动性管理,严格控制组合风险,专注“绝对收益”。于2017年5月加入进入嘉合基金管理有限公司工作,2021年10月起任嘉合基金管理有限公司基金经理。基金投资管理经历:2021年10月起任嘉合磐泰短债债券型证券投资基金、嘉合磐通债券型证券投资基金基金经理。2022年2月起任嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金、嘉合货币市场基金基金经理。2022年2月至2023年12月19日任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020257 | 嘉合磐稳纯债D | 债券型-长债 | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 14天 | 0.10% |
| 019804 | 嘉合磐泰短债D | 债券型-中短债 | 2023-10-19 | 至今 | 2年又132天 | 5.53% |
| 009739 | 嘉合磐泰短债E | 债券型-中短债 | 2023-10-19 | 至今 | 2年又132天 | 5.27% |
| 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-02-10 | 2023-08-30 | 201天 | 2.07% |
| 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 混合型-偏债 | 2023-02-10 | 2023-08-30 | 201天 | -2.51% |
| 007333 | 嘉合磐昇纯债C | 债券型-长债 | 2023-02-10 | 2023-08-30 | 201天 | 1.66% |
| 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-02-10 | 2023-08-30 | 201天 | 2.13% |
| 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 债券型-长债 | 2023-02-10 | 2023-08-30 | 201天 | 1.77% |
| 014991 | 嘉合磐恒债券A | 债券型-混合二级 | 2023-02-10 | 2023-08-30 | 201天 | -0.45% |
| 014992 | 嘉合磐恒债券C | 债券型-混合二级 | 2023-02-10 | 2023-08-30 | 201天 | -0.67% |
| 014723 | 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 | 债券型-长债 | 2023-02-10 | 2023-08-30 | 201天 | 2.89% |
| 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 混合型-偏债 | 2023-02-10 | 2023-08-30 | 201天 | -2.30% |
| 010517 | 嘉合中债-1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2022-02-14 | 2024-03-02 | 2年又17天 | 3.64% |
| 010516 | 嘉合中债-1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2022-02-14 | 2024-03-02 | 2年又17天 | 5.47% |
| 001233 | 嘉合货币B | 货币型-普通货币 | 2022-02-14 | 至今 | 4年又14天 | 7.77% |
| 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 债券型-长债 | 2022-02-14 | 2023-12-19 | 1年又308天 | 5.66% |
| 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 债券型-长债 | 2022-02-14 | 2023-12-19 | 1年又308天 | 6.10% |
| 001232 | 嘉合货币A | 货币型-普通货币 | 2022-02-14 | 至今 | 4年又14天 | 6.73% |
| 001957 | 嘉合磐通债券A | 债券型-混合二级 | 2021-10-29 | 至今 | 4年又122天 | 19.82% |
| 007015 | 嘉合磐泰短债C | 债券型-中短债 | 2021-10-29 | 至今 | 4年又122天 | 11.02% |
| 001958 | 嘉合磐通债券C | 债券型-混合二级 | 2021-10-29 | 至今 | 4年又122天 | 17.77% |
| 007014 | 嘉合磐泰短债A | 债券型-中短债 | 2021-10-29 | 至今 | 4年又122天 | 12.22% |
| 投资目标 | 本基金主要通过重点投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 |
| 投资策略 | 本基金通过对国内外宏观经济形势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,调整和构建固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 利率预期策略 通过全面研究国内外经济形势、经济增长、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济,预测货币政策、财政政策等宏观经济政策取向,结合金融市场资金供求状况变化趋势及结构,进一步预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线变化趋势。 (1)久期策略 根据市场利率变化趋势的预期,动态调整组合久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。本基金还通过市场上不同期限品种交易量的变化来分析市场期限的投资偏好,结合利率走势判断选择合适的久期品种进行投资。 本基金主要投资剩余期限不超过397天(含)的债券资产,包括国债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债(含证券公司短期公司债券)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。在目标久期的执行过程中,将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理,以使得组合的各种风险在控制范围之内。 (2)收益率曲线策略 在确定投资组合久期的基础上,本基金根据市场利率变化周期以及不同期限券种供求状况的分析,预测未来收益率曲线形状的变动趋势及变动幅度。针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,采用包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略等进行动态调整,建立最优的债券投资组合。 (3)骑乘策略 骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券(即收益率水平相对较高的债券),随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑来获得资本利得。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同,但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证短债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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