| 基金全称 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富安达富利纯债A |
| 基金代码 | 007520（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年07月01日 | 成立日期 | 2019年07月23日 |
| 成立规模 | 2.495亿份 | 资产规模 | 10.74亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 富安达基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 康佳燕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-30 |
康佳燕女士:中国国籍,香港大学工商管理硕士。历任工银安盛人寿保险有限公司财务部投资分析,泰信基金管理有限公司基金会计;浦银安盛基金管理有限公司基金会计、债券交易员、货币基金经理、专户投资经理;南洋商业银行固定收益部投资经理。2021年加入富安达基金管理有限公司。现任公司固定收益部总监助理,富安达富利纯债债券型证券投资基金、富安达现金通货币市场证券投资基金、富安达富祥利率债债券型证券投资基金、富安达睿选增利债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月14日至2024年7月26日担任富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。曾任富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金、富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023557 | 富安达富祥利率债D | 债券型-长债 | 2025-03-05 | 至今 | 1年又6天 | -4.28% |
| 019799 | 富安达睿选增利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-03-12 | 2025-05-17 | 1年又66天 | 0.92% |
| 019798 | 富安达睿选增利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-03-12 | 2025-05-17 | 1年又66天 | 1.13% |
| 018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | 债券型-长债 | 2023-09-12 | 2025-04-11 | 1年又212天 | 4.69% |
| 018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | 债券型-长债 | 2023-09-12 | 2025-04-11 | 1年又212天 | 4.52% |
| 018451 | 富安达富祥利率债C | 债券型-长债 | 2023-07-27 | 至今 | 2年又228天 | 7.76% |
| 018450 | 富安达富祥利率债A | 债券型-长债 | 2023-07-27 | 至今 | 2年又228天 | 7.36% |
| 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2023-06-14 | 2024-07-26 | 1年又43天 | 1.53% |
| 710501 | 富安达现金通货币A | 货币型-普通货币 | 2023-01-13 | 至今 | 3年又58天 | 4.71% |
| 710502 | 富安达现金通货币B | 货币型-普通货币 | 2023-01-13 | 至今 | 3年又58天 | 5.37% |
| 015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 混合型-偏债 | 2022-07-21 | 2024-07-26 | 2年又6天 | -8.50% |
| 007520 | 富安达富利纯债A | 债券型-长债 | 2021-12-30 | 至今 | 4年又72天 | 16.23% |
| 012603 | 富安达富利纯债C | 债券型-长债 | 2021-12-30 | 至今 | 4年又72天 | 17.49% |
| 003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 货币型-普通货币 | 2016-11-30 | 2017-12-25 | 1年又25天 | 4.19% |
| 003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 货币型-普通货币 | 2016-11-30 | 2017-12-25 | 1年又25天 | 3.94% |
| 003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 货币型-普通货币 | 2016-11-07 | 2017-12-25 | 1年又48天 | 3.76% |
| 003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 货币型-普通货币 | 2016-11-07 | 2017-12-25 | 1年又48天 | 4.03% |
| 003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 货币型-普通货币 | 2016-11-07 | 2017-12-25 | 1年又48天 | 3.75% |
| 519516 | 浦银安盛货币E | 货币型-普通货币 | 2014-09-15 | 2017-12-25 | 3年又102天 | 11.61% |
| 519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 货币型-普通货币 | 2014-07-21 | 2017-12-25 | 3年又158天 | 11.86% |
| 519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 货币型-普通货币 | 2014-07-21 | 2017-12-25 | 3年又158天 | 11.85% |
| 519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 货币型-普通货币 | 2014-07-21 | 2017-12-25 | 3年又158天 | 12.78% |
| 519509 | 浦银安盛货币A | 货币型-普通货币 | 2014-06-19 | 2017-12-25 | 3年又190天 | 12.90% |
| 519510 | 浦银安盛货币B | 货币型-普通货币 | 2014-06-19 | 2017-12-25 | 3年又190天 | 13.86% |
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| 姓名 | 夏彤 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-10 |
夏彤先生:中国国籍,硕士学历。2011年11月至2023年8月任职于南京证券股份有限公司,曾任南京证券固定收益总部投资经理、固定收益总部投资一部经理,2023年9月加入富安达基金任监察稽核部风控经理,现任公司固定收益部总监助理兼基金经理。具有基金从业资格。2024年04月10日担任富安达富利纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年2月10日担任富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理。2025年5月23日担任富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | 债券型-长债 | 2025-05-23 | 至今 | 292天 | 1.64% |
| 018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | 债券型-长债 | 2025-05-23 | 至今 | 292天 | 1.52% |
| 710301 | 富安达增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 2025-02-10 | 至今 | 1年又29天 | 4.33% |
| 710302 | 富安达增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 2025-02-10 | 至今 | 1年又29天 | 4.11% |
| 007520 | 富安达富利纯债A | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又335天 | 8.58% |
| 012603 | 富安达富利纯债C | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又335天 | 8.42% |
| 投资目标 | 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上,力争为份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、权证,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采用自上而下的富安达多维经济模型,运用定性与定量分析方法,通过对全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,结合FED模型,判断和预测经济发展周期及趋势,构建和调整固定收益证券投资组合。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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