| 基金全称 | 长盛安逸纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 长盛安逸纯债债券A |
| 基金代码 | 007744（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年12月24日 | 成立日期 | 2020年01月20日 |
| 成立规模 | 2.520亿份 | 资产规模 | 15.59亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 长盛基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 王贵君 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-01-13 |
王贵君先生:硕士研究生,中国国籍,曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师,上投摩根基金管理有限公司债券研究员,2017年6月加入长盛基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理、专户理财部副总监,现任固定收益部副总经理。自2020年12月17日起任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理,自2021年1月13日起兼任长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理,自2021年6月9日起兼任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年6月25日至2023年11月3日任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2021年9月23日起兼任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理,自2023年4月26日起兼任长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。曾任长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023676 | 长盛盛和纯债D | 债券型-长债 | 2025-03-13 | 至今 | 364天 | 2.67% |
| 019202 | 长盛全债指数增强债券C | 指数型-固收 | 2023-10-20 | 至今 | 2年又144天 | 13.41% |
| 019203 | 长盛全债指数增强债券D | 指数型-固收 | 2023-10-20 | 至今 | 2年又144天 | 12.26% |
| 017138 | 长盛盛逸9个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又321天 | 12.05% |
| 017137 | 长盛盛逸9个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又321天 | 12.69% |
| 015736 | 长盛盛裕纯债D | 债券型-长债 | 2022-05-11 | 至今 | 3年又306天 | 17.52% |
| 015439 | 长盛安逸纯债债券E | 债券型-长债 | 2022-03-18 | 至今 | 3年又360天 | 16.42% |
| 010580 | 长盛稳鑫63个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-11-02 | 2025-08-13 | 3年又285天 | 15.02% |
| 510080 | 长盛全债指数增强债券A | 指数型-固收 | 2021-09-23 | 至今 | 4年又171天 | 23.42% |
| 013456 | 长盛安逸纯债债券D | 债券型-长债 | 2021-09-02 | 至今 | 4年又192天 | 21.78% |
| 007653 | 长盛稳益6个月A | 债券型-长债 | 2021-06-25 | 2023-11-03 | 2年又131天 | 0.93% |
| 007654 | 长盛稳益6个月C | 债券型-长债 | 2021-06-25 | 2023-11-03 | 2年又131天 | 0.83% |
| 002927 | 长盛盛和纯债A | 债券型-长债 | 2021-06-09 | 至今 | 4年又277天 | 18.87% |
| 002928 | 长盛盛和纯债C | 债券型-长债 | 2021-06-09 | 至今 | 4年又277天 | 16.59% |
| 007745 | 长盛安逸纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-01-13 | 至今 | 5年又59天 | 26.03% |
| 007744 | 长盛安逸纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-01-13 | 至今 | 5年又59天 | 28.33% |
| 003102 | 长盛盛裕纯债A | 债券型-长债 | 2020-12-17 | 至今 | 5年又86天 | 34.26% |
| 003103 | 长盛盛裕纯债C | 债券型-长债 | 2020-12-17 | 至今 | 5年又86天 | 32.89% |
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| 姓名 | 刘欣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-20 |
刘欣女士:中国国籍,硕士研究生,2015年7月至2018年12月任中债资信评估有限责任公司评级分析、产品设计、信用信息分析岗位。2018年12月加入长盛基金管理有限公司,历任信用研究员、基金经理助理,现任基金经理。2024年9月20日起任长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金、长盛安逸纯债债券型证券投资基金的基金经理。曾任长盛盛悦债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010580 | 长盛稳鑫63个月定开债 | 债券型-长债 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又173天 | 5.27% |
| 020299 | 长盛盛悦债券C | 债券型-长债 | 2024-09-20 | 2025-12-30 | 1年又101天 | 1.57% |
| 007744 | 长盛安逸纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又173天 | 3.73% |
| 015439 | 长盛安逸纯债债券E | 债券型-长债 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又173天 | 3.72% |
| 013456 | 长盛安逸纯债债券D | 债券型-长债 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又173天 | 3.73% |
| 020298 | 长盛盛悦债券A | 债券型-长债 | 2024-09-20 | 2025-12-30 | 1年又101天 | 1.91% |
| 007745 | 长盛安逸纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又173天 | 3.26% |
| 投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括债券(包括国债、金融债(含政策性金融债、商业银行金融债以及其他金融机构发行的金融债等)、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券及政府支持债等债券及其他经中国证监会允许基金投资的债券),以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、现金等固定收益类金融工具,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 类资产配置策略 本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的基础上,结合政策分析,确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。同时通过严格风险评估,及时调整资产组合比例,保持资产配置风险、收益平衡,以稳健提升投资组合回报。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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