| 基金全称 | 大成标普500等权重指数证券投资基金 | 基金简称 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 |
| 基金代码 | 008401（前端） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2011年02月21日 | 成立日期 | 2023年08月30日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 1.33亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币(008401) - 基金经理
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| 姓名 | 冉凌浩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-08-30 |
冉凌浩先生:金融学硕士。国籍:中国。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司,曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理,现任国际业务部基金经理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日至2023年3月14日任大成恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016年12月29日至2020年7月7日任大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年8月10日起任大成恒生指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月20日起任大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月18日起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年9月9日起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年7月12日起任大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年5月29日担任大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2024年6月18日起任大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024056 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2025-06-24 | 至今 | 284天 | -0.54% |
| 024055 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2025-06-24 | 至今 | 284天 | -0.39% |
| 159303 | 恒生医疗ETF大成 | 指数型-海外股票 | 2024-06-18 | 至今 | 1年又290天 | 69.96% |
| 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | QDII-纯债 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又310天 | 4.05% |
| 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | QDII-纯债 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又310天 | 3.18% |
| 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 | QDII-纯债 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又310天 | 7.42% |
| 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 | QDII-纯债 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又310天 | 6.56% |
| 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 指数型-海外股票 | 2023-09-15 | 至今 | 2年又202天 | 32.82% |
| 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 2023-08-30 | 至今 | 2年又218天 | 21.50% |
| 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | 指数型-海外股票 | 2023-08-30 | 至今 | 2年又218天 | 22.86% |
| 159513 | 纳斯达克100ETF大成 | 指数型-海外股票 | 2023-07-12 | 至今 | 2年又267天 | 38.79% |
| 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-06-28 | 至今 | 2年又281天 | 43.59% |
| 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 指数型-海外股票 | 2021-09-09 | 至今 | 4年又208天 | -24.52% |
| 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 指数型-海外股票 | 2021-09-09 | 至今 | 4年又208天 | -25.64% |
| 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | 指数型-海外股票 | 2021-09-07 | 至今 | 4年又210天 | 16.74% |
| 159740 | 恒生科技ETF大成 | 指数型-海外股票 | 2021-05-18 | 至今 | 4年又322天 | -40.37% |
| 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-03-03 | 至今 | 6年又33天 | 20.76% |
| 008972 | 大成恒生综合中小型股指数C | 指数型-海外股票 | 2020-03-03 | 2023-02-10 | 2年又344天 | -9.80% |
| 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-03-20 | 至今 | 7年又17天 | 28.54% |
| 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 指数型-海外股票 | 2017-08-10 | 至今 | 8年又239天 | 0.54% |
| 160923 | 大成海外中国机会混合 | QDII-混合平衡 | 2016-12-29 | 2020-07-07 | 3年又191天 | 28.10% |
| 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | 指数型-海外股票 | 2016-12-02 | 2023-02-10 | 6年又71天 | -9.50% |
| 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2014-11-13 | 至今 | 11年又145天 | 429.57% |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 2011-08-26 | 至今 | 14年又225天 | 339.56% |
| 投资目标 | 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 通过指数化投资最大限度的分享美国经济长期增长的稳定收益。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股,与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等,固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。 |
| 投资策略 | 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金以及结构性产品,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。 本基金在投资的过程中,由于必须保有一定比例的现金资产,导致在市场上涨的过程中,基金投资组合的表现可能会落后于标的指数的表现。另外,由于基金投资组合权重与目标指数成份股权重的不一致、股票买卖价格与股票收盘价的差异、指数成份股的调整与指数成份股权重的调整所产生的交易费用、基金运作过程中的各项费用与开支都会使基金投资组合产生跟踪误差。 基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析,为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。在正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%(以美元资产计价)。 未来,随着跟踪标普500等权重指数投资工具的增加,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;其中,人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币种为美元;不同类别基金份额红利再投资适用的净值为该类别基金份额净值; 3、在符合基金收益分配条件的情况下,基金收益分配每年最多不超过12次,全年基金收益分配比例不低于基金期末可分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于人民币基金份额面值;而对于美元基金份额,由于汇率因素影响,收益分配后美元基金份额净值可能低于对应的美元基金份额面值; 5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 标普500等权重指数(全收益指数) |
| 风险收益特征 | 本基金为美国股票指数型证券投资基金,风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金,属于预期风险较高的产品。 |
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币(008401) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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大成标普500等权重指数(QDII)C人民币(008401) - 基金公告
- 大成标普500等权重指数证券投资基金2025年年度报告2026-03-31
- 大成基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-31
- 大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告2026-02-14
- 关于大成标普500等权重指数证券投资基金调整大额申购(含定期定额申购)业务的公告2026-01-23
- 大成标普500等权重指数证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22