| 基金全称 | 鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A |
| 基金代码 | 008501(前端) | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2020年01月06日 | 成立日期 | 2020年01月20日 |
| 成立规模 | 32.045亿份 | 资产规模 | 0.57亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 鹏扬基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.40%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.60%(前端) |
| 最高申购费率 | 0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 李沁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-01-20 |
李沁女士:中国国籍,北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士,曾任中债资信评估有限公司信用分析师,北京鹏扬投资管理有限公司信用分析师。现任鹏扬基金管理有限公司混合投资部副总经理。鹏扬双利债券型证券投资基金基金经理(2019年9月12日至2022年1月5日期间)、鹏扬景瑞三年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年2月19日至2023年7月3日期间)、鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年8月29日至2024年01月17日)、鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2020年1月20日起任职)、鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年4月21日至2024年7月17日)、鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年6月24日至2024年4月9日)、鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年11月4日起任职)、鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年3月23日起任职)、鹏扬景泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年5月24日至2025年12月25日任职)、鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年7月4日至2025年12月25日任职)、鹏扬景添一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年9月26日起任职)、鹏扬添利增强债券型证券投资基金、鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2024年1月17日至2025年12月25日任职)、鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2024年1月17日至2025年12月25日任职)。2025年10月29日任鹏扬稳利债券型证券投资基金基金经理。2025年12月25日担任鹏扬景欣混合型证券投资基金、鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2025-12-25 | 至今 | 62天 | 1.60% |
| 005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 2025-12-25 | 至今 | 62天 | 1.69% |
| 005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 2025-12-25 | 至今 | 62天 | 1.76% |
| 009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2025-12-25 | 至今 | 62天 | 1.53% |
| 009203 | 鹏扬稳利债券A | 债券型-长债 | 2025-10-29 | 至今 | 119天 | 2.00% |
| 009204 | 鹏扬稳利债券C | 债券型-长债 | 2025-10-29 | 至今 | 119天 | 1.86% |
| 013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2024-01-17 | 2025-12-25 | 1年又343天 | 14.45% |
| 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2024-01-17 | 至今 | 2年又40天 | 15.02% |
| 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2024-01-17 | 至今 | 2年又40天 | 14.33% |
| 012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2024-01-17 | 2025-12-25 | 1年又343天 | 13.20% |
| 012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2024-01-17 | 2025-12-25 | 1年又343天 | 14.09% |
| 013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2024-01-17 | 2025-12-25 | 1年又343天 | 13.61% |
| 018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又153天 | 8.87% |
| 018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又153天 | 7.82% |
| 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D | 债券型-长债 | 2023-09-11 | 2024-01-17 | 128天 | 1.22% |
| 016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-05-24 | 2025-12-25 | 2年又216天 | 8.41% |
| 016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-05-24 | 2025-12-25 | 2年又216天 | 9.56% |
| 010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-23 | 至今 | 4年又340天 | 17.30% |
| 010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-03-23 | 至今 | 4年又340天 | 15.00% |
| 009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 混合型-偏债 | 2020-11-04 | 至今 | 5年又114天 | 25.26% |
| 004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 2020-11-02 | 2021-03-02 | 120天 | 3.79% |
| 004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 2020-11-02 | 2021-03-02 | 120天 | 3.92% |
| 006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型-混合二级 | 2020-11-02 | 2021-03-02 | 120天 | 4.32% |
| 006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型-混合二级 | 2020-11-02 | 2021-03-02 | 120天 | 4.18% |
| 009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-06-24 | 2024-04-09 | 3年又290天 | 7.56% |
| 009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-06-24 | 2024-04-09 | 3年又290天 | 5.94% |
| 009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2020-04-21 | 2024-01-17 | 3年又271天 | 14.64% |
| 009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2020-04-21 | 2024-01-17 | 3年又271天 | 12.94% |
| 008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型-偏债 | 2020-02-19 | 2025-12-25 | 5年又311天 | 33.87% |
| 008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型-偏债 | 2020-02-19 | 2025-12-25 | 5年又311天 | 31.25% |
| 008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2020-01-20 | 至今 | 6年又38天 | 18.80% |
| 008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2020-01-20 | 至今 | 6年又38天 | 21.74% |
| 005452 | 鹏扬双利债券C | 债券型-长债 | 2019-09-12 | 2022-01-05 | 2年又116天 | 7.71% |
| 005451 | 鹏扬双利债券A | 债券型-长债 | 2019-09-12 | 2022-01-05 | 2年又116天 | 8.73% |
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-08-29 | 2024-01-17 | 4年又142天 | 17.40% |
| 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-08-29 | 2024-01-17 | 4年又142天 | 15.33% |
| 姓名 | 杨爱斌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-07-01 |
杨爱斌先生:复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷员、中国平安保险(集团)股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。鹏扬汇利债券型证券投资基金基金经理(2017年6月2日起任职)、鹏扬泓利债券型证券投资基金基金经理(2018年12月12日起任职)。鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年8月11日起任职)。鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金(2021年7月1日起任职)、鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金(2021年7月1日起任职)、鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金(2021年7月1日起任职)。鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金(2021年7月1日起任职)基金经理。2021年7月7日至2025年12月25日担任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年09月30日起任鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日至2025年12月25日担任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-30 | 至今 | 4年又149天 | 12.43% |
| 011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-30 | 至今 | 4年又149天 | 10.46% |
| 009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-07 | 2025-12-25 | 4年又172天 | 5.54% |
| 009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-07 | 2025-12-25 | 4年又172天 | 10.97% |
| 009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-07 | 2025-12-25 | 4年又172天 | 12.97% |
| 009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-07 | 2025-12-25 | 4年又172天 | 3.66% |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型-偏债 | 2021-07-01 | 至今 | 4年又240天 | 11.70% |
| 008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2021-07-01 | 至今 | 4年又240天 | 10.38% |
| 011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-01 | 至今 | 4年又240天 | 10.39% |
| 009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-01 | 至今 | 4年又240天 | 7.55% |
| 011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-01 | 至今 | 4年又240天 | 8.34% |
| 009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-01 | 至今 | 4年又240天 | 5.55% |
| 008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2021-07-01 | 至今 | 4年又240天 | 8.34% |
| 009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-08-11 | 至今 | 5年又199天 | 17.23% |
| 009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-08-11 | 至今 | 5年又199天 | 19.87% |
| 006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型-混合二级 | 2018-12-12 | 至今 | 7年又77天 | 32.82% |
| 006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型-混合二级 | 2018-12-12 | 至今 | 7年又77天 | 29.10% |
| 004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 2017-06-15 | 2019-01-04 | 1年又203天 | 7.05% |
| 004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 2017-06-15 | 2019-01-04 | 1年又203天 | 6.63% |
| 004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 2017-06-02 | 至今 | 8年又270天 | 40.62% |
| 004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 2017-06-02 | 至今 | 8年又270天 | 35.80% |
| 姓名 | 吴西燕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-25 |
吴西燕女士:中国国籍,上海财经大学硕士,历任中国建设银行深圳分行会计,国海富兰克林基金管理有限公司研究助理、研究员、高级研究员、国富弹性市值股票基金(现变更为国富弹性市值混合基金)和国富深化价值股票基金(现变更为国富深化价值混合基金)基金经理助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管,国富中国收益混合基金基金经理、国富金融地产混合基金基金经理。2021年1月8日至2025年12月25日担任鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月25日起担任现任鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理。2021年1月25日至2022年7月13日担任鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月25日至2024年9月10日担任鹏扬景创混合型证券投资基金基金经理。2022年12月1日担任鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任鹏扬添利增强债券型证券投资基金基金经理。2024年12月20日至2025年12月25日担任鹏扬景欣混合型证券投资基金基金经理。曾任鹏扬消费行业混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年12月25日担任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2025-12-25 | 至今 | 62天 | 1.45% |
| 008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2025-12-25 | 至今 | 62天 | 1.38% |
| 005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 2024-12-20 | 2025-12-25 | 1年又5天 | 4.28% |
| 005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 2024-12-20 | 2025-12-25 | 1年又5天 | 3.86% |
| 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2024-08-22 | 2025-12-25 | 1年又125天 | 7.93% |
| 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2024-08-22 | 2025-12-25 | 1年又125天 | 7.52% |
| 018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又153天 | 8.87% |
| 018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又153天 | 7.82% |
| 017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 2023-06-26 | 至今 | 2年又245天 | 20.74% |
| 017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 2023-06-26 | 至今 | 2年又245天 | 23.45% |
| 016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-05-24 | 至今 | 2年又278天 | 10.62% |
| 016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-05-24 | 至今 | 2年又278天 | 9.39% |
| 009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-12-01 | 至今 | 3年又87天 | 17.72% |
| 009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-12-01 | 至今 | 3年又87天 | 16.19% |
| 010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型-偏债 | 2022-11-25 | 2024-09-10 | 1年又290天 | 3.14% |
| 010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型-偏债 | 2022-11-25 | 2024-09-10 | 1年又290天 | 2.39% |
| 016156 | 鹏扬消费行业混合发起C | 混合型-偏股 | 2022-08-09 | 2025-01-23 | 2年又168天 | -7.58% |
| 016155 | 鹏扬消费行业混合发起A | 混合型-偏股 | 2022-08-09 | 2025-01-23 | 2年又168天 | -6.68% |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型-偏债 | 2021-01-25 | 2022-07-13 | 1年又169天 | -0.75% |
| 009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 混合型-偏债 | 2021-01-08 | 2025-12-25 | 4年又352天 | 18.39% |
| 005653 | 国富天颐混合C | 混合型-偏债 | 2018-03-27 | 2018-09-08 | 165天 | 1.24% |
| 005652 | 国富天颐混合A | 混合型-偏债 | 2018-03-27 | 2018-09-08 | 165天 | 1.67% |
| 005552 | 国富新趋势混合A | 混合型-灵活 | 2018-02-08 | 2018-09-08 | 212天 | 2.31% |
| 005553 | 国富新趋势混合C | 混合型-灵活 | 2018-02-08 | 2018-09-08 | 212天 | 2.20% |
| 002114 | 国富新收益混合A | 混合型-灵活 | 2016-08-31 | 2018-08-10 | 1年又344天 | 5.75% |
| 002115 | 国富新收益混合C | 混合型-灵活 | 2016-08-31 | 2018-08-10 | 1年又344天 | 5.14% |
| 002097 | 国富新价值混合A | 混合型-灵活 | 2015-12-02 | 2018-08-25 | 2年又267天 | 12.26% |
| 002098 | 国富新价值混合C | 混合型-灵活 | 2015-12-02 | 2018-08-25 | 2年又267天 | 11.24% |
| 002093 | 国富新增长混合C | 混合型-灵活 | 2015-11-24 | 2018-08-10 | 2年又260天 | 10.63% |
| 002092 | 国富新增长混合A | 混合型-灵活 | 2015-11-24 | 2018-08-10 | 2年又260天 | 11.84% |
| 002088 | 国富新机遇混合C | 混合型-灵活 | 2015-11-19 | 2018-08-25 | 2年又280天 | 9.78% |
| 002087 | 国富新机遇混合A | 混合型-灵活 | 2015-11-19 | 2018-08-25 | 2年又280天 | 10.79% |
| 001393 | 国富金融地产混合C | 混合型-灵活 | 2015-06-09 | 2018-09-08 | 3年又92天 | 3.13% |
| 001392 | 国富金融地产混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-09 | 2018-09-08 | 3年又92天 | 2.78% |
| 450001 | 国富中国收益混合A | 混合型-平衡 | 2015-01-31 | 2018-08-25 | 3年又207天 | 27.99% |
| 投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购、国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属和板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、可转债/可交换债投资策略、国债期货投资策略、适度的杠杆投资策略、资产支持证券投资策略、股票投资策略以及港股通标的股票投资策略等。本基金投资中将根据对宏观经济周期和市场环境的持续跟踪以及对经济政策的深入分析,灵活运用上述策略,构建债券组合并进行动态调整,以达成投资目标。 1、买入持有策略 以简单、低交易成本为原则,挑选符合投资需求的标的债券,持有到期后再转而投资新的标的债券。 2、久期调整策略 根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 3、收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上,根据对收益曲线形状变化的预测,确定采用子弹型策略、哑铃型策略和梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 4、债券类属和板块轮换策略 根据国债、金融债、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持相对低估的板块,减持相对高估的板块,借以取得较高收益。 5、骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着所持有债券的剩余期限下降,债券的到期收益率将下降,从而获得资本利得。 6、个券选择策略 用自下而上的方法选择价值相对低估的债券。通过考察收益率曲线的相对位置和形状,对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率等方法,结合票息、税收、可否回购、嵌入期权等其他决定债券价值的因素,从而发现市场中个券的价值相对低估状况。 7、可转债/可交换债投资策略 综合分析可转债/可交换债的债性特征、股性特征等因素的基础上,利用BS公式或二叉树定价模型等量化估值工具评定其投资价值,重视对可转债/可交换债对应股票的分析与研究,选择那些公司和行业景气趋势回升、成长性好、安全边际较高的品种进行投资。对于含回售及赎回选择权的债券,本基金将利用债券市场收益率数据,运用期权调整利差(OAS)模型分析含赎回或回售选择权的债券的投资价值,作为此类债券投资的主要依据。 8、国债期货投资策略 在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,并积极采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对国债市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 9、杠杆投资策略 通过分析回购品种之间的利差及其变动,结合对年末效应和长假效应的灵活使用,进行中长期回购品种的比例配置,同时在严格控制风险的基础上利用跨市场套利和跨期限套利的机会。 10、资产支持证券投资策略 重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 11、股票投资策略 主要选择有良好增值潜力的股票以及有良好现金流、经营业绩持续增长、估值合理的防御类股票构建股票投资组合。在资金运作初期,轻度参与股票投资,在基金份额净值高于基金面值,具有一定风险承受能力后,当判断股票市场趋好时,增大股票资产以获得更高的收益率,当判断股票市场形势不好时,减少对股票投资。 12、港股通标的股票投资策略 本基金将通过国内和香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金管理人基于对于香港市场长期投资研究经验及两地市场一体化过程中可能出现的投资机会,采取“自下而上”的优选个股策略,重点投资于受惠于中国经济持续发展,且处于合理价位的具备核心竞争力股票。本基金根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 |
| 分红政策 | 1、在符合基金法定分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行基金收益分配,具体分配方案以届时的公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。本基金可能投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。 |
| 管理费率 | 0.40%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元,小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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