| 基金全称 | 大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) | 基金简称 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
| 基金代码 | 008971（前端） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2014年10月20日 | 成立日期 | 2023年06月28日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 7.78亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C(008971) - 基金经理
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| 姓名 | 冉凌浩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-06-28 |
冉凌浩先生:金融学硕士。国籍:中国。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司,曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理,现任国际业务部基金经理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日至2023年3月14日任大成恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016年12月29日至2020年7月7日任大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年8月10日起任大成恒生指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月20日起任大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月18日起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年9月9日起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年7月12日起任大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年5月29日担任大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2024年6月18日起任大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024056 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2025-06-24 | 至今 | 248天 | -2.27% |
| 024055 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2025-06-24 | 至今 | 248天 | -2.13% |
| 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-06-18 | 至今 | 1年又254天 | 66.89% |
| 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | QDII-纯债 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又274天 | 5.51% |
| 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | QDII-纯债 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又274天 | 4.68% |
| 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 | QDII-纯债 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又274天 | 8.19% |
| 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 | QDII-纯债 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又274天 | 7.35% |
| 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 指数型-海外股票 | 2023-09-15 | 至今 | 2年又166天 | 40.19% |
| 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 2023-08-30 | 至今 | 2年又182天 | 27.77% |
| 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | 指数型-海外股票 | 2023-08-30 | 至今 | 2年又182天 | 28.36% |
| 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-07-12 | 至今 | 2年又231天 | 47.11% |
| 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-06-28 | 至今 | 2年又245天 | 52.22% |
| 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 指数型-海外股票 | 2021-09-09 | 至今 | 4年又172天 | -17.40% |
| 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 指数型-海外股票 | 2021-09-09 | 至今 | 4年又172天 | -18.59% |
| 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | 指数型-海外股票 | 2021-09-07 | 至今 | 4年又174天 | 21.95% |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-05-18 | 至今 | 4年又286天 | -34.46% |
| 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-03-03 | 至今 | 5年又362天 | 27.71% |
| 008972 | 大成恒生综合中小型股指数C | 指数型-海外股票 | 2020-03-03 | 2023-02-10 | 2年又344天 | -9.80% |
| 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-03-20 | 至今 | 6年又346天 | 35.93% |
| 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 指数型-海外股票 | 2017-08-10 | 至今 | 8年又203天 | 6.08% |
| 160923 | 大成海外中国机会混合 | QDII-混合平衡 | 2016-12-29 | 2020-07-07 | 3年又191天 | 28.10% |
| 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | 指数型-海外股票 | 2016-12-02 | 2023-02-10 | 6年又71天 | -9.50% |
| 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2014-11-13 | 至今 | 11年又109天 | 461.24% |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 2011-08-26 | 至今 | 14年又189天 | 362.07% |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证),以及以纳斯达克100指数为跟踪标的的其他公募基金、上市交易型基金、结构性产品等。本基金还可以投资于全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在证券交易市场挂牌的普通股、优先股、存托凭证,固定收益类证券(含中期票据)、银行存款、现金等货币市场工具、权证、股指期货以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 在正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股紧密跟踪标的指数。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对目标ETF进行投资。 衍生品投资策略 本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。本基金投资境外股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 纳斯达克100价格指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与标的指数及目标ETF的表现密切相关,风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金,属于预期风险较高的产品。 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C(008971) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C(008971) - 基金公告
- 大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告2026-02-14
- 大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)2025年第4季度报告2026-01-22
- 关于大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)调整大额申购(含...2026-01-17
- 大成基金管理有限公司关于提请投资者持续完善身份信息的公告2025-12-31
- 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告2025-12-25