| 基金全称 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
| 基金代码 | 009309（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2021年05月06日 | 成立日期 | 2021年05月25日 |
| 成立规模 | 4.925亿份 | 资产规模 | 1.69亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国寿安保基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A(009309) - 基金经理
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| 姓名 | 卢珊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-07-26 |
卢珊女士:中国国籍,博士,曾先后任天津泰基精密陶瓷有限公司综合部专员,天津环科机动车技术开发有限公司市场部经理助理,新时代证券有限责任公司金融市场部高级经理,平安证券有限责任公司产品经理,九州证券股份有限公司投资顾问,2019年加入国寿安保基金管理有限公司担任基金经理助理,2020年12月起担任国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月28日起担任国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资资金基金经理。2021年6月24日起担任国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月26日担任国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。曾任国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018256 | 国寿安保安泰三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 2023-06-16 | 至今 | 2年又258天 | 7.11% |
| 007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 2023-02-01 | 至今 | 3年又28天 | 9.01% |
| 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债 | 债券型-混合一级 | 2023-02-01 | 2024-11-18 | 1年又291天 | 8.93% |
| 009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2021-07-26 | 至今 | 4年又218天 | 14.13% |
| 009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2021-07-26 | 至今 | 4年又218天 | 12.56% |
| 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又250天 | 16.49% |
| 009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 2020-12-28 | 至今 | 5年又63天 | 19.43% |
| 009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 2020-12-28 | 至今 | 5年又63天 | 22.96% |
| 008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 2020-12-04 | 至今 | 5年又87天 | 18.57% |
| 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 2020-12-04 | 至今 | 5年又87天 | 16.23% |
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| 姓名 | 唐笑天 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-15 |
唐笑天先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。曾任中国国际金融股份有限公司分析师、天风证券股份有限公司高级分析师、华安基金管理有限公司研究员、永赢基金管理有限公司权益部宏观策略组长、国寿安保基金管理有限公司基金经理助理。现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2024年3月13日担任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月15日起任国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年11月15日担任国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年3月18日起任国寿安保稳弘混合型证券投资基金基金经理。2025年6月13日任国寿安保稳诚混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型-偏债 | 2025-06-13 | 至今 | 260天 | 7.66% |
| 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型-偏债 | 2025-06-13 | 至今 | 260天 | 7.58% |
| 011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 2025-03-18 | 至今 | 347天 | 9.83% |
| 015407 | 国寿安保稳弘混合E | 混合型-偏债 | 2025-03-18 | 至今 | 347天 | 9.51% |
| 011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 2025-03-18 | 至今 | 347天 | 9.72% |
| 009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2024-11-15 | 至今 | 1年又105天 | 3.87% |
| 011511 | 国寿安保稳鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2024-11-15 | 至今 | 1年又105天 | 9.42% |
| 011510 | 国寿安保稳鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2024-11-15 | 至今 | 1年又105天 | 9.99% |
| 009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2024-11-15 | 至今 | 1年又105天 | 3.47% |
| 007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-混合一级 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又352天 | 9.32% |
| 007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-混合一级 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又352天 | 8.47% |
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可分离交易可转换债券、可交换公司债、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、国债期货、信用衍生品、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票,因持有可转换债券转股所形成的股票,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动投资策略,主要包括:类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购套利策略、信用衍生品投资策略等投资管理手段,对债券市场及债券收益率曲线的变化进行预测,相机而动、积极调整。 信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,以在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生品。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者红利再投资所得基金份额的持有期限起始日与该投资者认购/申购基金份额的持有期起始日相同; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A(009309) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A(009309) - 基金公告
- 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告2026-02-26
- 国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告2025-12-26
- 网上直销平台及微信交易平台暂停服务的公告2025-11-11