| 基金全称 | 大成安诚债券型证券投资基金 | 基金简称 | 大成安诚债券A |
| 基金代码 | 009396（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2020年07月31日 | 成立日期 | 2020年11月04日 |
| 成立规模 | 2.051亿份 | 资产规模 | 29.46亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 范昕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-14 |
范昕女士:中国国籍,麻省理工学院金融学硕士。2017年5月至2021年10月任乐瑞资产宏观组高级研究员、基金经理助理。2021年10月加入大成基金管理有限公司,曾任固定收益总部研究员兼基金经理助理,现任固定收益总部基金经理。具备基金从业资格。2024年9月25日担任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景盈债券型证券投资基金、大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。现任大成安诚债券型证券投资基金基金经理。2025年5月16日担任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-05-16 | 至今 | 295天 | 0.56% |
| 000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-05-16 | 至今 | 295天 | 0.24% |
| 006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 2025-05-16 | 至今 | 295天 | 0.56% |
| 020574 | 大成景旭纯债债券D | 债券型-长债 | 2025-05-16 | 至今 | 295天 | 0.57% |
| 009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 2025-04-14 | 至今 | 327天 | 1.34% |
| 009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 2025-04-14 | 至今 | 327天 | 0.52% |
| 009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又163天 | 3.85% |
| 020379 | 大成彭博农发行债1-3年指数D | 指数型-固收 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又163天 | 3.87% |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又163天 | 3.16% |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又163天 | 2.99% |
| 012890 | 大成景盈债券C | 债券型-长债 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又163天 | 2.93% |
| 006811 | 大成景盈债券A | 债券型-长债 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又163天 | 3.08% |
| 009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又163天 | 3.70% |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、可转债、可交换债、国债期货,也不参与除金融债券以外的信用债投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 本基金主要投资于利率债和金融债,投资策略包括以下几个方面: 1、久期配置 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测,决定组合的久期。 2、类属配置 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 3、收益率曲线策略 收益率曲线策略是基于对收益率曲线变化特征的分析,预测收益率曲线的变化趋势,并据此进行投资组合的构建。收益率曲线策略有两方面的内容,一是收益率曲线本身的变化,根据收益率曲线可能向上移动或向下移动,降低或加长整个投资组合的平均剩余期限。二是根据收益率曲线上不同年限收益率的息差特征,通过骑乘策略,投资于最有投资价值的债券。 4、放大策略 放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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