| 基金全称 | 中邮纯债丰利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中邮纯债丰利债券C |
| 基金代码 | 010087（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2020年09月21日 | 成立日期 | 2020年11月19日 |
| 成立规模 | 10.000亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中邮基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 武志骁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-11-19 |
武志骁先生:硕士研究生,曾任中国华新投资有限公司中央交易员、投资分析员、中邮创业基金管理股份有限公司投资经理、中邮沪港深精选混合型证券投资基金基金经理助理、中邮沪港深精选混合型证券投资基金(2019年5月14日—2020年9月2日)、中邮稳健合赢债券型证券投资基金(2020年3月20日—2020年10月28日)、中邮增力债券型证券投资基金(2020年3月20日—2020年10月28日)、中邮定期开放债券型证券投资基金(2020年3月20日—2021年10月19日)、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年9月2日—2021年10月19日)、中邮纯债聚利债券型证券投资基金(2020年3月20日—2022年6月21日)、中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金(2021年1月21日—2022年6月21日)、中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金(2022年6月9日—2023年7月28日)基金经理。现任中邮现金驿站货币市场基金(2020年3月20日—至今)、中邮货币市场基金(2020年3月20日—至今)、中邮纯债恒利债券型证券投资基金(2020年3月20日—至今)、中邮纯债丰利债券型证券投资基金(2020年11月19日—至今)、中邮沪港深精选混合型证券投资基金(2020年12月3日—至今)基金经理。现任中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024199 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2025-06-03 | 至今 | 283天 | 0.86% |
| 023093 | 中邮货币C | 货币型-普通货币 | 2025-03-20 | 至今 | 358天 | 1.40% |
| 023176 | 中邮沪港深精选混合C | 混合型-偏股 | 2025-01-14 | 至今 | 1年又58天 | 18.41% |
| 015003 | 中邮尊佑一年定开债 | 债券型-长债 | 2024-10-08 | 2025-03-24 | 167天 | 1.22% |
| 008659 | 中邮淳享66个月定开债 | 债券型-长债 | 2024-10-08 | 2025-03-24 | 167天 | 1.93% |
| 019526 | 中邮纯债丰利债券E | 债券型-混合一级 | 2023-09-13 | 至今 | 2年又182天 | -0.37% |
| 017570 | 中邮现金驿站货币E | 货币型-普通货币 | 2023-09-07 | 至今 | 2年又188天 | 3.47% |
| 015003 | 中邮尊佑一年定开债 | 债券型-长债 | 2022-06-09 | 2023-07-28 | 1年又49天 | 3.07% |
| 008659 | 中邮淳享66个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-01-21 | 2022-06-21 | 1年又151天 | 5.37% |
| 006477 | 中邮沪港深精选混合A | 混合型-偏股 | 2020-12-03 | 至今 | 5年又101天 | -7.58% |
| 010087 | 中邮纯债丰利债券C | 债券型-混合一级 | 2020-11-19 | 至今 | 5年又115天 | 18.23% |
| 010086 | 中邮纯债丰利债券A | 债券型-混合一级 | 2020-11-19 | 至今 | 5年又115天 | 19.34% |
| 007286 | 中邮纯债裕利三个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-09-02 | 2021-10-19 | 1年又47天 | 3.94% |
| 002277 | 中邮纯债恒利债券C | 债券型-混合一级 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又359天 | 40.70% |
| 000923 | 中邮现金驿站货币C | 货币型-普通货币 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又359天 | 11.25% |
| 000271 | 中邮定开债券A | 债券型-长债 | 2020-03-20 | 2021-10-19 | 1年又213天 | 4.80% |
| 002397 | 中邮增力债券 | 债券型-混合二级 | 2020-03-20 | 2020-09-30 | 194天 | 3.55% |
| 000580 | 中邮货币B | 货币型-普通货币 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又359天 | 11.47% |
| 000921 | 中邮现金驿站货币A | 货币型-普通货币 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又359天 | 10.58% |
| 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 债券型-长债 | 2020-03-20 | 2022-06-21 | 2年又93天 | 6.75% |
| 000922 | 中邮现金驿站货币B | 货币型-普通货币 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又359天 | 10.91% |
| 000576 | 中邮货币A | 货币型-普通货币 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又359天 | 9.90% |
| 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 债券型-长债 | 2020-03-20 | 2022-06-21 | 2年又93天 | 6.06% |
| 002276 | 中邮纯债恒利债券A | 债券型-混合一级 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又359天 | 42.78% |
| 000272 | 中邮定开债券C | 债券型-长债 | 2020-03-20 | 2021-10-19 | 1年又213天 | 4.09% |
| 006477 | 中邮沪港深精选混合A | 混合型-偏股 | 2019-05-14 | 2020-09-02 | 1年又112天 | 13.93% |
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| 姓名 | 张悦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-01-29 |
张悦女士:中国国籍,硕士研究生,曾任渣打银行(中国)股份有限公司审核与清算岗、民生证券股份有限公司固定收益投资交易部投资经理、光大永明资产管理股份有限公司固定收益投资二部投资经理、中邮纯债聚利债券型证券投资基金(2020年11月3日—2022年6月21日)、中邮睿丰增强债券型证券投资基金(2021年9月7日—2022年11月22日)、中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金(2021年1月29日—2022年6月21日)基金经理。现任中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月3日—至今)、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月3日—至今)、中邮定期开放债券型证券投资基金(2020年11月3日—至今)、中邮纯债丰利债券型证券投资基金(2021年1月29日—至今)、中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金(2021年9月14日—至今)、中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2021年8月17日—至今)、中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金(2021年10月21日—至今)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019627 | 中邮定期开放债券E | 债券型-长债 | 2025-02-21 | 至今 | 1年又20天 | 2.56% |
| 019526 | 中邮纯债丰利债券E | 债券型-混合一级 | 2023-09-13 | 至今 | 2年又182天 | -0.37% |
| 013227 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-10-21 | 至今 | 4年又144天 | 9.60% |
| 013228 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-10-21 | 至今 | 4年又144天 | 8.62% |
| 011873 | 中邮悦享6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-14 | 至今 | 4年又181天 | 13.61% |
| 011872 | 中邮悦享6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-14 | 至今 | 4年又181天 | 16.21% |
| 013229 | 中邮睿丰增强债券A | 债券型-混合二级 | 2021-09-07 | 2022-11-23 | 1年又77天 | -3.26% |
| 013230 | 中邮睿丰增强债券C | 债券型-混合二级 | 2021-09-07 | 2022-11-23 | 1年又77天 | -3.61% |
| 011993 | 中邮中债1-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 2021-08-17 | 至今 | 4年又209天 | 13.59% |
| 011979 | 中邮中债1-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 2021-08-17 | 至今 | 4年又209天 | 14.12% |
| 008659 | 中邮淳享66个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-01-29 | 2022-06-21 | 1年又143天 | 5.37% |
| 010087 | 中邮纯债丰利债券C | 债券型-混合一级 | 2021-01-29 | 至今 | 5年又44天 | 17.97% |
| 010086 | 中邮纯债丰利债券A | 债券型-混合一级 | 2021-01-29 | 至今 | 5年又44天 | 19.07% |
| 005786 | 中邮纯债汇利定开债 | 债券型-长债 | 2020-11-03 | 至今 | 5年又131天 | 17.67% |
| 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 债券型-长债 | 2020-11-03 | 2022-06-21 | 1年又230天 | 5.68% |
| 007286 | 中邮纯债裕利三个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-11-03 | 至今 | 5年又131天 | 19.38% |
| 000272 | 中邮定开债券C | 债券型-长债 | 2020-11-03 | 至今 | 5年又131天 | 19.52% |
| 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 债券型-长债 | 2020-11-03 | 2022-06-21 | 1年又230天 | 6.15% |
| 000271 | 中邮定开债券A | 债券型-长债 | 2020-11-03 | 至今 | 5年又131天 | 22.23% |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,为投资者提供稳健持续增长的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场上买入股票等权益类金融工具,但可持有因可转债转股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。本基金不参与信用评级低于AA的信用债投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在对宏观经济和债券市场综合研判的基础上,通过自上而下的宏观分析和自下而上的个券研究,使用主动管理、数量投资和组合投资的投资手段,追求基金资产长期稳健的增值。 主动管理:我国债券市场运作时间短,市场规模较小,参与主体少,债券市场还处于不断完善和发展的过程中。由于我国债券市场的不完全有效性为基金管理人通过积极的投资策略,实现基金资产的长期稳定增值提供了可能性。本基金管理人将通过增强对宏观、市场利率和债券市场发展的认识和预测,运用市场时机选择、期限选择和类别选择等方式,在控制投资风险的前提下力争获取超过债券市场平均收益水平的投资业绩。 数量投资:通过数量化分析债券久期、凸性、利率、流动性和信用风险等因素,寻找被市场错误定价或严重低估的偏离价值区域的券种。通过科学的计算方法,严格测算和比较该项投资的风险与预期投资收益水平,研究分析所选定的品种是否符合投资目标,是否具有投资价值,并选择有利时机进行投资决策。 组合投资:债券收益率曲线的变动并不是整体平行移动,而具有不平衡性,往往收益率曲线的某几个期限段的变动较为突出,收益率曲线变动的不平衡性为基金管理人集中投资于某几个期限段的债券提供了条件。基金管理人可根据不同债种的风险收益特征,在不同市场环境下进行不同比例的组合投资,采用哑铃型、子弹型、阶梯型等方式进行债券组合。 资产配置策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济形势发展和变动趋势,基于对财政政策、货币政策和债券市场的综合研判,在遵守有关投资限制规定的前提下,灵活运用投资策略,配置基金资产,力争在保障基金资产流动性和本金安全的前提下实现投资组合收益的最大化。 本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在非信用类固定收益资产、信用类固定收益资产和现金之间的配置: 1、基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析,预测固定收益品种的投资收益和风险; 2、对宏观经济、行业前景以及公司财务进行严谨的分析,考察其对固定收益市场信用利差的影响; 3、套利性投资机会的投资期间及预期收益率; 4、可转换债券发行公司的成长性和可转债价值的判断。 资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。本基金构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在严控风险的基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。 可转换债券的投资策略 可转换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和转换期权价值,本基金管理人将对可转换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券。 本基金管理人将对发行公司的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、公司成长性、市场竞争力等,并参考同类公司的估值水平,判断可转换债券的股权投资价值;基于对利率水平、票息率、派息频率及信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。 此外,本基金还将根据新发可转换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与一级市场可转债新券的申购。 固定收益品种投资策略 1、固定收益品种的配置策略 (1)平均久期配置策略 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、通胀率、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)等进行定性和定量分析,预测未来的利率变化趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此积极调整债券组合的平均久期,有效控制基金资产风险,提高债券组合的总投资收益。当预期市场利率上升时,本基金将缩短债券投资组合久期,以规避债券价格下跌的风险。当预期市场利率下降时,本基金将拉长债券投资组合久期,以更大程度的获取债券价格上涨带来的价差收益。 (2)期限结构配置策略 结合对宏观经济形势和政策的判断,本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,选择合适的期限结构配置策略,配置各期限固定收益品种的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。 (3)类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,确定组合在不同类型债券品种上的配置比例。根据中国债券市场存在市场分割的特点,本基金将考察相同债券在交易所市场和银行间市场的利差情况,结合流动性等因素的分析,选择具有更高投资价值的市场进行配置。 2、固定收益品种的选择 在债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基础上,本基金对影响个别债券定价的主要因素,包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 (1)非信用类固定收益品种的选择 本基金对国债、央行票据等非信用类固定收益品种的投资,主要根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种。 (2)信用类固定收益品种的选择 本基金投资信用状况良好的信用类债券。通过对宏观经济、行业特性和公司财务状况进行研究分析,对固定收益品种的信用风险进行分析、度量及定价,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体内容包括: ①根据宏观经济环境及各行业的发展状况,决定各行业的配置比例; ②充分研究和分析债券发行人的产业发展趋势、行业政策、监管环境、公司背景、盈利情况、竞争地位、治理结构、特殊事件风险等基本面信息,分析企业的长期运作风险; ③运用财务评分模型对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、现金流水平等方面进行综合评分,度量发行人财务风险; ④利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算债券发行人的违约率及违约损失率; ⑤综合发行人各方面分析结果,采用数量化模型,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择价格相对低估的品种进行投资。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定和基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+活期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金在东方证券股份有限公司开通基金转换业...2026-02-09
- 中邮纯债丰利债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 中邮创业基金管理股份有限公司关于提醒完善身份信息资料以免影响业务办理的公告2026-01-05
- 中邮创业基金管理股份有限公司关于取消监事会暨监事离任公告2025-12-17
- 中邮创业基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告2025-12-17