| 基金全称 | 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A |
| 基金代码 | 011243（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年06月09日 | 成立日期 | 2021年06月28日 |
| 成立规模 | 6.632亿份 | 资产规模 | 0.55亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 万家基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243) - 基金经理
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| 姓名 | 陈佳昀 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-06-28 |
陈佳昀先生:中国国籍,研究生、硕士。2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作,担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作,担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作。现任固定收益部基金经理。历任上海银行虹口分行,财达证券有限责任公司固定收益部经理助理、资产管理部投资经理,平安证券股份有限公司资产管理部投资经理。现任万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金、万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。曾任万家稳健增利债券型证券投资基金、万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-03-18 | 至今 | 1年又349天 | 7.85% |
| 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-03-18 | 至今 | 1年又349天 | 8.70% |
| 019684 | 万家添利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2023-10-18 | 至今 | 2年又136天 | 18.19% |
| 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-05-13 | 2025-10-11 | 2年又152天 | 5.75% |
| 007979 | 万家惠享39个月定开债 | 债券型-长债 | 2023-05-13 | 至今 | 2年又294天 | 8.08% |
| 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-05-13 | 2025-10-11 | 2年又152天 | 4.72% |
| 015705 | 万家现金宝货币E | 货币型-普通货币 | 2022-05-06 | 2023-01-16 | 255天 | 1.14% |
| 015207 | 万家鑫瑞纯债D | 债券型-混合一级 | 2022-02-25 | 2022-03-23 | 26天 | -0.10% |
| 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-06-28 | 至今 | 4年又248天 | 13.15% |
| 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-06-28 | 至今 | 4年又248天 | 11.04% |
| 000773 | 万家现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2020-07-28 | 2023-01-16 | 2年又172天 | 4.97% |
| 004811 | 万家现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2020-07-28 | 2023-01-16 | 2年又172天 | 5.46% |
| 008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 2020-04-22 | 2022-03-23 | 1年又335天 | 19.53% |
| 008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 2020-04-22 | 2022-03-23 | 1年又335天 | 20.44% |
| 519190 | 万家双利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-10-17 | 2021-02-22 | 1年又129天 | 8.84% |
| 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-08-15 | 2019-09-09 | 1年又25天 | 9.22% |
| 000773 | 万家现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-01-30 | 2019-09-09 | 1年又222天 | 5.05% |
| 004811 | 万家现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2018-01-30 | 2019-09-09 | 1年又222天 | 5.37% |
| 004718 | 万家天添宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-09-28 | 2019-09-09 | 1年又346天 | 7.38% |
| 004717 | 万家天添宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-09-28 | 2019-09-09 | 1年又346天 | 6.99% |
| 519187 | 万家稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 2017-08-16 | 2024-08-21 | 7年又7天 | 18.50% |
| 519186 | 万家稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 2017-08-16 | 2024-08-21 | 7年又7天 | 21.86% |
| 003519 | 万家鑫瑞纯债E | 债券型-混合一级 | 2017-06-29 | 2022-03-23 | 4年又268天 | 22.89% |
| 004464 | 万家玖盛A | 债券型-长债 | 2017-06-29 | 2019-09-09 | 2年又72天 | 9.48% |
| 003518 | 万家鑫瑞纯债A | 债券型-混合一级 | 2017-06-29 | 2022-03-23 | 4年又268天 | 20.28% |
| 004465 | 万家玖盛C | 债券型-长债 | 2017-06-29 | 2019-09-09 | 2年又72天 | 9.41% |
| 519508 | 万家货币A | 货币型-普通货币 | 2017-06-28 | 2019-12-20 | 2年又175天 | 8.00% |
| 000764 | 万家货币E | 货币型-普通货币 | 2017-06-28 | 2019-12-20 | 2年又175天 | 8.40% |
| 519501 | 万家货币R | 货币型-普通货币 | 2017-06-28 | 2019-12-20 | 2年又175天 | 8.67% |
| 519507 | 万家货币B | 货币型-普通货币 | 2017-06-28 | 2019-12-20 | 2年又175天 | 8.65% |
| 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2017-06-05 | 至今 | 8年又272天 | 73.33% |
| 519512 | 万家日日薪B | 货币型-普通货币 | 2017-06-05 | 2019-09-09 | 2年又96天 | 7.55% |
| 003909 | 万家家泰债券C | 债券型-混合二级 | 2017-06-05 | 2017-10-18 | 135天 | 0.34% |
| 003908 | 万家家泰债券A | 债券型-混合二级 | 2017-06-05 | 2017-10-18 | 135天 | 0.47% |
| 519513 | 万家日日薪R | 货币型-普通货币 | 2017-06-05 | 2019-09-09 | 2年又96天 | 0.00% |
| 519511 | 万家日日薪A | 货币型-普通货币 | 2017-06-05 | 2019-09-09 | 2年又96天 | 6.97% |
| 003911 | 万家家盛债券C | 债券型-混合二级 | 2017-06-05 | 2017-10-18 | 135天 | 0.76% |
| 003910 | 万家家盛债券A | 债券型-混合二级 | 2017-06-05 | 2017-10-18 | 135天 | 1.03% |
| 投资目标 | 在有效控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会准予上市的股票)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下,基金管理人可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金采取积极主动的大类资产配置策略,通过对宏观面、政策面、市场风险偏好及流动性等因素的全面分析,并结合各类风险判断,形成各大类资产类别的收益率预期,并以此为出发点,确定组合中股票、债券、现金及其他大类资产的配置比例和调整范围。 股票投资策略 本基金将从企业核心竞争力出发,研究不同企业的竞争地位和发展趋势,精选出具有持续竞争优势的公司。具有持续竞争优势的企业,能够在激烈的市场竞争中获取超越于竞争对手的市场份额或者高于行业平均水平的回报率,具有持续获得较高盈利水平的能力。投资于具有持续竞争优势的企业,能较好的分享到国民经济快速发展的成果。在买卖时点选择上,本基金还将会考虑估值、市场趋势、风险偏好等多种因素,以求在控制风险的基础上获取超额收益。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。 融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 信用衍生品投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以风险对冲主要目的,并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定,参与信用衍生品投资。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 其他 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,在条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。 |
| 分红政策 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按原份额的持有期限计算; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243) - 基金公告
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- 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告2026-02-11
- 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP等相关服务的公告2026-02-03
- 万家基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-21
- 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21