| 基金全称 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 中邮中债1-5年政金债指数C |
| 基金代码 | 011993（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2021年07月26日 | 成立日期 | 2021年08月17日 |
| 成立规模 | 25.201亿份 | 资产规模 | 0.09亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中邮基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中邮中债1-5年政金债指数C(011993) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 张悦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-08-17 |
张悦女士:中国国籍,硕士研究生,曾任渣打银行(中国)股份有限公司审核与清算岗、民生证券股份有限公司固定收益投资交易部投资经理、光大永明资产管理股份有限公司固定收益投资二部投资经理、中邮纯债聚利债券型证券投资基金(2020年11月3日—2022年6月21日)、中邮睿丰增强债券型证券投资基金(2021年9月7日—2022年11月22日)、中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金(2021年1月29日—2022年6月21日)基金经理。现任中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月3日—至今)、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月3日—至今)、中邮定期开放债券型证券投资基金(2020年11月3日—至今)、中邮纯债丰利债券型证券投资基金(2021年1月29日—至今)、中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金(2021年9月14日—至今)、中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2021年8月17日—至今)、中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金(2021年10月21日—至今)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019627 | 中邮定期开放债券E | 债券型-长债 | 2025-02-21 | 至今 | 1年又18天 | 2.56% |
| 019526 | 中邮纯债丰利债券E | 债券型-混合一级 | 2023-09-13 | 至今 | 2年又180天 | -0.37% |
| 013227 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-10-21 | 至今 | 4年又142天 | 9.58% |
| 013228 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-10-21 | 至今 | 4年又142天 | 8.61% |
| 011873 | 中邮悦享6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-14 | 至今 | 4年又179天 | 13.32% |
| 011872 | 中邮悦享6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-14 | 至今 | 4年又179天 | 15.91% |
| 013229 | 中邮睿丰增强债券A | 债券型-混合二级 | 2021-09-07 | 2022-11-23 | 1年又77天 | -3.26% |
| 013230 | 中邮睿丰增强债券C | 债券型-混合二级 | 2021-09-07 | 2022-11-23 | 1年又77天 | -3.61% |
| 011993 | 中邮中债1-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 2021-08-17 | 至今 | 4年又207天 | 13.54% |
| 011979 | 中邮中债1-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 2021-08-17 | 至今 | 4年又207天 | 14.07% |
| 008659 | 中邮淳享66个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-01-29 | 2022-06-21 | 1年又143天 | 5.37% |
| 010087 | 中邮纯债丰利债券C | 债券型-混合一级 | 2021-01-29 | 至今 | 5年又42天 | 17.97% |
| 010086 | 中邮纯债丰利债券A | 债券型-混合一级 | 2021-01-29 | 至今 | 5年又42天 | 19.07% |
| 005786 | 中邮纯债汇利定开债 | 债券型-长债 | 2020-11-03 | 至今 | 5年又129天 | 17.60% |
| 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 债券型-长债 | 2020-11-03 | 2022-06-21 | 1年又230天 | 5.68% |
| 007286 | 中邮纯债裕利三个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-11-03 | 至今 | 5年又129天 | 19.38% |
| 000272 | 中邮定开债券C | 债券型-长债 | 2020-11-03 | 至今 | 5年又129天 | 19.52% |
| 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 债券型-长债 | 2020-11-03 | 2022-06-21 | 1年又230天 | 6.15% |
| 000271 | 中邮定开债券A | 债券型-长债 | 2020-11-03 | 至今 | 5年又129天 | 22.23% |
 | |
| 姓名 | 郭志红 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-05-09 |
郭志红女士:中国,经济学硕士。曾任宏源期货有限公司研究室负责任人,首创证券股份有限公司投资经理,2022年1月加入中邮创业基金管理股份有限公司。现任中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年5月9日起任中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年6月21日起担任中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015003 | 中邮尊佑一年定开债 | 债券型-长债 | 2022-06-21 | 至今 | 3年又264天 | 10.63% |
| 002277 | 中邮纯债恒利债券C | 债券型-混合一级 | 2022-06-21 | 2023-07-28 | 1年又37天 | 3.33% |
| 002276 | 中邮纯债恒利债券A | 债券型-混合一级 | 2022-06-21 | 2023-07-28 | 1年又37天 | 3.72% |
| 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 债券型-长债 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又307天 | 30.28% |
| 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 债券型-长债 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又307天 | 28.99% |
| 011993 | 中邮中债1-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又307天 | 11.28% |
| 008560 | 中邮淳悦39个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又307天 | 12.02% |
| 008561 | 中邮淳悦39个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又307天 | 11.17% |
| 008659 | 中邮淳享66个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又307天 | 17.03% |
| 011979 | 中邮中债1-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又307天 | 11.72% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券等。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、其他政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等权益类资产,也不投资于信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,基金管理人力争本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过3%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,在对宏观经济形势、货币政策、债券市场综合研判的基础上,主要投资于流动性较好的指数成份券和备选成份券,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。 债券投资策略 (1)投资组合构建 本基金主要采用抽样复制策略,根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。 债券分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化等方法筛选出与各层级总体风险收益特征相近的且流动性较好的个券组合,或部分选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征与标的指数相似。 (2)投资组合调整 定期调整:本基金将定期评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。 不定期调整:当市场波动、大额申赎等原因导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定和基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
中邮中债1-5年政金债指数C(011993) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
中邮中债1-5年政金债指数C(011993) - 基金公告
- 中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金在东方证券股份有限公司开通基金转换业...2026-02-09
- 中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 中邮创业基金管理股份有限公司关于提醒完善身份信息资料以免影响业务办理的公告2026-01-05
- 中邮创业基金管理股份有限公司关于取消监事会暨监事离任公告2025-12-17
- 中邮创业基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告2025-12-17