| 基金全称 | 天弘优利短债债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 天弘优利短债发起A |
| 基金代码 | 014924（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2022年05月09日 | 成立日期 | 2022年05月17日 |
| 成立规模 | 1.051亿份 | 资产规模 | 2.86亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.20%（前端）天天基金优惠费率：0.02%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.20%（前端）天天基金优惠费率：0.02%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 王顺利 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-05-18 |
王顺利先生:金融工程专业硕士,2014年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任债券交易员、中高级信用研究员。现任基金经理、基金经理助理。2021年12月29日担任天弘增利短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月18日担任天弘优利短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月22日担任天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月12日任天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。曾任担任天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2024年6月29日担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年8月23日担任天弘工盈三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年08月26日担任天弘安和平衡混合型证券投资基金基金经理。2026年01月07日担任天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026696 | 天弘多利一年定开混合C | 混合型-偏债 | 2026-01-19 | 至今 | 77天 | 0.59% |
| 010257 | 天弘多利一年定开混合A | 混合型-偏债 | 2026-01-07 | 至今 | 89天 | 0.81% |
| 023943 | 天弘安和平衡混合A | 混合型-灵活 | 2025-08-26 | 至今 | 223天 | 3.72% |
| 023944 | 天弘安和平衡混合C | 混合型-灵活 | 2025-08-26 | 至今 | 223天 | 3.53% |
| 022582 | 天弘工盈三个月持有期债券E | 债券型-中短债 | 2024-11-15 | 至今 | 1年又142天 | 3.06% |
| 022580 | 天弘增利短债发起E | 债券型-中短债 | 2024-11-11 | 至今 | 1年又146天 | 2.38% |
| 022552 | 天弘优利短债发起D | 债券型-中短债 | 2024-11-08 | 至今 | 1年又149天 | 2.87% |
| 022553 | 天弘优利短债发起E | 债券型-中短债 | 2024-11-08 | 至今 | 1年又149天 | 2.39% |
| 022531 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 2024-11-04 | 至今 | 1年又153天 | 3.23% |
| 022532 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起E | 债券型-中短债 | 2024-11-04 | 至今 | 1年又153天 | 2.84% |
| 022123 | 天弘安恒60天滚动持有短债E | 债券型-中短债 | 2024-09-03 | 至今 | 1年又215天 | 2.71% |
| 020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型-中短债 | 2024-08-23 | 至今 | 1年又226天 | 3.85% |
| 020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 债券型-中短债 | 2024-08-23 | 至今 | 1年又226天 | 3.53% |
| 022047 | 天弘招添利混合发起E | 混合型-偏债 | 2024-08-21 | 至今 | 1年又228天 | 2.75% |
| 011785 | 天弘招添利混合发起C | 混合型-偏债 | 2024-06-29 | 至今 | 1年又281天 | 3.44% |
| 011784 | 天弘招添利混合发起A | 混合型-偏债 | 2024-06-29 | 至今 | 1年又281天 | 3.64% |
| 020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2023-11-20 | 至今 | 2年又138天 | 6.19% |
| 016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2022-11-12 | 至今 | 3年又146天 | 10.04% |
| 013336 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 2022-10-22 | 至今 | 3年又167天 | 9.55% |
| 014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 2022-05-18 | 至今 | 3年又324天 | 10.81% |
| 014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 2022-05-18 | 至今 | 3年又324天 | 9.93% |
| 008646 | 天弘增利短债发起A | 债券型-中短债 | 2021-12-29 | 至今 | 4年又99天 | 10.36% |
| 008647 | 天弘增利短债发起C | 债券型-中短债 | 2021-12-29 | 至今 | 4年又99天 | 9.69% |
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| 姓名 | 程仕湘 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-04-03 |
程仕湘先生:金融学硕士,2015年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员。历任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金、天弘安益债券型证券投资基金基金经理。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘安利短债债券型证券投资基金基金经理、天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘恒新混合型证券投资基金基金经理、天弘招利短债债券型证券投资基金基金经理、天弘悦利债券型证券投资基金的基金经理。2026年4月3日担任天弘优利短债债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022553 | 天弘优利短债发起E | 债券型-中短债 | 2026-04-03 | 至今 | 3天 | 0.01% |
| 014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 2026-04-03 | 至今 | 3天 | 0.02% |
| 014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 2026-04-03 | 至今 | 3天 | 0.01% |
| 022552 | 天弘优利短债发起D | 债券型-中短债 | 2026-04-03 | 至今 | 3天 | 0.02% |
| 022536 | 天弘安益债券E | 债券型-长债 | 2024-11-13 | 2025-08-14 | 274天 | 1.91% |
| 022538 | 天弘招利短债E | 债券型-中短债 | 2024-11-06 | 至今 | 1年又151天 | 2.02% |
| 022554 | 天弘恒新混合E | 混合型-偏债 | 2024-11-06 | 至今 | 1年又151天 | 2.98% |
| 022530 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起E | 债券型-中短债 | 2024-11-05 | 至今 | 1年又152天 | 2.47% |
| 022529 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 2024-11-05 | 至今 | 1年又152天 | 2.84% |
| 022539 | 天弘安利短债D | 债券型-中短债 | 2024-11-04 | 至今 | 1年又153天 | 2.72% |
| 022540 | 天弘安利短债E | 债券型-中短债 | 2024-11-04 | 至今 | 1年又153天 | 2.37% |
| 019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 2024-08-30 | 至今 | 1年又219天 | 2.39% |
| 022037 | 天弘悦利债券D | 债券型-长债 | 2024-08-30 | 至今 | 1年又219天 | 2.22% |
| 019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 2024-08-30 | 至今 | 1年又219天 | 2.71% |
| 021164 | 天弘恒新混合D | 混合型-偏债 | 2024-04-01 | 至今 | 2年又5天 | 5.30% |
| 011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 2024-03-26 | 至今 | 2年又11天 | 5.39% |
| 011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 2024-03-26 | 至今 | 2年又11天 | 4.77% |
| 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2024-03-02 | 至今 | 2年又35天 | 3.72% |
| 020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 2024-03-02 | 至今 | 2年又35天 | 3.85% |
| 009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2024-03-02 | 至今 | 2年又35天 | 4.40% |
| 015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 2024-03-02 | 至今 | 2年又35天 | 4.38% |
| 020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 2024-02-22 | 2025-08-14 | 1年又174天 | 4.70% |
| 007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 2023-02-01 | 2025-08-14 | 2年又195天 | 10.55% |
| 007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 2023-02-01 | 2025-08-14 | 2年又195天 | 10.56% |
| 016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 2023-02-01 | 至今 | 3年又65天 | 7.51% |
| 010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 2023-02-01 | 至今 | 3年又65天 | 7.56% |
| 010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 2023-02-01 | 至今 | 3年又65天 | 7.21% |
| 011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 2023-02-01 | 2024-08-22 | 1年又203天 | 7.21% |
| 016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 2023-02-01 | 至今 | 3年又65天 | 7.20% |
| 011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 2023-02-01 | 2024-08-22 | 1年又203天 | 6.71% |
| 012265 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 2023-02-01 | 至今 | 3年又65天 | 7.45% |
| 投资目标 | 通过投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的前提下为投资人获取稳健回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、国债期货、信用衍生品、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过自下而上精选债券,获取优化收益。 国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金将结合对宏观经济形势和证券趋势的判断,通过对债券市场进行定性和定量的分析,根据风险管理原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货来提高投资组合的运作效率。 资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 债券类金融工具投资策略 (1)债券类金融工具类属配置策略 类属配置是指对各市场及各种类的债券类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择两个层面。 在市场配置层面,本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场等市场债券类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况,相机调整不同市场中债券类金融工具所占的投资比例。 在品种选择层面,本基金将基于各品种债券类金融工具收益率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流动性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种债券类金融工具之间进行优化配置。 (2)久期调整策略 债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合的久期值,达到增加收益或减少损失的目的。 当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期值,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。 (3)收益率曲线配置策略 本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。 在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。一般而言,当预期收益率曲线变陡时,本基金将采用集中策略;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃策略;在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。 本基金还将通过研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变化等因素,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。 (4)基于信用变化策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和公司发展前景分析等细致的调查研究,依靠本基金内部信用评级系统建立信用债券的内部评级,分析违约风险及合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 (5)息差策略 当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购并将所融入的资金投资于债券,从而获取债券收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。 (6)信用债券投资策略 本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 本基金仅投资于AA+级及以上的信用债,其中AA+级占本基金所投资的信用债比例为0-50%;AAA级占本基金所投资的信用债比例为50%-100%。以上评级参考主体评级,如无主体评级,参考债项评级,评级公司不包含中债资信。基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲为目的,通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究,运用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将充分考虑信用衍生品的收益性、流动性及风险性特征,运用信用衍生品适当投资风险收益比较高的债券,以达到分散信用风险、提高资产流动性、增强组合收益的目的。 本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额之间由于A类基金份额、D类基金份额不收取而C类基金份额、E类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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