| 基金全称 | 大成恒生指数证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C |
| 基金代码 | 015546（前端） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2023年09月11日 | 成立日期 | 2023年09月15日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 0.54亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C(015546) - 基金经理
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| 姓名 | 冉凌浩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-09-15 |
冉凌浩先生:金融学硕士。国籍:中国。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司,曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理,现任国际业务部基金经理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日至2023年3月14日任大成恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016年12月29日至2020年7月7日任大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年8月10日起任大成恒生指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月20日起任大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月18日起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年9月9日起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年7月12日起任大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年5月29日担任大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2024年6月18日起任大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024056 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2025-06-24 | 至今 | 248天 | -2.27% |
| 024055 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2025-06-24 | 至今 | 248天 | -2.13% |
| 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-06-18 | 至今 | 1年又254天 | 66.89% |
| 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | QDII-纯债 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又274天 | 5.51% |
| 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | QDII-纯债 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又274天 | 4.68% |
| 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 | QDII-纯债 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又274天 | 8.19% |
| 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 | QDII-纯债 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又274天 | 7.35% |
| 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 指数型-海外股票 | 2023-09-15 | 至今 | 2年又166天 | 40.19% |
| 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 2023-08-30 | 至今 | 2年又182天 | 27.77% |
| 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | 指数型-海外股票 | 2023-08-30 | 至今 | 2年又182天 | 28.36% |
| 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-07-12 | 至今 | 2年又231天 | 47.11% |
| 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-06-28 | 至今 | 2年又245天 | 52.22% |
| 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 指数型-海外股票 | 2021-09-09 | 至今 | 4年又172天 | -17.40% |
| 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 指数型-海外股票 | 2021-09-09 | 至今 | 4年又172天 | -18.59% |
| 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | 指数型-海外股票 | 2021-09-07 | 至今 | 4年又174天 | 21.95% |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-05-18 | 至今 | 4年又286天 | -34.46% |
| 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-03-03 | 至今 | 5年又362天 | 27.71% |
| 008972 | 大成恒生综合中小型股指数C | 指数型-海外股票 | 2020-03-03 | 2023-02-10 | 2年又344天 | -9.80% |
| 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-03-20 | 至今 | 6年又346天 | 35.93% |
| 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 指数型-海外股票 | 2017-08-10 | 至今 | 8年又203天 | 6.08% |
| 160923 | 大成海外中国机会混合 | QDII-混合平衡 | 2016-12-29 | 2020-07-07 | 3年又191天 | 28.10% |
| 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | 指数型-海外股票 | 2016-12-02 | 2023-02-10 | 6年又71天 | -9.50% |
| 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2014-11-13 | 至今 | 11年又109天 | 461.24% |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 2011-08-26 | 至今 | 14年又189天 | 362.07% |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。此外,为了更好地实现本基金的投资目标,本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制(以下简称“沪港通”)投资于沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票,以及银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或监管机构允许本基金投资的其他产品或金融工具。 |
| 投资策略 | 本基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。 本基金通过港股通投资港股的策略是按照指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金将优先使用港股通渠道投资指数成份股,在港股通额度不足或因港股通机制问题导致部分指数成份股标的无法投资时,基金管理人将使用自有的QDII额度投资指数成份股。 本基金可能将一定比例的基金资产投资于以标的指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金以及股指期货等金融衍生品,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。本基金投资股指期货等金融衍生品的目的是为了更好的实现基金的投资目标,不得用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。 在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%(以港元资产计价)。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金各类基金份额场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金A类基金份额场内收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金基金资产将投资于香港市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C(015546) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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大成恒生指数(QDII-LOF)C(015546) - 基金公告
- 大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告2026-02-14
- 大成基金管理有限公司关于大成恒生指数证券投资基金(LOF)投资关联方证券的公告2026-01-23
- 大成恒生指数证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告2026-01-22
- 大成基金管理有限公司关于提请投资者持续完善身份信息的公告2025-12-31
- 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告2025-12-25