| 基金全称 | 华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 华富中证科创创业50指数增强A |
| 基金代码 | 016122（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2022年08月08日 | 成立日期 | 2022年08月31日 |
| 成立规模 | 2.465亿份 | 资产规模 | 0.46亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华富基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 张娅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-08-31 |
张娅女士:中国国籍,美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、硕士研究生学历,具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、Sun Gard Energy和联合证券工作,2004年加入华泰柏瑞,从事投资研究和金融工程工作。曾任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利ETF基金的基金经理。曾任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。历任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部总监兼基金经理、上海同安投资管理有限公司副总经理兼宏观量化中心总经理。2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任公司总经理助理、指数投资部总监、公司公募投资决策委员会委员。自2018年1月23日至2020年11月11日担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年4月22日至2022年1月20日担任华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金基金经理,自2021年6月29日至2022年7月4日担任华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。自2019年1月28日起任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理,自2019年12月24日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年4月23日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2020年8月3日起任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理,自2022年7月22日至2025年10月9日任华富消费成长股票型证券投资基金基金经理,自2022年8月31日起任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理,自2025年5月7日起任华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023332 | 华富中证A500指数C | 指数型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 206天 | 7.28% |
| 023331 | 华富中证A500指数A | 指数型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 206天 | 7.53% |
| 023746 | 华富新华中诚信红利价值指数A | 指数型-股票 | 2025-05-07 | 至今 | 310天 | 12.91% |
| 023747 | 华富新华中诚信红利价值指数C | 指数型-股票 | 2025-05-07 | 至今 | 310天 | 12.53% |
| 023271 | 华富中证5年恒定久期国开债指数E | 指数型-固收 | 2025-01-20 | 至今 | 1年又52天 | -0.22% |
| 022063 | 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 指数型-固收 | 2024-08-23 | 至今 | 1年又202天 | 3.57% |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 2022-08-31 | 至今 | 3年又195天 | 39.25% |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 2022-08-31 | 至今 | 3年又195天 | 37.29% |
| 014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 2022-07-22 | 2025-10-09 | 3年又80天 | -8.51% |
| 014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 2022-07-22 | 2025-10-09 | 3年又80天 | -6.12% |
| 012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 2021-06-29 | 2022-07-04 | 1年又5天 | 3.40% |
| 008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 2020-08-03 | 至今 | 5年又223天 | 22.78% |
| 008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 2020-08-03 | 至今 | 5年又223天 | 23.57% |
| 008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-04-23 | 至今 | 5年又325天 | 47.57% |
| 008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-04-23 | 至今 | 5年又325天 | 50.21% |
| 007846 | 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 2020-04-22 | 2021-12-28 | 1年又250天 | 2.73% |
| 007847 | 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 2020-04-22 | 2021-12-28 | 1年又250天 | 2.32% |
| 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 指数型-股票 | 2019-12-24 | 至今 | 6年又81天 | 79.66% |
| 006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 指数型-固收 | 2019-01-28 | 至今 | 7年又46天 | 28.73% |
| 006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 指数型-固收 | 2019-01-28 | 至今 | 7年又46天 | 29.66% |
| 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-01-23 | 2020-11-11 | 2年又293天 | 1.15% |
| 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-01-23 | 2020-11-11 | 2年又293天 | 0.81% |
| 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2012-05-29 | 2015-06-12 | 3年又14天 | 115.10% |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 指数型-股票 | 2012-05-04 | 2015-06-12 | 3年又39天 | 104.27% |
| 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 指数型-股票 | 2011-01-26 | 2015-06-12 | 4年又138天 | 88.90% |
| 510220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF | 指数型-股票 | 2011-01-26 | 2015-06-12 | 4年又138天 | 97.17% |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型-股票 | 2006-11-17 | 2015-06-12 | 8年又209天 | 215.61% |
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| 姓名 | 郜哲 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-08-31 |
郜哲先生:北京大学理学博士,博士研究生学历。历任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员。2017年4月加入华富基金管理有限公司,自2018年2月23日至2020年11月11日担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月23日至2021年4月5日担任华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理,自2021年4月6日至2021年11月18日担任华富中小企业100指数增强型证券投资基金基金经理,自2018年2月23日至2024年10月27日担任华富中证100指数证券投资基金基金经理,自2019年1月28日至2023年9月12日担任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理,自2020年4月22日至2022年1月20日担任华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金基金经理,自2020年8月3日至2023年9月12日担任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理,自2021年6月15日至2023年9月12日担任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年6月29日至2022年7月4日担任华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理,自2021年8月11日至2023年9月12日担任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年9月15日至2023年9月12日担任华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理,自2024年3月20日至2025年1月11日担任华富产业智选混合型证券投资基金基金经理,自2024年10月28日至2025年2月17日担任华富中证A100指数证券投资基金基金经理,自2025年2月18日至2025年4月2日担任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2019年12月24日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年4月23日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2022年7月22日至2025年9月29日担任华富消费成长股票型证券投资基金基金经理,自2022年8月31日起任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理,自2025年6月5日起任华富中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024626 | 华富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2025-07-29 | 至今 | 227天 | 11.20% |
| 024627 | 华富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2025-07-29 | 至今 | 227天 | 10.92% |
| 024363 | 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 指数型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 281天 | 4.70% |
| 024364 | 华富中证港股通创新药指数型发起式C | 指数型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 281天 | 4.18% |
| 022661 | 华富中证A100ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-11-21 | 2025-04-02 | 132天 | -1.48% |
| 019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 2024-03-20 | 2024-12-04 | 259天 | 8.25% |
| 019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 2024-03-20 | 2024-12-04 | 259天 | 7.89% |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 2022-08-31 | 至今 | 3年又195天 | 39.25% |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 2022-08-31 | 至今 | 3年又195天 | 37.29% |
| 014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 2022-07-22 | 2025-09-29 | 3年又70天 | -9.06% |
| 014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 2022-07-22 | 2025-09-29 | 3年又70天 | -6.69% |
| 011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2021-09-15 | 2023-09-12 | 1年又362天 | 5.67% |
| 011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2021-09-15 | 2023-09-12 | 1年又362天 | 5.48% |
| 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 指数型-股票 | 2021-08-11 | 2023-09-12 | 2年又32天 | -40.28% |
| 012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 2021-06-29 | 2022-07-04 | 1年又5天 | 3.40% |
| 516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 指数型-股票 | 2021-06-15 | 2023-09-12 | 2年又89天 | -5.03% |
| 008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 2020-08-03 | 2023-09-12 | 3年又40天 | 13.59% |
| 008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 2020-08-03 | 2023-09-12 | 3年又40天 | 13.21% |
| 008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-04-23 | 至今 | 5年又325天 | 50.21% |
| 008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-04-23 | 至今 | 5年又325天 | 47.57% |
| 007847 | 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 2020-04-22 | 2021-12-28 | 1年又250天 | 2.32% |
| 007846 | 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 2020-04-22 | 2021-12-28 | 1年又250天 | 2.73% |
| 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 指数型-股票 | 2019-12-24 | 至今 | 6年又81天 | 79.66% |
| 006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 指数型-固收 | 2019-01-28 | 2023-09-12 | 4年又228天 | 19.22% |
| 006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 指数型-固收 | 2019-01-28 | 2023-09-12 | 4年又228天 | 18.69% |
| 410010 | 华富中小企业100指数增强 | 指数型-股票 | 2018-02-23 | 2021-11-18 | 3年又269天 | 21.26% |
| 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-02-23 | 2020-11-11 | 2年又262天 | 1.96% |
| 410008 | 华富中证A100ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-23 | 2025-04-02 | 7年又40天 | 33.02% |
| 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-02-23 | 2020-11-11 | 2年又262天 | 2.29% |
| 投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,进行积极的组合管理和风险控制,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、其他国内依法发行上市的股票(非标的指数成份股及其备选成份股,包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)、国债期货、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用指数增强型投资策略,以中证科创创业50指数作为基金投资组合的标的指数,结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化调整投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8.00%。 股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略为主。在本基金的投资过程中,将控制股票投资组合与标的指数的结构性偏离,以期在长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 资产配置策略 本基金以追求基金资产收益长期增长为目标,根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置,在控制基金跟踪误差的前提下,通过对基本面的深入研究及分析谋求在偏离风险和超额收益间的最佳配置。 股票投资策略 本基金采用“指数化被动投资为主、主动增强为辅”的投资策略来构建股票投资组合。 (1)指数化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法,通过参考标的指数成份股的构成及其权重确定本基金投资组合的基本构成和大致占比,并通过控制投资组合中成份股对标的指数中权重的偏离,以控制跟踪误差,进而达成对标的指数的跟踪目标。由于标的指数编制方法调整,或预期成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,以更好地实现本基金的投资目标。 (2)指数增强策略 本基金主要通过主动精选个股,选取并持有基本面良好的股票构成投资组合,在控制组合跟踪误差的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金将在满足投资比例要求基础上,进行成份股优化增强、非成份股优选增强对组合进行优化。具体来说,股票投资采用定量和定性分析相结合的策略选取基本面良好的股票。 1)定性分析方面 在定性分析方面,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司: A、所处行业具备良好的长期发展前景,受益于消费升级、产业升级等国家战略发展方向,拥有良好盈利增长前景的优质企业; B、商业模式良好,具备中长期稳定的盈利预期; C、在行业中具有较为明显的竞争优势和地位,核心竞争力较为稳固; D、公司具有良好的治理结构,从大股东、管理层到中层业务骨干有良好的激励机制,并且企业的信息披露公开透明; E、公司具有良好的创新能力。 2)定量分析方面 本基金定量的方法主要通过对公司成长性指标、财务指标和估值指标等方面的综合评估,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。包括:成长性指标(收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等)、财务指标(毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等)、估值指标(PE、PEG、PS等)等。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于港股通标的股票,本基金还将关注香港股票市场制度与内地股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;港股通每日额度应用情况;人民币与港币之间的汇兑比率变化情况等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 参与转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况、组合风险收益情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 若相关转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在本招募说明书中更新。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证科创创业50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时,本基金属于指数增强型基金,跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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